【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	2.8500	2.8800	2.7840	2.8140	0.0660	2.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	2.8260	2.8560	2.7600	2.7900	0.0660	2.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	004496	前海开源多元策略混合A	2.2472	2.2472	2.1912	2.1912	0.0560	2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	004497	前海开源多元策略混合C	2.2061	2.2061	2.1511	2.1511	0.0550	2.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	002780	前海联合泓鑫混合A	2.1442	2.2642	2.1312	2.2512	0.0130	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	007043	前海联合泓鑫混合C	2.0031	2.2641	1.9910	2.2520	0.0121	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001102	前海开源国家比较优势混合A	1.9750	1.9750	1.9250	1.9250	0.0500	2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	005323	前海开源泽鑫混合A	1.9058	1.9058	1.8963	1.8963	0.0095	0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	005324	前海开源泽鑫混合C	1.8979	1.8979	1.8885	1.8885	0.0094	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000423	前海开源事件驱动混合A	1.8800	1.8800	1.8580	1.8580	0.0220	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	000689	前海开源新经济混合A	1.8907	2.0007	1.8578	1.9678	0.0329	1.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	013157	前海开源新经济混合C	1.8755	1.8755	1.8429	1.8429	0.0326	1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	002662	前海开源沪港深大消费主题混合A	1.7880	1.7880	1.7730	1.7730	0.0150	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	002663	前海开源沪港深大消费主题混合C	1.7700	1.7700	1.7540	1.7540	0.0160	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	003857	前海开源周期优选混合A	1.7667	1.7667	1.7537	1.7537	0.0130	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	003858	前海开源周期优选混合C	1.7455	1.7455	1.7327	1.7327	0.0128	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001865	前海开源事件驱动混合C	1.7070	1.7070	1.6880	1.6880	0.0190	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	000969	前海开源大安全混合	1.6550	1.6550	1.6290	1.6290	0.0260	1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.6590	1.6590	1.6170	1.6170	0.0420	2.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	005809	前海开源裕源(FOF)	--	--	1.5824	1.5824	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001103	前海开源工业革命4.0混合	1.6400	1.7650	1.5800	1.7050	0.0600	3.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.5900	1.5900	1.5490	1.5490	0.0410	2.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.5950	1.5950	1.5470	1.5470	0.0480	3.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.5620	1.5620	1.5140	1.5140	0.0480	3.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	004454	前海开源盈鑫C	1.5181	1.8021	1.5058	1.7898	0.0123	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	004453	前海开源盈鑫A	1.5138	1.7978	1.5016	1.7856	0.0122	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.4720	2.3920	1.4500	2.3700	0.0220	1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	1.4260	1.6080	1.4070	1.5890	0.0190	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	000690	前海开源大海洋混合	1.4210	1.4210	1.4050	1.4050	0.0160	1.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1.3926	1.6476	1.3962	1.6512	-0.0036	-0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.4040	1.5740	1.3830	1.5530	0.0210	1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	004315	前海开源沪港深新硬件C	1.4178	1.4178	1.3745	1.3745	0.0433	3.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.4130	1.4930	1.3630	1.4430	0.0500	3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	007502	前海开源裕和混合C	1.3550	1.3950	1.3521	1.3921	0.0029	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.3890	1.4690	1.3400	1.4200	0.0490	3.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	004218	前海开源裕和混合A	1.3364	1.3764	1.3336	1.3736	0.0028	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.3156	1.5606	1.3190	1.5640	-0.0034	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.2481	1.2676	1.2522	1.2717	-0.0041	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	015210	前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2374	1.2374	1.2414	1.2414	-0.0040	-0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001765	前海开源嘉鑫混合A	1.2160	1.4820	1.2150	1.4810	0.0010	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	001986	前海开源人工智能主题混合	1.2610	1.2610	1.2040	1.2040	0.0570	4.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001770	前海开源嘉鑫混合C	1.2030	1.4660	1.2020	1.4650	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	005671	前海联合研究优选混合A	1.1946	2.1736	1.1929	2.1719	0.0017	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	005672	前海联合研究优选混合C	1.1911	2.0711	1.1894	2.0694	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001278	前海开源清洁能源混合A	1.2040	1.5640	1.1850	1.5450	0.0190	1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	003581	前海联合国民健康混合A	1.2054	1.2804	1.1848	1.2598	0.0206	1.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002360	前海开源清洁能源混合C	1.1970	1.5570	1.1780	1.5380	0.0190	1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002495	前海开源量化优选A	1.1820	1.1820	1.1710	1.1710	0.0110	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	007111	前海联合国民健康混合C	1.1758	1.2508	1.1557	1.2307	0.0201	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004314	前海开源沪港深新硬件A	1.1877	1.1877	1.1514	1.1514	0.0363	3.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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