自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5863 | 0.5863 | 0.5779 | 0.5779 | 0.0084 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5952 | 0.5952 | 0.5867 | 0.5867 | 0.0085 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.8364 | 1.8364 | 1.8233 | 1.8233 | 0.0131 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1910 | 2.1910 | 2.1650 | 2.1650 | 0.0260 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | -- | -- | 0.9688 | 0.9688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.5540 | 1.5740 | 1.5730 | 1.5930 | -0.0190 | -1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.7210 | 1.7210 | 1.7170 | 1.7170 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.7290 | 2.7290 | 2.7200 | 2.7200 | 0.0090 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.0590 | 2.0590 | 2.0850 | 2.0850 | -0.0260 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.3527 | 1.3527 | 1.3412 | 1.3412 | 0.0115 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.2440 | 1.2440 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009150 | 融通动态平衡配置3个月持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.2856 | 1.2856 | 1.2826 | 1.2826 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.3021 | 1.3021 | 1.2989 | 1.2989 | 0.0032 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.4645 | 1.4645 | 1.4512 | 1.4512 | 0.0133 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.5002 | 1.5002 | 1.4866 | 1.4866 | 0.0136 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5758 | 1.5758 | 1.5720 | 1.5720 | 0.0038 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.8386 | 1.8686 | 1.8311 | 1.8611 | 0.0075 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 1.1479 | 1.1479 | 1.1427 | 1.1427 | 0.0052 | 0.46% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 1.1718 | 1.1718 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0054 | 0.46% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 0.9925 | 0.9925 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0096 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 1.0216 | 1.0216 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0100 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 006420 | 人保优势产业混合C | 0.8435 | 0.8435 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0114 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006419 | 人保优势产业混合A | 0.8672 | 0.8672 | 0.8554 | 0.8554 | 0.0118 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 005954 | 人保转型混合C | 0.7824 | 0.8571 | 0.7813 | 0.8560 | 0.0011 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005953 | 人保转型混合A | 0.8042 | 0.8798 | 0.8030 | 0.8786 | 0.0012 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
27 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | 1.8711 | 1.8711 | 1.8577 | 1.8577 | 0.0134 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6440 | 1.6440 | 1.6107 | 1.6107 | 0.0333 | 2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.6979 | 1.6979 | 1.6634 | 1.6634 | 0.0345 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3808 | 1.4208 | 1.3689 | 1.4089 | 0.0119 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005042 | 人保精选混合C | 1.1907 | 1.1907 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0074 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 005041 | 人保精选混合A | 1.2299 | 1.2299 | 1.2222 | 1.2222 | 0.0077 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 004989 | 人保双利混合C | 1.1542 | 1.1542 | 1.1498 | 1.1498 | 0.0044 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 004988 | 人保双利混合A | 1.1724 | 1.1724 | 1.1679 | 1.1679 | 0.0045 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
35 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0317 | 4.3824 | 1.0443 | 4.3945 | -0.0121 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3560 | 1.3560 | 0.0060 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5994 | 1.5994 | 1.5955 | 1.5955 | 0.0039 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7530 | 1.7530 | 0.0070 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0111 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | 2.6780 | 2.6780 | 2.6340 | 2.6340 | 0.0440 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.7810 | 1.8220 | 1.7770 | 1.8180 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.1010 | 2.1310 | 2.1270 | 2.1570 | -0.0260 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8430 | 1.8430 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0130 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6810 | 1.8010 | 1.6650 | 1.7850 | 0.0160 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.7120 | 1.7710 | 1.7090 | 1.7680 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.8640 | 0.8640 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0040 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6660 | 0.6660 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0050 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0503 | 1.5668 | 1.0471 | 1.5628 | 0.0040 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.7840 | 2.7840 | 2.7750 | 2.7750 | 0.0090 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2.2310 | 2.2310 | 2.2050 | 2.2050 | 0.0260 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |