每日开放式基金净值一览|共258只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 1.0468 | 1.0468 | 1.0469 | 1.0469 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 1.0357 | 1.1647 | 1.0358 | 1.1648 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 1.0314 | 1.0314 | 1.0323 | 1.0323 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 1.0309 | 1.0309 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3684 | 0.3684 | 0.3735 | 0.3735 | -0.0051 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3695 | 0.3695 | 0.3746 | 0.3746 | -0.0051 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.1731 | 1.2271 | 1.1824 | 1.2364 | -0.0093 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8367 | 0.8367 | 0.8461 | 0.8461 | -0.0094 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8408 | 0.8831 | 0.8503 | 0.8930 | -0.0099 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.2519 | 1.2519 | 1.2619 | 1.2619 | -0.0100 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 014046 | 交银医药创新股票C | 2.2711 | 2.2711 | 2.2843 | 2.2843 | -0.0132 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 004075 | 交银医药创新股票A | 2.3050 | 2.3050 | 2.3184 | 2.3184 | -0.0134 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 1.3990 | 3.8800 | 1.4070 | 3.8950 | -0.0150 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 1.0885 | 1.0885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 016399 | 九泰久睿量化C | -- | -- | 0.6394 | 0.6394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 009874 | 九泰久睿量化A | -- | -- | 0.6483 | 0.6483 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 017746 | 建信电子行业股票A | -- | -- | 0.7528 | 0.7528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 017747 | 建信电子行业股票C | -- | -- | 0.7494 | 0.7494 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | -- | -- | 0.9043 | 0.9043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | -- | -- | 0.9075 | 0.9075 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | -- | -- | 2.0770 | 2.6490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | -- | -- | 2.0690 | 2.2940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | -- | -- | 1.1529 | 1.4889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | -- | -- | 1.1594 | 1.4954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | -- | -- | 1.1737 | 1.1737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | -- | -- | 1.1699 | 1.1699 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | -- | -- | 1.3412 | 1.3412 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 010121 | 九泰久福量化C | -- | -- | 0.6552 | 0.6552 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 010120 | 九泰久福量化A | -- | -- | 0.6662 | 0.6662 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | -- | -- | 1.3295 | 1.3295 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | -- | -- | 1.6500 | 2.4850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | -- | -- | 1.3740 | 1.3740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | -- | -- | 1.3758 | 1.3758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | -- | -- | 0.9479 | 0.9479 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | -- | -- | 0.9534 | 0.9534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | -- | -- | 1.2679 | 1.2679 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | -- | -- | 1.2445 | 1.2445 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | -- | -- | 1.2447 | 1.2447 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0466 | 1.0466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011589 | 九泰天利量化A | -- | -- | 0.7992 | 0.7992 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 42 | 011590 | 九泰天利量化C | -- | -- | 0.7889 | 0.7889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011224 | 九泰盈泰量化A | -- | -- | 0.7627 | 0.7627 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 011225 | 九泰盈泰量化C | -- | -- | 0.7501 | 0.7501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | -- | -- | 2.6290 | 2.6290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | -- | -- | 1.3420 | 1.3420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | -- | -- | 0.9456 | 0.9456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | -- | -- | 0.9596 | 0.9596 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | -- | -- | 2.3034 | 3.2619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | -- | -- | 2.2705 | 3.2090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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