每日开放式基金净值一览|共160只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-05-16 | 2024-05-15 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.3540 | 2.3540 | 2.3360 | 2.3360 | 0.0180 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.4170 | 2.7150 | 2.4130 | 2.7110 | 0.0040 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.2300 | 3.2300 | 3.2510 | 3.2510 | -0.0210 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.6060 | 2.7400 | 1.6260 | 2.7600 | -0.0200 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2.0640 | 2.0640 | 2.0620 | 2.0620 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.4590 | 0.4590 | 0.4590 | 0.4590 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.7864 | 2.8042 | 1.7902 | 2.8080 | -0.0038 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9552 | 0.9552 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 10 | 501200 | 民生加银科技创新混合(LOF) | 0.6395 | 0.6395 | 0.6383 | 0.6383 | 0.0012 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.9825 | 2.1105 | 1.9724 | 2.1004 | 0.0101 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | 1.0747 | 1.0747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 13 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.2140 | 2.4830 | 1.2189 | 2.4879 | -0.0049 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.3030 | 2.6580 | 2.3058 | 2.6608 | -0.0028 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.5676 | 4.5676 | 4.5436 | 4.5436 | 0.0240 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.7061 | 3.7061 | 3.6956 | 3.6956 | 0.0105 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6371 | 1.8868 | 0.6380 | 1.8877 | -0.0009 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.9382 | 0.9382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 20 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.6678 | 5.5878 | 3.6229 | 5.5429 | 0.0449 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.2132 | 5.9879 | 1.2070 | 5.9817 | 0.0062 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.4316 | 3.1281 | 1.4424 | 3.1389 | -0.0108 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.8595 | 2.9608 | 0.8591 | 2.9604 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.3493 | 2.6583 | 2.3445 | 2.6535 | 0.0048 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.6286 | 3.8436 | 3.6439 | 3.8589 | -0.0153 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.5610 | 0.5610 | 0.5660 | 0.5660 | -0.0050 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 1.7840 | 1.7840 | 1.7878 | 1.7878 | -0.0038 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 30 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.2640 | 1.3270 | 1.2660 | 1.3290 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.8584 | 0.8584 | 0.8617 | 0.8617 | -0.0033 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 0.8622 | 0.8622 | 0.8655 | 0.8655 | -0.0033 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 36 | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.7764 | 0.7764 | 0.7755 | 0.7755 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.7796 | 0.7796 | 0.7787 | 0.7787 | 0.0009 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 017399 | 民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)Y | -- | -- | 0.7258 | 0.7258 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 41 | 017398 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y | -- | -- | 0.8757 | 0.8757 | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 43 | 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 44 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | 1.1651 | 1.1651 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.9657 | 1.9657 | 1.9557 | 1.9557 | 0.0100 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 0.9135 | 0.9135 | 0.9168 | 0.9168 | -0.0033 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.7765 | 0.7765 | 0.7719 | 0.7719 | 0.0046 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7799 | 0.7799 | 0.7753 | 0.7753 | 0.0046 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 1.0311 | 1.0430 | 1.0291 | 1.0410 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.8852 | 0.8852 | 0.8772 | 0.8772 | 0.0080 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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