名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.555 | 2.06% |
兴全天添益货币B | 0.5656 | 2.04% |
兴全天添益货币A | 0.522 | 1.88% |
兴全添利宝货币 | 0.4841 | 1.82% |
兴全货币E | 0.4928 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.20% | 0.63% | 1.96% | 3.93% | 0.92% | -1.49% | 2.68% | 6.24% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
655|1113 | 175|1176 | 105|1164 | 175|1125 | 789|1076 | 738|998 | 437|803 | 196|621 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.2983 | 1.3662 | 0.64% | |
2024-04-25 | 1.2901 | 1.358 | 0.17% | |
2024-04-24 | 1.2879 | 1.3558 | 0.10% | |
2024-04-23 | 1.2866 | 1.3545 | -0.29% | |
2024-04-22 | 1.2904 | 1.3583 | 0.02% |
截至2024-03-31 兴全恒益债券A期末总份额为27.46亿份,相比减少14.42亿份 (本季申购数为0.41亿份,赎回数为14.83亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 4.00 | 7629.16 | 2.03% |
002078 | 太阳纸业 | 400.00 | 5832.44 | 1.55% |
600426 | 华鲁恒升 | 222.00 | 5809.52 | 1.54% |
300054 | 鼎龙股份 | 260.00 | 5550.49 | 1.48% |
603599 | 广信股份 | 278.00 | 4065.95 | 1.08% |
000568 | 泸州老窖 | 19.00 | 3632.10 | 0.97% |
002557 | 洽洽食品 | 80.00 | 2945.71 | 0.78% |
002714 | 牧原股份 | 60.00 | 2621.68 | 0.70% |
300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2389.02 | 0.63% |
300059 | 东方财富 | 185.00 | 2386.33 | 0.63% |