【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	511270	海富通上证10年期地方政府债ETF	113.7743	1.3026	113.7785	1.3027	-0.0001	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
2	511360	海富通中证短融ETF	109.9106	1.0991	109.9036	1.0990	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
3	159649	华安中债1-5年国开债ETF	105.2840	1.0528	105.2956	1.0530	-0.0002	-0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
4	511060	海富通上证5年期地方政府债ETF	105.2785	1.1743	105.2661	1.1742	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
5	511100	华夏上证基准做市国债ETF	102.5845	1.0258	102.5855	1.0259	-0.0001	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
6	511180	海富通上证投资级可转债ETF	10.8607	1.0861	10.8423	1.0842	0.0019	0.17%	暂停	暂停	--	--	购买
7	511220	海富通上证城投债ETF	10.2629	1.4035	10.2615	1.4034	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
8	470018	汇添富双利债券A	1.9685	2.0555	1.9673	2.0543	0.0012	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	018136	惠升和风纯债E	1.8709	2.0549	1.8711	2.0551	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
10	630009	华商稳定增利债券A	1.8550	2.1850	1.8530	2.1830	0.0020	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	470058	汇添富可转换债券A	1.8123	2.0939	1.8062	2.0878	0.0061	0.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	040022	华安可转债债券A	1.7870	1.7870	1.7830	1.7830	0.0040	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	630109	华商稳定增利债券C	1.7530	2.0730	1.7520	2.0720	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000692	汇添富双利债券C	1.7244	1.8114	1.7233	1.8103	0.0011	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	630007	华商稳健双利债券A	1.7170	2.0520	1.7160	2.0510	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.7140	2.1650	1.7120	2.1630	0.0020	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	470059	汇添富可转换债券C	1.7132	1.9948	1.7076	1.9892	0.0056	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000014	华夏聚利债券A	1.7038	1.7038	1.7026	1.7026	0.0012	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	040023	华安可转债债券B	1.7020	1.7020	1.6980	1.6980	0.0040	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000174	汇添富高息债债券A	1.7018	1.7368	1.7017	1.7367	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	017771	华夏聚利债券C	1.6813	1.6813	1.6800	1.6800	0.0013	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	630107	华商稳健双利债券B	1.6610	1.9470	1.6600	1.9460	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	000047	华夏双债债券A	1.6563	1.9584	1.6530	1.9551	0.0033	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	410004	华富收益增强债券A	1.6507	2.4837	1.6500	2.4830	0.0007	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	970103	华创证券创享一年持有期A	1.6395	1.9539	1.6384	1.9528	0.0011	0.07%	暂停	暂停	--	--	购买
26	005273	华商可转债债券A	1.6358	1.6358	1.6299	1.6299	0.0059	0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	410005	华富收益增强债券B	1.6270	2.3860	1.6263	2.3853	0.0007	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000048	华夏双债债券C	1.6142	1.9059	1.6110	1.9027	0.0032	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	005284	华商可转债债券C	1.6012	1.6012	1.5955	1.5955	0.0057	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	000175	汇添富高息债债券C	1.5820	1.6170	1.5819	1.6169	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	240018	华宝可转债债券A	1.4757	1.4757	1.4713	1.4713	0.0044	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	009083	华夏鼎佳债券C	1.4727	1.5700	1.4727	1.5700	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008817	华宝可转债债券C	1.4596	1.4596	1.4552	1.4552	0.0044	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001031	华夏安康债券A	1.4524	1.6124	1.4523	1.6123	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	630003	华商收益增强债券A	1.4430	1.9680	1.4410	1.9660	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	000395	汇添富安心中国债券A	1.4220	1.4220	1.4219	1.4219	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	002138	泓德裕泰债券A	1.4214	1.5134	1.4205	1.5125	0.0009	0.06%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
38	000396	汇添富安心中国债券C	1.4107	1.4107	1.4107	1.4107	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	006061	红土创新增强收益债券A	1.4092	1.4542	1.4085	1.4535	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	006064	红土创新增强收益债券C	1.4027	1.4477	1.4020	1.4470	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001033	华夏安康债券C	1.3996	1.5596	1.3995	1.5595	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020992	华安中债7-10年国开债E	1.3932	1.3932	1.3934	1.3934	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.3869	1.3869	1.3867	1.3867	0.0002	0.01%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
44	164606	华泰柏瑞信用增利债(LOF)A	1.3864	1.5799	1.3861	1.5796	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.8%	0.08%	购买
45	001751	华商信用增强债券A	1.3860	1.3860	1.3790	1.3790	0.0070	0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	000122	汇添富实业债债券A	1.3792	1.6532	1.3772	1.6512	0.0020	0.15%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	002139	泓德裕泰债券C	1.3721	1.4621	1.3712	1.4612	0.0009	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
48	630103	华商收益增强债券B	1.3700	1.8760	1.3680	1.8740	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	020823	汇泉安阳纯债A	1.3651	1.3651	1.3651	1.3651	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	001001	华夏债券A/B	1.3512	2.2762	1.3503	2.2753	0.0009	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

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