【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	530020	建信转债增强债券A	2.8600	2.8600	2.8570	2.8570	0.0030	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	531020	建信转债增强债券C	2.7380	2.7380	2.7360	2.7360	0.0020	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	519746	交银丰享收益债券A	2.2619	2.5109	2.2619	2.5109	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	531008	建信稳定增利债券A	2.0180	2.0810	2.0190	2.0820	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
5	530008	建信稳定增利债券C	1.9530	2.2660	1.9540	2.2670	-0.0010	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.6530	1.9380	1.6530	1.9380	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	530021	建信纯债债券A	1.6202	1.6282	1.6204	1.6284	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6170	1.7680	1.6180	1.7690	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	000386	景顺长城景颐双利债券C	1.5850	1.8620	1.5850	1.8620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5610	1.5610	1.5620	1.5620	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	531021	建信纯债债券C	1.5531	1.5601	1.5533	1.5603	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	002490	金鹰元祺债券	1.5258	1.5678	1.5258	1.5678	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	519730	交银定期支付月月丰债券A	1.5226	1.5226	1.5228	1.5228	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	530009	建信收益增强债券A	1.4700	1.9350	1.4700	1.9350	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	519731	交银定期支付月月丰债券C	1.4570	1.4570	1.4572	1.4572	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002723	江信祺福A	1.4392	1.4392	1.4393	1.4393	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
17	000875	建信稳定得利债券A	1.4120	1.5320	1.4120	1.5320	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.4090	1.4990	1.4090	1.4990	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	003458	嘉实稳宏债券A	1.3997	1.3997	1.4024	1.4024	-0.0027	-0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	002724	江信祺福C	1.3892	1.3892	1.3892	1.3892	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	531009	建信收益增强债券C	1.3840	1.8290	1.3840	1.8290	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	210014	金鹰元丰债券A	1.3765	1.6850	1.3765	1.6850	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	003426	江信添福C	1.3710	1.3810	1.3710	1.3810	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519683	交银双利债券A/B	1.3687	1.7067	1.3687	1.7067	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	003459	嘉实稳宏债券C	1.3661	1.3661	1.3688	1.3688	-0.0027	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020079	金信民富债券C	1.3657	1.3657	1.3656	1.3656	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3652	1.3942	1.3653	1.3943	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	070005	嘉实债券A	1.3614	2.4981	1.3619	2.4986	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	020508	嘉实债券C	1.3613	1.3613	1.3618	1.3618	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
30	014336	金鹰元丰债券C	1.3573	1.3573	1.3573	1.3573	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007316	交银可转债债券A	1.3556	1.3556	1.3607	1.3607	-0.0051	-0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	000876	建信稳定得利债券C	1.3550	1.4750	1.3550	1.4750	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3335	1.3625	1.3336	1.3626	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	007317	交银可转债债券C	1.3296	1.3296	1.3347	1.3347	-0.0051	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003425	江信添福A	1.3286	1.3386	1.3286	1.3386	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
36	070037	嘉实纯债债券A	1.3252	1.5128	1.3255	1.5131	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3069	1.8126	1.3069	1.8126	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	070025	嘉实信用债券A	1.2983	1.6777	1.2984	1.6778	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	519685	交银双利债券C	1.2952	1.6302	1.2952	1.6302	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	070038	嘉实纯债债券C	1.2911	1.4722	1.2913	1.4724	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004333	金鹰元盛债券(LOF)E	1.2830	1.4840	1.2840	1.4850	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	005025	交银丰盈收益债券C	1.2735	1.2735	1.2734	1.2734	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	070026	嘉实信用债券C	1.2654	1.6182	1.2654	1.6182	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2650	1.8160	1.2651	1.8161	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	019268	交银安心收益债券E	1.2490	1.2490	1.2500	1.2500	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2452	1.3062	1.2425	1.3035	0.0027	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	519787	交银裕利纯债债券C	1.2294	1.2294	1.2294	1.2294	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000207	建信双债增强债券A	1.2290	1.4390	1.2290	1.4390	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	070015	嘉实多元债券A	1.2280	1.9730	1.2250	1.9700	0.0030	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2240	1.4010	1.2250	1.4020	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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