【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.3760	5.3760	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	270042	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	5.2638	5.5338	--	--	开放	开放	1.3%	0.13%	购买
3	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	4.1466	4.1466	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	000418	景顺长城成长之星股票	4.1170	4.1170	4.0730	4.0730	0.0440	1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000043	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	--	--	4.0420	4.0420	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	000628	大成高新技术产业股票A	4.0752	4.0752	4.0296	4.0296	0.0456	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	540006	汇丰晋信大盘股票A	3.8004	3.8604	3.7375	3.7975	0.0629	1.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	110022	易方达消费行业股票	3.7460	3.7460	3.6800	3.6800	0.0660	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000746	招商行业精选股票	3.6210	3.6210	3.6540	3.6540	-0.0330	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000592	建信改革红利股票A	3.6490	3.6490	3.5360	3.5360	0.1130	3.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	016269	建信改革红利股票C	3.6250	3.6250	3.5120	3.5120	0.1130	3.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000577	安信价值精选股票	3.4330	3.4330	3.3912	3.3912	0.0418	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	--	--	3.3739	3.8129	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
14	000991	工银战略转型股票A	3.1690	3.1690	3.1520	3.1520	0.0170	0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001718	工银物流产业股票A	3.0690	3.0690	3.0740	3.0740	-0.0050	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	000729	建信中小盘先锋股票A	3.0750	3.0750	3.0330	3.0330	0.0420	1.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000409	鹏华环保产业股票	3.0370	3.0370	3.0020	3.0020	0.0350	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	013919	建信中小盘先锋股票C	3.0440	3.0440	3.0020	3.0020	0.0420	1.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	160133	南方天元新产业股票(LOF)	3.0116	3.0116	2.9731	2.9731	0.0385	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	000751	嘉实新兴产业股票	3.0180	3.0180	2.9670	2.9670	0.0510	1.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	005660	嘉实资源精选股票A	2.9450	2.9450	2.8860	2.8860	0.0590	2.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001717	工银前沿医疗股票A	2.8870	2.8870	2.8620	2.8620	0.0250	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	118002	易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币)	--	--	2.8480	2.8480	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	000756	建信潜力新蓝筹股票A	2.8860	2.8860	2.8450	2.8450	0.0410	1.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001410	信澳新能源产业股票	2.8760	2.9380	2.8230	2.8850	0.0530	1.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000778	鹏华先进制造股票	2.8540	2.8540	2.8200	2.8200	0.0340	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	014967	建信潜力新蓝筹股票C	2.8590	2.8590	2.8190	2.8190	0.0400	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	005661	嘉实资源精选股票C	2.8678	2.8678	2.8103	2.8103	0.0575	2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000513	富国高端制造行业股票A/B	2.8510	2.8510	2.8030	2.8030	0.0480	1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014930	富国高端制造行业股票C	2.8140	2.8140	2.7660	2.7660	0.0480	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.7700	2.7700	2.7400	2.7400	0.0300	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.7556	4.7416	2.7301	4.7161	0.0255	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.7165	3.5090	2.6899	3.4824	0.0266	0.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	001528	诺安先进制造股票A	2.7150	2.7150	2.6820	2.6820	0.0330	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	019607	诺安先进制造股票C	2.7080	2.7080	2.6750	2.6750	0.0330	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	001473	建信大安全战略精选股票	2.6947	2.6947	2.6302	2.6302	0.0645	2.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	217027	招商央视财经50指数A	2.6525	2.6525	2.6284	2.6284	0.0241	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	001714	工银文体产业股票A	2.6300	2.8190	2.5880	2.7770	0.0420	1.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	000309	大摩品质生活精选股票A	2.6900	2.6900	2.5850	2.5850	0.1050	4.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	004410	招商央视财经50指数C	2.5807	2.5807	2.5573	2.5573	0.0234	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000803	工银研究精选股票	2.6130	2.6130	2.5510	2.5510	0.0620	2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	003624	创金合信资源主题精选股票A	2.5655	2.5655	2.5198	2.5198	0.0457	1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001044	嘉实新消费股票	2.5300	2.6000	2.5080	2.5780	0.0220	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	000831	工银医疗保健股票	2.5150	2.5150	2.4870	2.4870	0.0280	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	206012	鹏华价值精选股票	2.5150	2.5150	2.4830	2.4830	0.0320	1.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.5082	2.5082	2.4734	2.4734	0.0348	1.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	001651	工银新蓝筹股票A	2.4630	2.4630	2.4510	2.4510	0.0120	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	000478	建信中证500指数增强A	2.4862	2.4862	2.4499	2.4499	0.0363	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	090010	大成中证红利指数A	2.4119	2.5679	2.4263	2.5823	-0.0144	-0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	003625	创金合信资源主题精选股票C	2.4690	2.4690	2.4251	2.4251	0.0439	1.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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