| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
| 浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
| 浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
| 浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.85% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
| 浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.92% | 3.00% | 0.09% | 10.08% | -6.76% | -19.93% | -34.46% | -34.21% |
| 沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
| 同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
| 同类排名[混合型] |
3220|4185 | 2715|4251 | 3443|4327 | 3382|4233 | 2737|4045 | 2646|3743 | 2832|2990 | 1103|1862 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-30 | 0.7962 | 0.7962 | -0.65% | |
| 2024-04-29 | 0.8014 | 0.8014 | 0.69% | |
| 2024-04-26 | 0.7959 | 0.7959 | 1.91% | |
| 2024-04-25 | 0.781 | 0.781 | -0.06% | |
| 2024-04-24 | 0.7815 | 0.7815 | 1.10% |
截至2024-03-31 浦银安盛价值精选混合C期末总份额为0.42亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002991 | 甘源食品 | 12.00 | 1113.10 | 5.07% |
| 688076 | 诺泰生物 | 18.00 | 986.96 | 4.49% |
| 002463 | 沪电股份 | 26.00 | 804.30 | 3.66% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 3.00 | 788.31 | 3.59% |
| 300765 | 新诺威 | 20.00 | 744.44 | 3.39% |
| 603979 | 金诚信 | 13.00 | 722.00 | 3.29% |
| 688117 | 圣诺生物 | 22.00 | 652.93 | 2.97% |
| 603300 | 华铁应急 | 101.00 | 615.36 | 2.80% |
| 688253 | 英诺特 | 16.00 | 612.74 | 2.79% |
| 688472 | 阿特斯 | 46.00 | 573.99 | 2.61% |
