【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	018060	兴合锦安利率债C	2.1450	2.9132	2.1454	2.9136	-0.0004	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018059	兴合锦安利率债A	2.0786	2.8016	2.0789	2.8019	-0.0003	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	020533	湘财鑫睿债券C	1.8928	1.8928	1.8928	1.8928	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020532	湘财鑫睿债券A	1.5635	1.5635	1.5635	1.5635	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	340009	兴全磐稳增利债券A	1.4834	2.0384	1.4855	2.0405	-0.0021	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	675011	西部利得稳健双利债券A	1.4740	1.6290	1.4750	1.6300	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	675013	西部利得稳健双利债券C	1.4360	1.5610	1.4370	1.5620	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	018982	湘财鑫利纯债C	1.4282	1.4570	1.4282	1.4570	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	675081	西部利得祥盈债券A	1.4241	1.4241	1.4240	1.4240	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
10	008222	兴业机遇债券C	1.4141	1.4541	1.4145	1.4545	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	005717	兴业机遇债券A	1.3965	1.4665	1.3969	1.4669	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	519163	新华增怡债券C	1.3942	1.6272	1.3963	1.6293	-0.0021	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	519162	新华增怡债券A	1.3884	1.6154	1.3904	1.6174	-0.0020	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	675083	西部利得祥盈债券C	1.3708	1.3708	1.3707	1.3707	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018981	湘财鑫利纯债A	1.3640	1.4567	1.3640	1.4567	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	001257	兴业收益增强债券A	1.3620	1.6130	1.3620	1.6130	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	003309	兴业启元一年定开债A	1.3435	1.3435	--	--	0.0018	0.13%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
18	003221	新华丰利债券A	1.3267	1.3267	1.3267	1.3267	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	007398	兴全磐稳增利债券C	1.3204	2.0044	1.3223	2.0063	-0.0019	-0.14%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001258	兴业收益增强债券C	1.3190	1.5510	1.3200	1.5520	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004952	兴全恒益债券A	1.3155	1.3834	1.3161	1.3840	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
22	001019	兴业年年利定开债券	1.3050	1.4880	--	--	0.0020	0.15%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
23	003310	兴业启元一年定开债C	1.3029	1.3029	--	--	0.0016	0.12%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	003222	新华丰利债券C	1.2875	1.2875	1.2875	1.2875	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	004953	兴全恒益债券C	1.2790	1.3469	1.2797	1.3476	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	675111	西部利得汇享债券A	1.2624	1.4288	1.2625	1.4289	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	675161	西部利得汇盈债券A	1.2561	1.2961	1.2560	1.2960	0.0001	0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
28	675113	西部利得汇享债券C	1.2542	1.4151	1.2543	1.4152	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000546	兴业定开债券A	1.2480	1.6400	--	--	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.6%	0.06%	购买
30	002765	新华双利债券A	1.2463	1.2463	1.2441	1.2441	0.0022	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	675163	西部利得汇盈债券C	1.2428	1.2877	1.2428	1.2877	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2332	1.2332	1.2330	1.2330	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
33	006545	兴银中短债A	1.2083	1.2083	1.2083	1.2083	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.3%	0.3%	购买
34	007378	西部利得聚享一年定开债券C	1.2076	1.2076	1.2075	1.2075	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
35	002766	新华双利债券C	1.2066	1.2066	1.2044	1.2044	0.0022	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002507	兴业定开债券C	1.2050	1.4570	--	--	0.0010	0.08%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
37	006546	兴银中短债C	1.2002	1.2002	1.2002	1.2002	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.1882	1.6495	1.1882	1.6495	0.0000	0.00%	暂停	开放	--	--	购买
39	006896	新华聚利债券A	1.1788	1.2353	1.1788	1.2353	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	004647	新华鼎利债券A	1.1787	1.2017	1.1786	1.2016	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	002915	鑫元裕利	1.1779	1.3023	1.1778	1.3022	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
42	003949	兴全稳泰债券A	1.1753	1.3325	1.1752	1.3324	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.6%	0.6%	购买
43	519152	新华纯债添利债券发起A	1.1722	1.6247	1.1722	1.6247	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	008173	兴全稳泰债券C	1.1641	1.3213	1.1640	1.3212	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1581	1.5658	1.1581	1.5658	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	006892	新华鼎利债券C	1.1563	1.1763	1.1563	1.1763	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.1534	1.1734	1.1533	1.1733	0.0001	0.01%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
48	008864	鑫元中短债A	1.1516	1.1561	1.1516	1.1561	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	006897	新华聚利债券C	1.1514	1.2079	1.1514	1.2079	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	005388	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.1497	1.3829	1.1493	1.3825	0.0004	0.03%	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买

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