每日开放式基金净值一览|共216只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | -- | -- | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | -- | -- | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 159578 | 南方深证主板50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 017427 | 农银MSCI中国A股气候变化指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | -- | -- | 0.9935 | 1.0835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 9 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 0.5330 | 0.5330 | 0.5405 | 0.5405 | -0.0075 | -1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5704 | 0.5704 | 0.5779 | 0.5779 | -0.0075 | -1.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5553 | 0.5553 | 0.5626 | 0.5626 | -0.0073 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5706 | 0.5706 | 0.5780 | 0.5780 | -0.0074 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.5554 | 0.5554 | 0.5626 | 0.5626 | -0.0072 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3375 | 1.4375 | 1.3439 | 1.4439 | -0.0064 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 020607 | 南方中证机器人指数发起A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0046 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3853 | 1.3853 | 1.3917 | 1.3917 | -0.0064 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020999 | 南方中证机器人指数发起I | 1.0057 | 1.0057 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0045 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 020608 | 南方中证机器人指数发起C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0098 | 1.0098 | -0.0045 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4237 | 1.4237 | 1.4302 | 1.4302 | -0.0065 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4240 | 1.4240 | 1.4304 | 1.4304 | -0.0064 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4076 | 1.4076 | 1.4140 | 1.4140 | -0.0064 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0671 | 1.0671 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 23 | 018927 | 南方中证电池主题指数发起C | 0.9716 | 0.9716 | 0.9741 | 0.9741 | -0.0025 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018926 | 南方中证电池主题指数发起A | 0.9729 | 0.9729 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0025 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 016014 | 南方碳中和股票发起C | 0.7522 | 0.7522 | 0.7541 | 0.7541 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 016013 | 南方碳中和股票发起A | 0.7568 | 0.7568 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0019 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 010815 | 农银新兴消费股票 | 0.6340 | 0.6340 | 0.6353 | 0.6353 | -0.0013 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 28 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.6634 | 0.6634 | 0.6647 | 0.6647 | -0.0013 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.6736 | 0.6736 | 0.6748 | 0.6748 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 017312 | 农银医疗精选股票A | 0.9411 | 0.9411 | 0.9428 | 0.9428 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 017313 | 农银医疗精选股票C | 0.9370 | 0.9370 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0017 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 0.6599 | 0.6599 | 0.6610 | 0.6610 | -0.0011 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1.4143 | 1.4143 | 1.4163 | 1.4163 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.5281 | 0.5281 | 0.5288 | 0.5288 | -0.0007 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 016449 | 南方新材料股票发起A | 0.7818 | 0.7818 | 0.7828 | 0.7828 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 016450 | 南方新材料股票发起C | 0.7781 | 0.7781 | 0.7791 | 0.7791 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6777 | 0.6777 | 0.6785 | 0.6785 | -0.0008 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5404 | 1.5404 | -0.0019 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 008855 | 南方内需增长两年持有期股票C | 0.8931 | 0.8931 | 0.8942 | 0.8942 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 008854 | 南方内需增长两年持有期股票A | 0.9162 | 0.9162 | 0.9173 | 0.9173 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 0.7078 | 0.7078 | 0.7081 | 0.7081 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9609 | 1.1209 | 0.9613 | 1.1213 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.9392 | 0.9392 | 0.9395 | 0.9395 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 0.9941 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9943 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 0.9391 | 0.9391 | 0.9393 | 0.9393 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 010592 | 南方医药创新股票A | 0.5308 | 0.5308 | 0.5309 | 0.5309 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 020553 | 南方半导体产业股票发起A | 0.9958 | 0.9958 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 020554 | 南方半导体产业股票发起C | 0.9956 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 0.9946 | 0.9946 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 010593 | 南方医药创新股票C | 0.5207 | 0.5207 | 0.5207 | 0.5207 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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