【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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1	005106	银华农业产业股票发起式A	1.7431	1.7431	1.6916	1.6916	0.0515	3.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	014064	银华农业产业股票发起式C	1.7350	1.7350	1.6838	1.6838	0.0512	3.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006251	银华兴盛股票	1.5002	1.5002	1.4566	1.4566	0.0436	2.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001703	银华沪港深增长股票A	1.9130	1.9830	1.8890	1.9590	0.0240	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	014364	银华沪港深增长股票C	1.8380	1.8380	1.8150	1.8150	0.0230	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519677	银河定投宝腾讯济安指数	2.8290	2.8290	2.8100	2.8100	0.0190	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	0.8736	0.8736	0.8578	0.8578	0.0158	1.84%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.8705	0.8705	0.8548	0.8548	0.0157	1.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1001	1.1001	1.0864	1.0864	0.0137	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1023	1.1023	1.0886	1.0886	0.0137	1.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	009341	易方达均衡成长股票	0.9461	0.9461	0.9334	0.9334	0.0127	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.8904	0.8904	0.8779	0.8779	0.0125	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.8922	0.8922	0.8798	0.8798	0.0124	1.41%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	007788	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.3813	1.3813	1.3692	1.3692	0.0121	0.88%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	007789	易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.3737	1.3737	1.3617	1.3617	0.0120	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.9530	1.9530	1.9413	1.9413	0.0117	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001678	英大国企改革	1.5749	2.2249	1.5634	2.2134	0.0115	0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	012842	易方达中证军工指数(LOF)C	1.1063	1.1063	1.0949	1.0949	0.0114	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.9136	1.9136	1.9023	1.9023	0.0113	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2864	1.4294	1.2752	1.4182	0.0112	0.88%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2810	1.4240	1.2698	1.4128	0.0112	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	110003	易方达上证50增强A	1.9402	3.8902	1.9294	3.8794	0.0108	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	110026	易方达创业板ETF联接A	1.9261	1.9261	1.9154	1.9154	0.0107	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	004746	易方达上证50增强C	1.9061	2.0061	1.8956	1.9956	0.0105	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004744	易方达创业板ETF联接C	1.8939	1.8939	1.8835	1.8835	0.0104	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0848	1.0848	1.0745	1.0745	0.0103	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.8246	1.8246	1.8144	1.8144	0.0102	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0842	1.0842	1.0740	1.0740	0.0102	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015641	银华数字经济股票发起式A	0.8735	0.8735	0.8634	0.8634	0.0101	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7982	1.7982	1.7881	1.7881	0.0101	0.56%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	015642	银华数字经济股票发起式C	0.8700	0.8700	0.8600	0.8600	0.0100	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020277	银河新材料股票发起式C	1.0458	1.0458	1.0359	1.0359	0.0099	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020276	银河新材料股票发起式A	1.0415	1.0415	1.0316	1.0316	0.0099	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.1116	1.1116	1.1020	1.1020	0.0096	0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.1095	1.1095	1.0999	1.0999	0.0096	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.0360	1.0360	1.0267	1.0267	0.0093	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.0371	1.0371	1.0278	1.0278	0.0093	0.90%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	010391	易方达战略新兴产业股票A	0.6840	0.6840	0.6749	0.6749	0.0091	1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	010392	易方达战略新兴产业股票C	0.6749	0.6749	0.6659	0.6659	0.0090	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.7983	0.7983	0.7895	0.7895	0.0088	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.7998	0.7998	0.7910	0.7910	0.0088	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	018557	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A	0.8218	0.8218	0.8136	0.8136	0.0082	1.01%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	018558	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C	0.8195	0.8195	0.8114	0.8114	0.0081	1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	0.9799	0.9799	0.9721	0.9721	0.0078	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	0.9793	0.9793	0.9715	0.9715	0.0078	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	180003	银华-道琼斯88指数	1.1052	3.3385	1.0974	3.3307	0.0078	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	0.9877	0.9877	0.9803	0.9803	0.0074	0.75%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	0.9858	0.9858	0.9784	0.9784	0.0074	0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.2795	1.2795	1.2723	1.2723	0.0072	0.57%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
50	007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.2725	1.2725	1.2653	1.2653	0.0072	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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