【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	675163	西部利得汇盈债券C	1.2403	1.2852	1.2403	1.2852	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	006695	新华鑫日享中短债债券C	1.0598	1.1616	1.0598	1.1616	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006808	西部利得添盈短债债券E	1.0887	1.0887	1.0887	1.0887	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	006807	西部利得添盈短债债券C	1.0903	1.0903	1.0903	1.0903	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	008865	鑫元中短债C	1.1384	1.1429	1.1384	1.1429	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.9899	0.9899	0.9899	0.9899	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	010811	湘财久盈中短债C	1.0188	1.1061	1.0188	1.1061	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	010810	湘财久盈中短债A	1.0282	1.1209	1.0282	1.1209	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
10	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0302	1.0932	1.0302	1.0932	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011039	新华利率债C	1.0413	1.0803	1.0413	1.0803	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011038	新华利率债A	1.0541	1.0961	1.0541	1.0961	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
13	011974	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.0318	1.0938	1.0318	1.0938	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011973	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.0188	1.0808	1.0188	1.0808	0.0000	0.00%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
15	012376	西部利得祥逸债券D	1.0412	1.1477	1.0412	1.1477	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	016481	兴证全球恒信债券A	1.0655	1.0655	1.0655	1.0655	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	016482	兴证全球恒信债券C	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	018196	兴证全球恒远债券A	1.0282	1.0382	1.0282	1.0382	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	018197	兴证全球恒远债券C	1.0274	1.0374	1.0274	1.0374	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0206	1.0206	1.0206	1.0206	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0116	1.0116	1.0116	1.0116	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
23	018981	湘财鑫利纯债A	1.4338	1.4562	1.4338	1.4562	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	018982	湘财鑫利纯债C	1.4422	1.4566	1.4422	1.4566	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	019948	信澳稳鑫债券C	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000655	鑫元稳利	1.0639	1.4496	1.0640	1.4497	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	000973	新华增盈回报债券	1.1095	1.5347	1.1096	1.5348	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	001299	兴业添利债券	1.0425	1.4063	1.0426	1.4064	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	004838	信澳安益纯债债券A	1.1012	1.2203	1.1013	1.2204	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	006897	新华聚利债券C	1.1498	1.2063	1.1499	1.2064	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	006896	新华聚利债券A	1.1769	1.2334	1.1770	1.2335	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1084	1.2884	1.1085	1.2885	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	007969	西部利得得尊纯债C	1.0662	1.3262	1.0663	1.3263	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	008255	西部利得沣泰债券A	1.1141	1.1141	1.1142	1.1142	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0332	1.1082	1.0333	1.1083	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
36	013131	西部利得沣泰债券C	1.1141	1.1141	1.1142	1.1142	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	017809	湘财鑫享债券A	0.9315	0.9315	0.9316	0.9316	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	017810	湘财鑫享债券C	0.9285	0.9285	0.9286	0.9286	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019883	信澳安益纯债债券E	1.0992	1.0992	1.0993	1.0993	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
41	019884	信澳安益纯债债券C	1.0986	1.0986	1.0987	1.0987	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	021014	信澳悦享利率债C	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002268	兴业丰利债券	1.0150	1.2532	1.0152	1.2534	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
44	002338	兴业优债增利债券A	1.0630	1.2354	1.0632	1.2356	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	002524	兴业福益债券	1.1239	1.2939	1.1241	1.2941	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	003671	兴业裕恒债券A	1.0793	1.2664	1.0795	1.2666	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	675100	西部利得得尊纯债A	1.0708	1.3408	1.0710	1.3410	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
48	004647	新华鼎利债券A	1.1765	1.1995	1.1767	1.1997	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	006892	新华鼎利债券C	1.1544	1.1744	1.1546	1.1746	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	007551	鑫元泽利A	1.0986	1.2657	1.0988	1.2659	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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