自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-09-18 | 2024-09-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0708 | 1.0708 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0557 | 1.0557 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.2143 | 1.2143 | 1.2135 | 1.2135 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1879 | 1.1879 | 1.1872 | 1.1872 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020941 | 安信青享纯债A | 1.0162 | 1.0162 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
9 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0366 | 1.2856 | 1.0361 | 1.2851 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0296 | 1.0296 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
12 | 020942 | 安信青享纯债C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 1.0597 | 1.5947 | 1.0593 | 1.5943 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
14 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1232 | 1.1770 | 1.1228 | 1.1766 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
15 | 020392 | 安信90天滚动持有债券C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1079 | 1.1612 | 1.1076 | 1.1609 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 1.1096 | 1.2992 | 1.1093 | 1.2989 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
18 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0200 | 1.1640 | 1.0197 | 1.1637 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0328 | 1.0608 | 1.0325 | 1.0605 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0322 | 1.0582 | 1.0319 | 1.0579 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 1.0589 | 1.1129 | 1.0586 | 1.1126 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
24 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0362 | 1.2872 | 1.0362 | 1.2872 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
25 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0354 | 1.2734 | 1.0354 | 1.2734 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 020785 | 安信长鑫增强债券A | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 020786 | 安信长鑫增强债券C | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0549 | 1.0549 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 750002 | 安信目标收益债券A | 1.2890 | 1.6860 | 1.2913 | 1.6883 | -0.0023 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.2527 | 1.6207 | 1.2551 | 1.6231 | -0.0024 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |