自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.5118 | 4.5118 | 4.3727 | 4.3727 | 0.1391 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.4629 | 4.4629 | 4.3254 | 4.3254 | 0.1375 | 3.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.6133 | 3.8283 | 3.5713 | 3.7863 | 0.0420 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.5666 | 3.5666 | 3.5251 | 3.5251 | 0.0415 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.5285 | 3.5285 | 3.4884 | 3.4884 | 0.0401 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.5380 | 5.4580 | 3.4760 | 5.3960 | 0.0620 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.4917 | 3.4917 | 3.4522 | 3.4522 | 0.0395 | 1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.4975 | 3.4975 | 3.4363 | 3.4363 | 0.0612 | 1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.3720 | 3.7330 | 3.3210 | 3.6820 | 0.0510 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.3120 | 3.3120 | 3.2620 | 3.2620 | 0.0500 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.1840 | 3.1840 | 3.1730 | 3.1730 | 0.0110 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.1280 | 3.1280 | 3.1160 | 3.1160 | 0.0120 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.3760 | 2.6740 | 2.3840 | 2.6820 | -0.0080 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2.3134 | 2.3134 | 2.2864 | 2.2864 | 0.0270 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.3321 | 2.6411 | 2.2849 | 2.5939 | 0.0472 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2.3093 | 2.3093 | 2.2626 | 2.2626 | 0.0467 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.2760 | 2.2760 | 2.2130 | 2.2130 | 0.0630 | 2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 2.1897 | 2.5447 | 2.1641 | 2.5191 | 0.0256 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2.0620 | 2.0620 | 2.0190 | 2.0190 | 0.0430 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.9967 | 2.1247 | 1.9270 | 2.0550 | 0.0697 | 3.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.9804 | 1.9804 | 1.9114 | 1.9114 | 0.0690 | 3.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9381 | 1.9381 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0391 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.9170 | 1.9170 | 1.8784 | 1.8784 | 0.0386 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.8720 | 3.2370 | 1.8660 | 3.2310 | 0.0060 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.8892 | 1.8892 | 1.8455 | 1.8455 | 0.0437 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.8390 | 1.8390 | 1.8340 | 1.8340 | 0.0050 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.8694 | 1.8694 | 1.8263 | 1.8263 | 0.0431 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.7475 | 2.7653 | 1.7230 | 2.7408 | 0.0245 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 1.7272 | 1.7272 | 1.6872 | 1.6872 | 0.0400 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.7214 | 1.7214 | 1.6858 | 1.6858 | 0.0356 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 1.7086 | 1.7086 | 1.6691 | 1.6691 | 0.0395 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.6995 | 1.6995 | 1.6644 | 1.6644 | 0.0351 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.5770 | 2.7110 | 1.5720 | 2.7060 | 0.0050 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.4670 | 1.4670 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0240 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.4197 | 3.1162 | 1.4032 | 3.0997 | 0.0165 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.4055 | 1.5728 | 1.3893 | 1.5566 | 0.0162 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.3911 | 1.3911 | 1.3869 | 1.3869 | 0.0042 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.3481 | 1.3481 | 1.3442 | 1.3442 | 0.0039 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3172 | 1.3172 | 1.3136 | 1.3136 | 0.0036 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.3101 | 1.3412 | 1.3022 | 1.3333 | 0.0079 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.2918 | 1.2918 | 1.2883 | 1.2883 | 0.0035 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2530 | 1.3800 | 1.2600 | 1.3870 | -0.0070 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.2576 | 1.2864 | 1.2500 | 1.2788 | 0.0076 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.2179 | 1.2679 | 1.2040 | 1.2540 | 0.0139 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
45 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.2091 | 2.4781 | 1.1951 | 2.4641 | 0.0140 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 1.1795 | 1.1795 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0137 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0219 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1988 | 5.9735 | 1.1618 | 5.9365 | 0.0370 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.1630 | 1.1630 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0090 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
50 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.1791 | 1.1791 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0273 | 2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |