【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	511580	招商中证政策性金融债3-5年ETF	106.3325	1.0633	106.3713	1.0637	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	--	--	购买
2	006011	中信保诚稳鸿A	5.4591	7.8703	5.4586	7.8698	0.0005	0.01%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
3	550016	中信保诚至远动力混合C	2.7986	2.7986	2.7785	2.7785	0.0201	0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	163816	中银转债增强债券A	2.7042	2.7042	2.7026	2.7026	0.0016	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
5	163817	中银转债增强债券B	2.5785	2.5785	2.5770	2.5770	0.0015	0.06%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004957	中银证券安誉债券C	2.0894	2.1548	2.0897	2.1551	-0.0003	-0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
7	550015	中信保诚至远动力混合A	1.9820	1.9820	1.9678	1.9678	0.0142	0.72%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	008383	招商安心收益债券A	1.8863	1.8863	1.8863	1.8863	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
9	217011	招商安心收益债券C	1.8611	2.2081	1.8611	2.2081	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019500	招商安瑞进取债券C	1.7977	1.7977	1.8013	1.8013	-0.0036	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	217018	招商安瑞进取债券A	1.7969	1.7969	1.8005	1.8005	-0.0036	-0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	217022	招商产业债券A	1.7818	2.0218	1.7818	2.0218	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	006102	浙商丰利增强债券	1.7465	1.7465	1.7419	1.7419	0.0046	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	001868	招商产业债券C	1.6968	1.9368	1.6968	1.9368	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5495	1.6885	1.5496	1.6886	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5491	1.5491	1.5491	1.5491	0.0000	0.00%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
17	014775	招商安本增利债券A	1.5447	1.6887	1.5451	1.6891	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	217008	招商安本增利债券C	1.5338	2.2978	1.5342	2.2982	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	003297	招商双债增强债券(LOF)E	1.5234	1.5234	1.5235	1.5235	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	380009	中银添利债券发起A	1.3876	1.8396	1.3877	1.8397	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
21	010753	招商招旭纯债D	1.3666	1.3666	1.3666	1.3666	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	003859	招商招旭纯债A	1.3663	1.3663	1.3663	1.3663	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	007100	中银添利债券发起E	1.3627	1.5127	1.3628	1.5128	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005852	中银添利债券发起C	1.3598	1.8118	1.3599	1.8119	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
25	003860	招商招旭纯债C	1.3498	1.6708	1.3499	1.6709	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002985	中银季季红定期开放债券	1.3272	1.4872	1.3273	1.4873	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
27	003265	招商招坤纯债A	1.3233	1.3416	1.3233	1.3416	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	217203	招商安泰债券B	1.3144	2.2311	1.3145	2.2312	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002276	中邮纯债恒利债券A	1.2950	1.4060	1.2960	1.4070	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2949	1.2949	1.2931	1.2931	0.0018	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	217003	招商安泰债券A	1.2940	2.2999	1.2941	2.3000	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	004596	中科沃土沃安中短利率债券A	1.2905	1.4274	1.2905	1.4274	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	013391	招商安泰债券D	1.2899	1.3795	1.2900	1.3796	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.45%	0.05%	购买
34	002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2827	1.2827	1.2810	1.2810	0.0017	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	003266	招商招坤纯债C	1.2827	1.3010	1.2827	1.3010	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	163811	中银双利债券A	1.2794	1.7544	1.2802	1.7552	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
37	006650	招商安庆债券	1.2781	1.2781	1.2826	1.2826	-0.0045	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	002277	中邮纯债恒利债券C	1.2770	1.3870	1.2780	1.3880	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	003449	招商招华纯债C	1.2646	1.5227	1.2649	1.5230	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
40	000801	中金纯债A	1.2640	1.4058	1.2640	1.4058	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
41	004156	中信保诚至泰中短债C	1.2636	1.2636	1.2636	1.2636	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	163812	中银双利债券B	1.2596	1.6856	1.2604	1.6864	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	880011	招商资管智远增利债券D	1.2553	1.5853	1.2549	1.5849	0.0004	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	006383	招商添盈纯债A	1.2325	1.2325	1.2327	1.2327	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	009519	中欧鼎利债券E	1.2298	1.2688	1.2299	1.2689	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	000802	中金纯债C	1.2216	1.3533	1.2216	1.3533	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
47	007328	招商添盈纯债E	1.2152	1.2152	1.2154	1.2154	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
48	006384	招商添盈纯债C	1.2130	1.2130	1.2132	1.2132	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009520	中欧鼎利债券C	1.2080	1.2470	1.2081	1.2471	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	004155	中信保诚至泰中短债A	1.2024	1.2024	1.2025	1.2025	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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