每日开放式基金净值一览|共9370只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.4778 | 4.4778 | 4.4559 | 4.4559 | 0.0219 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.4137 | 4.4137 | 4.4293 | 4.4293 | -0.0156 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.4610 | 4.5610 | 4.4270 | 4.5270 | 0.0340 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.4290 | 5.7740 | 4.4190 | 5.7640 | 0.0100 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 4.3810 | 4.3810 | 4.4180 | 4.4180 | -0.0370 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 270008 | 广发核心精选混合 | 4.4350 | 4.6450 | 4.3980 | 4.6080 | 0.0370 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.3798 | 4.3798 | 4.3902 | 4.3902 | -0.0104 | -0.24% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 519692 | 交银成长混合A | 4.3448 | 5.4538 | 4.3674 | 5.4764 | -0.0226 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.2988 | 5.4378 | 4.3665 | 5.5055 | -0.0677 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 4.3490 | 4.6000 | 4.3490 | 4.6000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 519702 | 交银趋势混合A | 4.3660 | 5.1490 | 4.3390 | 5.1220 | 0.0270 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 4.3240 | 4.5750 | 4.3240 | 4.5750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 4.3039 | 4.3039 | 4.3236 | 4.3236 | -0.0197 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4.2391 | 4.2391 | 4.3059 | 4.3059 | -0.0668 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 519679 | 银河主题混合A | 4.2796 | 4.8476 | 4.3004 | 4.8684 | -0.0208 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 018888 | 银河主题混合C | 4.2688 | 4.2688 | 4.2896 | 4.2896 | -0.0208 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 4.2510 | 4.2510 | 4.2705 | 4.2705 | -0.0195 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013430 | 交银趋势混合C | 4.2965 | 4.5795 | 4.2700 | 4.5530 | 0.0265 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.1183 | 4.1183 | 4.1579 | 4.1579 | -0.0396 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 4.0536 | 4.3216 | 4.1039 | 4.3719 | -0.0503 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 470009 | 汇添富民营活力混合 | 4.0770 | 4.3270 | 4.0920 | 4.3420 | -0.0150 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 000480 | 东方红新动力混合A | 4.0420 | 4.1300 | 4.0560 | 4.1440 | -0.0140 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 519674 | 银河创新混合A | 3.9509 | 3.9509 | 4.0413 | 4.0413 | -0.0904 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.9969 | 4.3469 | 4.0299 | 4.3799 | -0.0330 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 017493 | 东方红新动力混合C | 4.0120 | 4.0120 | 4.0260 | 4.0260 | -0.0140 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 519697 | 交银优势行业混合 | 4.0110 | 5.0610 | 4.0110 | 5.0610 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 014143 | 银河创新混合C | 3.8937 | 3.8937 | 3.9829 | 3.9829 | -0.0892 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.9660 | 10.5940 | 3.9680 | 10.5970 | -0.0030 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.9250 | 5.2420 | 3.9240 | 5.2410 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.8832 | 4.7832 | 3.8741 | 4.7741 | 0.0091 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.8120 | 3.8120 | 3.8360 | 3.8360 | -0.0240 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 019255 | 大成内需增长混合C | 3.7980 | 3.7980 | 3.8220 | 3.8220 | -0.0240 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.8030 | 3.3370 | 3.8090 | 3.3420 | -0.0050 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.7540 | 4.6110 | 3.8030 | 4.6600 | -0.0490 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.7900 | 3.7900 | 3.8010 | 3.8010 | -0.0110 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.8080 | 4.2790 | 3.7900 | 4.2610 | 0.0180 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.7770 | 3.7770 | 3.7820 | 3.7820 | -0.0050 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.7000 | 4.5500 | 3.7490 | 4.5990 | -0.0490 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 3.7176 | 3.7176 | 3.7235 | 3.7235 | -0.0059 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.7340 | 3.7340 | 3.7200 | 3.7200 | 0.0140 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.6942 | 3.6942 | 3.6897 | 3.6897 | 0.0045 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.6800 | 3.8950 | 3.6844 | 3.8994 | -0.0044 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.6783 | 3.6783 | 3.6841 | 3.6841 | -0.0058 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 3.6774 | 3.6774 | 3.6839 | 3.6839 | -0.0065 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 45 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 3.6773 | 4.0683 | 3.6838 | 4.0748 | -0.0065 | -0.18% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.6943 | 4.2903 | 3.6809 | 4.2769 | 0.0134 | 0.36% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 217021 | 招商优势企业混合A | 3.6700 | 3.6700 | 3.6753 | 3.6753 | -0.0053 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.6377 | 5.5577 | 3.6573 | 5.5773 | -0.0196 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 3.6219 | 3.9419 | 3.6518 | 3.9718 | -0.0299 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 017821 | 招商优势企业混合C | 3.6370 | 3.6370 | 3.6423 | 3.6423 | -0.0053 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
