每日开放式基金净值一览|共56只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | -- | -- | 0.9513 | 0.9513 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | -- | -- | 1.0444 | 1.0444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 501078 | 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | -- | -- | 1.5568 | 1.5568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | -- | -- | 0.6365 | 0.6365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 6 | 501097 | 国寿安保科技创新混合(LOF) | -- | -- | 0.8731 | 0.8731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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