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1	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.5940	1.5940	1.5921	1.5921	0.0019	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	371120	摩根纯债债券B	1.3029	1.5899	1.3027	1.5897	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	015174	摩根双核平衡混合C	1.4012	1.5685	1.4092	1.5765	-0.0080	-0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	372110	摩根强化回报债券B	1.4875	1.5345	1.4890	1.5360	-0.0015	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	000377	摩根双债增利债券A	1.0316	1.4966	1.0349	1.4999	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	002455	民生加银鑫喜混合	0.9973	1.4842	0.9993	1.4862	-0.0020	-0.20%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
7	002547	民生加银养老服务混合	1.4550	1.4550	1.4640	1.4640	-0.0090	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000378	摩根双债增利债券C	1.0226	1.4546	1.0259	1.4579	-0.0033	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	002449	民生加银量化中国混合A	1.2920	1.4190	1.2990	1.4260	-0.0070	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001009	摩根安全战略股票A	1.1699	1.4165	1.1774	1.4240	-0.0075	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	004823	摩根安裕回报混合A	1.3973	1.3973	1.4002	1.4002	-0.0029	-0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	004824	摩根安裕回报混合C	1.3536	1.3536	1.3565	1.3565	-0.0029	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004361	摩根安通回报混合A	1.3219	1.3530	1.3243	1.3554	-0.0024	-0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	001482	摩根新兴服务股票A	1.3256	1.3256	1.3438	1.3438	-0.0182	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	004738	摩根安隆回报混合A	1.3223	1.3223	1.3243	1.3243	-0.0020	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	017177	摩根新兴服务股票C	1.3141	1.3141	1.3321	1.3321	-0.0180	-1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004362	摩根安通回报混合C	1.2683	1.2971	1.2707	1.2995	-0.0024	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	004739	摩根安隆回报混合C	1.2965	1.2965	1.2984	1.2984	-0.0019	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0611	1.2953	1.0605	1.2947	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	004710	民生加银鹏程混合A	1.2336	1.2836	1.2370	1.2870	-0.0034	-0.27%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	001766	摩根医疗健康股票A	1.2798	1.2798	1.2864	1.2864	-0.0066	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	014932	摩根医疗健康股票C	1.2602	1.2602	1.2668	1.2668	-0.0066	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0395	1.2564	1.0392	1.2561	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0371	1.2400	1.0369	1.2398	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001126	摩根卓越制造股票A	1.1065	1.2360	1.1182	1.2477	-0.0117	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000067	民生加银转债优选A	0.8230	1.2230	0.8220	1.2220	0.0010	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	002683	民生加银前沿科技混合	0.9450	1.2150	0.9550	1.2250	-0.0100	-1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001220	民生加银研究精选混合	0.8980	1.2120	0.9030	1.2170	-0.0050	-0.55%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	006890	摩根领先优选混合A	1.0511	1.2032	1.0732	1.2253	-0.0221	-2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000068	民生加银转债优选C	0.7950	1.1850	0.7940	1.1840	0.0010	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	001352	民生加银新战略混合A	1.0520	1.1790	1.0630	1.1900	-0.0110	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015709	摩根中国优势混合C	1.1732	1.1732	1.1891	1.1891	-0.0159	-1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015077	摩根成长先锋混合C	1.1670	1.1670	1.1786	1.1786	-0.0116	-0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	002649	民生加银智造2025混合	1.1628	1.1628	1.1715	1.1715	-0.0087	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	004532	民生加银港股通高股息A	1.1595	1.1595	1.1437	1.1437	0.0158	1.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	002518	民生加银鑫福混合A	1.1570	1.1570	1.1590	1.1590	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
37	015172	摩根安全战略股票C	1.1567	1.1567	1.1642	1.1642	-0.0075	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0406	1.1521	1.0405	1.1520	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	007088	民生加银恒裕债券	1.0272	1.1461	1.0268	1.1457	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	007731	民生加银持续成长混合A	1.1449	1.1449	1.1547	1.1547	-0.0098	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	007749	民生加银鹏程混合C	1.1404	1.1404	1.1435	1.1435	-0.0031	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	004533	民生加银港股通高股息C	1.1387	1.1387	1.1232	1.1232	0.0155	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1041	1.1341	1.1036	1.1336	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	005983	摩根核心精选股票A	1.1321	1.1321	1.1365	1.1365	-0.0044	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.0968	1.1268	1.0964	1.1264	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	007732	民生加银持续成长混合C	1.1238	1.1238	1.1335	1.1335	-0.0097	-0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	690008	民生加银中证内地资源指数A	1.1210	1.1210	1.1190	1.1190	0.0020	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	009260	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.1178	1.1178	1.1176	1.1176	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	014937	摩根核心精选股票C	1.1167	1.1167	1.1211	1.1211	-0.0044	-0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	011607	民生加银中证内地资源指数C	1.1110	1.1110	1.1090	1.1090	0.0020	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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