【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	970208	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
2	970206	中金优势领航一年持有混合C	4.4359	4.4359	4.4770	4.4770	-0.0411	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	970195	兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	970194	兴证资管金麒麟3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	970193	中金丰裕稳健一年持有混合型C	1.2043	1.2043	1.2005	1.2005	0.0038	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	970185	招商资管核心优势混合C	0.9768	0.9768	0.9719	0.9719	0.0049	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	970184	招商资管核心优势混合A	1.0295	1.0295	1.0242	1.0242	0.0053	0.52%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	970139	银河安益9个月持有混合(FOF)C	--	--	1.1224	1.1224	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	970138	银河安益9个月持有混合(FOF)A	--	--	1.1271	1.1271	--	--	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	0.9937	0.9937	0.9941	0.9941	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.1918	1.5998	1.1922	1.6002	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	--	--	购买
12	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	0.9556	0.9556	0.9559	0.9559	-0.0003	-0.03%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
13	970115	信达睿益鑫享混合	1.0135	2.0963	1.0147	2.0974	-0.0011	-0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.6054	0.6054	0.6124	0.6124	-0.0070	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.6075	1.7045	0.6144	1.7114	-0.0069	-1.12%	暂停	开放	--	--	购买
16	970112	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.6168	0.6168	0.6238	0.6238	-0.0070	-1.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
17	970102	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.6959	0.6959	0.6924	0.6924	0.0035	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.6822	1.6698	0.6787	1.6663	0.0035	0.52%	暂停	开放	--	--	购买
19	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	0.7089	0.7089	0.7054	0.7054	0.0035	0.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	0.7617	0.7617	0.7483	0.7483	0.0134	1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.9672	1.9740	0.9501	1.9569	0.0171	1.80%	暂停	开放	--	--	购买
22	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	0.7764	0.7764	0.7626	0.7626	0.0138	1.81%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	970083	东海证券海盈6个月持有期	0.7429	0.9429	0.7406	0.9406	0.0023	0.31%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
24	970080	东海证券海盈3个月持有期	0.9383	1.0244	0.9382	1.0244	0.0000	0.01%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
25	970074	东证融汇成长优选C	0.9140	0.9140	0.8908	0.8908	0.0232	2.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	970073	东证融汇成长优选A	1.0339	1.3920	1.0076	1.3657	0.0263	2.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7595	0.7595	0.7521	0.7521	0.0074	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7520	3.2378	0.7447	3.2305	0.0073	0.98%	暂停	开放	--	--	购买
29	970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.7696	0.7696	0.7622	0.7622	0.0074	0.97%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
30	970051	银河安丰九个月滚动持有混合	1.2163	1.2163	1.2119	1.2119	0.0044	0.36%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
31	970050	东海海睿锐意3个月定开混合	0.6800	0.9100	0.6789	0.9089	0.0011	0.16%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
32	970048	东海海睿致远	0.6749	1.1897	0.6688	1.1836	0.0061	0.91%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	970047	东海海睿健行B	0.5092	0.5092	0.4991	0.4991	0.0101	2.02%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	970046	东海海睿健行A	0.4922	0.5322	0.4824	0.5224	0.0098	2.03%	暂停	开放	--	--	购买
35	970045	东吴裕盈一年持有混合C	0.6768	0.6768	0.6716	0.6716	0.0052	0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	970044	东吴裕盈一年持有混合B	0.6951	1.5020	0.6897	1.4966	0.0054	0.78%	暂停	开放	--	--	购买
37	970043	东吴裕盈一年持有混合A	0.6841	0.6841	0.6788	0.6788	0.0053	0.78%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
38	970033	海睿进取B	0.5844	0.5844	0.5783	0.5783	0.0061	1.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	970032	海睿进取A	0.6659	0.7459	0.6590	0.7390	0.0069	1.05%	暂停	开放	--	--	购买
40	970023	天风天盈一年定开混合	--	--	0.6977	0.6977	--	--	暂停	暂停	1.0%	1.0%	购买
41	970021	信达价值精选B	0.9901	0.9901	0.9906	0.9906	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
42	970020	信达价值精选A	0.9902	1.1752	0.9907	1.1757	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	--	--	购买
43	970017	中信建投价值增长C	0.9302	0.9302	0.9155	0.9155	0.0147	1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	970016	中信建投价值增长A	0.9552	1.3552	0.9401	1.3401	0.0151	1.61%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
45	970015	申万宏源红利成长	0.9016	1.7144	0.8907	1.7035	0.0109	1.22%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	970008	华安证券汇赢增利C	1.2762	1.2762	1.2797	1.2797	-0.0035	-0.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
47	970007	华安证券汇赢增利B	1.2382	1.2382	1.2417	1.2417	-0.0035	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	970006	华安证券汇赢增利A	1.2018	1.4378	1.2050	1.4410	-0.0032	-0.27%	暂停	开放	--	--	购买
49	968075	百达策略收益累积CNY	--	--	12.0483	--	--	--	暂停	暂停	3.0%	3.0%	购买
50	968033	东方汇理灵活配置增长基金累算	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	3.0%	3.0%	购买

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