自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 506007 | 广发科创板两年定开混合 | 0.6593 | 0.6593 | -- | -- | 0.0448 | 7.29% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.8752 | 0.8752 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0495 | 5.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.7066 | 0.8758 | 0.6676 | 0.8275 | 0.0483 | 5.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.8178 | 0.8178 | 0.7742 | 0.7742 | 0.0436 | 5.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.8107 | 0.8107 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0432 | 5.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A | 0.9555 | 0.9555 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0503 | 5.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 0.9526 | 0.9526 | 0.9025 | 0.9025 | 0.0501 | 5.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 506009 | 国泰科创板两年定期开放混合 | 0.7253 | 0.7341 | -- | -- | 0.0380 | 5.53% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1822 | 1.1822 | 1.1238 | 1.1238 | 0.0584 | 5.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 0.6604 | 0.6604 | 0.6284 | 0.6284 | 0.0320 | 5.09% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
11 | 007674 | 工银产业升级股票A | 0.9600 | 0.9600 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0464 | 5.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
12 | 007675 | 工银产业升级股票C | 0.9272 | 0.9272 | 0.8825 | 0.8825 | 0.0447 | 5.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 0.6476 | 0.6164 | 0.6164 | 0.0312 | 5.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 0.6368 | 0.6062 | 0.6062 | 0.0306 | 5.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.5809 | 0.5809 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0279 | 5.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 2.4043 | 2.0030 | 2.3040 | 0.1003 | 5.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 1.3101 | 1.2481 | 1.2481 | 0.0620 | 4.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 0.5848 | 0.5848 | 0.5579 | 0.5579 | 0.0269 | 4.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
19 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 0.5747 | 0.5747 | 0.5483 | 0.5483 | 0.0264 | 4.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1557 | 1.1557 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0527 | 4.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1730 | 1.1730 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0535 | 4.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6478 | 0.6478 | 0.6194 | 0.6194 | 0.0284 | 4.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.9048 | 0.9048 | 0.8652 | 0.8652 | 0.0396 | 4.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6442 | 0.6442 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0282 | 4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.6606 | 0.6606 | 0.6333 | 0.6333 | 0.0273 | 4.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.1370 | 1.1370 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0465 | 4.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7900 | 2.6960 | 1.7170 | 2.6230 | 0.0730 | 4.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 010912 | 国泰成长价值混合A | 0.6136 | 0.6136 | 0.5886 | 0.5886 | 0.0250 | 4.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.7725 | 0.7725 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0315 | 4.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 1.4838 | 1.4838 | 1.4235 | 1.4235 | 0.0603 | 4.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 1.5009 | 1.5009 | 1.4399 | 1.4399 | 0.0610 | 4.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 010913 | 国泰成长价值混合C | 0.6041 | 0.6041 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0245 | 4.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7770 | 1.7770 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0720 | 4.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 168002 | 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5468 | 1.5968 | 1.4845 | 1.5345 | 0.0623 | 4.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014434 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C | 0.7071 | 0.7071 | 0.6786 | 0.6786 | 0.0285 | 4.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014433 | 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A | 0.7133 | 0.7133 | 0.6847 | 0.6847 | 0.0286 | 4.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 0.7209 | 0.7209 | 0.6921 | 0.6921 | 0.0288 | 4.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 0.7271 | 0.7271 | 0.6981 | 0.6981 | 0.0290 | 4.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.5720 | 1.5720 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0620 | 4.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.5707 | 0.5707 | 0.5482 | 0.5482 | 0.0225 | 4.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.5744 | 1.4301 | 0.5518 | 1.4075 | 0.0226 | 4.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7561 | 0.7561 | 0.7269 | 0.7269 | 0.0292 | 4.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7557 | 0.7557 | 0.7265 | 0.7265 | 0.0292 | 4.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 519606 | 国泰金鑫股票A | 1.4468 | 1.5707 | 1.3909 | 1.5100 | 0.0607 | 4.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015593 | 国泰金鑫股票C | 1.4282 | 1.4282 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0552 | 4.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.4885 | 0.4885 | 0.4697 | 0.4697 | 0.0188 | 4.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 0.7730 | 0.7730 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0290 | 3.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7800 | 1.2830 | 0.7510 | 1.2540 | 0.0290 | 3.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.7119 | 0.7119 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0259 | 3.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
50 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.7101 | 0.7101 | 0.6843 | 0.6843 | 0.0258 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |