【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	690011	民生加银积极成长发起式	2.3140	2.3140	2.2760	2.2760	0.0380	1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	690009	民生加银红利回报混合	2.3650	2.6630	2.3760	2.6740	-0.0110	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	690007	民生加银景气行业混合A	3.1900	3.1900	3.1840	3.1840	0.0060	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	690005	民生加银内需增长混合	1.5850	2.7190	1.5770	2.7110	0.0080	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	690004	民生加银稳健成长混合	2.1050	2.1050	2.0620	2.0620	0.0430	2.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	690003	民生加银精选混合	0.4740	0.4740	0.4690	0.4690	0.0050	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	1.7692	2.7870	1.7475	2.7653	0.0217	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	379010	摩根中小盘混合A	2.0519	2.1799	1.9967	2.1247	0.0552	2.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.0712	1.0712	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
10	378010	摩根成长先锋混合A	1.2165	2.4855	1.2091	2.4781	0.0074	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.0410	1.1399	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
12	377530	摩根行业轮动混合A	2.2210	2.5760	2.1897	2.5447	0.0313	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	377240	摩根新兴动力混合A	4.6178	4.6178	4.5118	4.5118	0.1060	2.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	377150	摩根健康品质生活混合A	3.5490	3.5490	3.5285	3.5285	0.0205	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	377020	摩根内需动力混合A	0.6324	1.8821	0.6287	1.8784	0.0037	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	0.9002	0.9002	--	--	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
17	377010	摩根阿尔法混合A	3.6306	5.5506	3.5380	5.4580	0.0926	2.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	375010	摩根中国优势混合A	1.2258	6.0005	1.1988	5.9735	0.0270	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	373020	摩根双核平衡混合A	1.4109	3.1074	1.4197	3.1162	-0.0088	-0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	373010	摩根双息平衡混合A	0.8391	2.9404	0.8401	2.9414	-0.0010	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	370027	摩根智选30混合A	2.3420	2.6510	2.3321	2.6411	0.0099	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	370024	摩根核心优选混合A	3.6352	3.8502	3.6133	3.8283	0.0219	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0083	1.0083	1.0085	1.0085	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.8449	0.8449	0.8411	0.8411	0.0038	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.8484	0.8484	0.8445	0.8445	0.0039	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	--	--	0.9991	0.9991	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	--	--	1.0009	1.0009	--	--	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
28	017869	民生加银均衡优选混合C	0.7702	0.7702	0.7592	0.7592	0.0110	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	017868	民生加银均衡优选混合A	0.7733	0.7733	0.7622	0.7622	0.0111	1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
31	017178	摩根中小盘混合C	2.0350	2.0350	1.9804	1.9804	0.0546	2.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	017176	摩根动态多因子混合C	0.8925	0.8925	0.8804	0.8804	0.0121	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.7839	0.7839	0.7663	0.7663	0.0176	2.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.7872	0.7872	0.7695	0.7695	0.0177	2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	017098	摩根领先优选混合C	0.9787	0.9906	0.9720	0.9839	0.0067	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.8080	0.8080	0.8080	0.8080	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	016920	摩根整合驱动混合C	0.4280	0.4280	0.4183	0.4183	0.0097	2.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0317	1.0317	1.0320	1.0320	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016803	摩根双息平衡混合C	0.8261	0.8261	0.8271	0.8271	-0.0010	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	016418	摩根创新商业模式混合C	1.0973	1.0973	1.0688	1.0688	0.0285	2.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016402	摩根内需动力混合C	0.6273	0.6273	0.6237	0.6237	0.0036	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016400	摩根智选30混合C	2.3189	2.3189	2.3093	2.3093	0.0096	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015709	摩根中国优势混合C	1.2127	1.2127	1.1860	1.1860	0.0267	2.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	015638	摩根成长动力混合C	1.8839	1.8839	1.8694	1.8694	0.0145	0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015637	摩根阿尔法混合C	3.5889	3.5889	3.4975	3.4975	0.0914	2.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	015358	摩根慧享成长混合C	0.8519	0.8519	0.8489	0.8489	0.0030	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015357	摩根慧享成长混合A	0.8606	0.8606	0.8575	0.8575	0.0031	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	015346	摩根健康品质生活混合C	3.5120	3.5120	3.4917	3.4917	0.0203	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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