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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	164824	工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF)	--	--	1.5063	1.5063	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9590	1.6860	0.9600	1.6870	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	164808	工银四季收益债券A	1.0926	1.8479	1.0929	1.8482	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
4	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.6842	0.6842	0.6834	0.6834	0.0008	0.12%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
5	164810	工银纯债定期开放债券	1.0379	1.5287	1.0380	1.5288	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	0.8%	0.08%	购买
6	164818	工银传媒指数A	0.8258	0.2576	0.8190	0.2559	0.0017	0.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9176	0.9176	0.9195	0.9195	-0.0019	-0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.7260	3.8580	2.7310	3.8640	-0.0060	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	1.4340	1.4340	1.4400	1.4400	-0.0060	-0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	--	--	1.2200	1.5900	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.1100	3.1640	2.1120	3.1660	-0.0020	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.9140	1.8480	0.9140	1.8480	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	161216	国投瑞银双债债券(LOF)A	1.2610	1.9450	1.2610	1.9450	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	161227	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.1020	2.0840	1.1070	2.0940	-0.0100	-0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	161225	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	1.7870	2.4280	1.7950	2.4360	-0.0080	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	161233	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.5076	1.5836	1.5102	1.5862	-0.0026	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.3260	1.3260	1.3260	1.3260	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.4000	2.4320	2.4080	2.4400	-0.0080	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	1.0032	1.0032	1.0172	1.0172	-0.0140	-1.38%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1.1214	1.1382	1.1222	1.1390	-0.0008	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.8068	1.8068	1.8081	1.8081	-0.0013	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.9375	2.4185	1.9384	2.4194	-0.0009	-0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	160215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.8460	2.4560	1.8250	2.4350	0.0210	1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.8806	0.8806	0.8801	0.8801	0.0005	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	160219	国泰国证医药卫生行业指数(LOF)A	0.5339	1.9189	0.5356	1.9206	-0.0017	-0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.3021	0.9438	1.3081	0.9478	-0.0040	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	160212	国泰估值优势混合(LOF)A	2.4519	2.4519	2.4350	2.4350	0.0169	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	1.1911	1.1911	1.1918	1.1918	-0.0007	-0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8638	2.6368	0.8647	2.6377	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.0320	1.0320	1.0246	1.0246	0.0074	0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6346	1.4903	0.6348	1.4905	-0.0002	-0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	--	--	0.4990	0.4990	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	160223	国泰创业板指数(LOF)A	0.9948	0.9948	0.9986	0.9986	-0.0038	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	501097	国寿安保科技创新混合(LOF)	0.8854	0.8854	0.8946	0.8946	-0.0092	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	168002	国寿安保策略精选混合(LOF)	1.4703	1.5203	1.4837	1.5337	-0.0134	-0.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	2.1060	2.1060	2.1000	2.1000	0.0060	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	168203	国联国证钢铁行业指数(LOF)A	1.0680	1.0680	1.0740	1.0740	-0.0060	-0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	168207	国联创业板两年定开混合	0.7523	0.7523	0.7546	0.7546	-0.0023	-0.30%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
39	162509	国联安中证100指数(LOF)	0.7420	0.7420	0.7460	0.7460	-0.0040	-0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.9097	1.2827	0.9099	1.2829	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	501096	国联安科创混合(LOF)	0.6037	0.6037	0.6088	0.6088	-0.0051	-0.84%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
42	502056	广发中证医疗ETF联接(LOF)A	0.6336	0.6821	0.6340	0.6825	-0.0004	-0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
43	162711	广发中证500ETF联接(LOF)A	1.2492	1.2492	1.2486	1.2486	0.0006	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	164508	国富中证100指数增强(LOF)	1.0120	1.1350	1.0170	1.1400	-0.0050	-0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8485	0.8485	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.2399	4.6110	1.2341	4.6052	0.0058	0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	162714	广发深证100指数(LOF)A	1.1043	1.3235	1.1082	1.3274	-0.0039	-0.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	501070	广发睿阳三年定开混合	0.9597	1.9550	0.9597	1.9550	0.0000	0.00%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
49	501078	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	1.5426	1.5426	1.5386	1.5386	0.0040	0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
50	162715	广发聚源债券(LOF)A	1.1430	1.4160	1.1430	1.4160	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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