【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	010771	天弘国证消费100指数增强A	0.6705	0.6705	0.6697	0.6697	0.0008	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.6725	0.6725	0.6717	0.6717	0.0008	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009876	天弘甄选食品饮料C	0.9666	0.9666	0.9655	0.9655	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009875	天弘甄选食品饮料A	0.9739	0.9739	0.9728	0.9728	0.0011	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	010772	天弘国证消费100指数增强C	0.6637	0.6637	0.6630	0.6630	0.0007	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001556	天弘中证500指数增强A	1.1066	1.1066	1.1060	1.1060	0.0006	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	001557	天弘中证500指数增强C	1.0763	1.0763	1.0758	1.0758	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	016054	泰康先进材料股票发起C	0.8545	0.8545	0.8542	0.8542	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	009538	太平行业优选C	0.6298	0.6798	0.6296	0.6796	0.0002	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	009537	太平行业优选A	0.6418	0.6918	0.6416	0.6916	0.0002	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	016053	泰康先进材料股票发起A	0.8622	0.8622	0.8619	0.8619	0.0003	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0364	1.0364	1.0362	1.0362	0.0002	0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	010769	天弘中证农业主题A	0.7493	0.7493	0.7492	0.7492	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010770	天弘中证农业主题C	0.7443	0.7443	0.7443	0.7443	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	018117	泰康中证500指数增强发起C	0.9944	0.9944	0.9944	0.9944	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	010203	天弘中证科技100指数增强C	0.9845	0.9845	0.9846	0.9846	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010202	天弘中证科技100指数增强A	0.9950	0.9950	0.9951	0.9951	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	018116	泰康中证500指数增强发起A	0.9973	0.9973	0.9974	0.9974	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	009240	泰康蓝筹优势股票	0.9936	0.9936	0.9938	0.9938	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	012497	同泰行业优选股票C	0.4731	0.4731	0.4732	0.4732	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	012496	同泰行业优选股票A	0.4783	0.4783	0.4784	0.4784	-0.0001	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.5504	0.5504	0.5505	0.5505	-0.0001	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.5534	0.5534	0.5536	0.5536	-0.0002	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.8256	0.8256	0.8260	0.8260	-0.0004	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.8208	0.8208	0.8212	0.8212	-0.0004	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000962	天弘中证500ETF联接A	1.0552	1.0552	1.0559	1.0559	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	005919	天弘中证500ETF联接C	1.0684	1.0684	1.0692	1.0692	-0.0008	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011964	泰康中证500ETF联接A	0.8611	0.8611	0.8618	0.8618	-0.0007	-0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	011965	泰康中证500ETF联接C	0.8553	0.8553	0.8560	0.8560	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.8925	0.8925	0.8933	0.8933	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.8875	0.8875	0.8884	0.8884	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	015145	同泰新能源1年持有股票A	0.8055	0.8055	0.8064	0.8064	-0.0009	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	015146	同泰新能源1年持有股票C	0.8003	0.8003	0.8012	0.8012	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014416	泰康研究精选股票发起A	0.6289	0.6289	0.6297	0.6297	-0.0008	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014417	泰康研究精选股票发起C	0.6215	0.6215	0.6223	0.6223	-0.0008	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001588	天弘中证800A	1.1034	1.1034	1.1049	1.1049	-0.0015	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	001589	天弘中证800C	1.0824	1.0824	1.0839	1.0839	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011840	天弘中证人工智能C	0.7655	0.7655	0.7666	0.7666	-0.0011	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011839	天弘中证人工智能A	0.7697	0.7697	0.7708	0.7708	-0.0011	-0.14%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	0.9519	0.9519	0.9533	0.9533	-0.0014	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	0.9507	0.9507	0.9521	0.9521	-0.0014	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.0616	1.0616	1.0632	1.0632	-0.0016	-0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.0614	1.0614	1.0630	1.0630	-0.0016	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.0904	1.0904	1.0924	1.0924	-0.0020	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.8694	0.8694	0.8710	0.8710	-0.0016	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	012697	同泰数字经济股票C	0.5059	0.5059	0.5068	0.5068	-0.0009	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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