| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安核心优势混合C | 0.7602 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5155 | 2.35% |
| 国联安货币A | 0.4548 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2491.76 | -1077.25 | 43.23% | -- | -- | 392.14 | -15.74% |
| 2023-06-30 | -1800.45 | -255.85 | 14.21% | -- | -- | 297.13 | -16.50% |
| 2022-12-31 | -3769.56 | -409.56 | 10.86% | -- | -- | 224.38 | -5.95% |
| 2022-06-30 | -2856.35 | -838.74 | 29.36% | -- | -- | 164.62 | -5.76% |
| 2021-12-31 | 7532.30 | 36762.80 | 488.07% | -- | -- | 217.11 | 2.88% |
| 2021-06-30 | 9303.63 | 35470.43 | 381.25% | -- | -- | 166.70 | 1.79% |
| 2020-12-31 | 89567.61 | 68423.86 | 76.39% | -- | -- | 1999.30 | 2.23% |
| 2020-06-30 | 77593.30 | 12505.49 | 16.12% | -- | -- | 1444.32 | 1.86% |
| 2019-12-31 | 44776.59 | -1723.13 | -3.85% | -- | -- | 1763.52 | 3.94% |
| 2019-06-30 | 24966.12 | -2987.49 | -11.97% | -- | -- | 1144.04 | 4.58% |
| 2018-12-31 | -39553.11 | -11692.40 | 29.56% | -- | -- | 1451.18 | -3.67% |
| 2018-06-30 | 4706.17 | 243.42 | 5.17% | -- | -- | 970.75 | 20.63% |
| 2017-12-31 | 3607.44 | -4126.40 | -114.39% | 3.09 | 0.09% | 1244.09 | 34.49% |
| 2017-06-30 | 700.04 | -2117.68 | -302.51% | -- | -- | 905.71 | 129.38% |
| 2016-12-31 | -12890.84 | -1278.38 | 9.92% | -- | -- | 175.66 | -1.36% |
| 2016-06-30 | -4698.45 | -438.47 | 9.33% | -- | -- | 132.59 | -2.82% |
| 2015-12-31 | 28444.13 | 22342.73 | 78.55% | -- | -- | 230.16 | 0.81% |
| 2015-06-30 | 33224.05 | 19199.25 | 57.79% | -- | -- | 169.68 | 0.51% |
| 2014-12-31 | -570.21 | 1347.59 | -236.33% | -- | -- | 44.88 | -7.87% |
| 2014-06-30 | 954.24 | 1228.77 | 128.77% | -- | -- | 34.48 | 3.61% |
| 2013-12-31 | 1227.63 | 296.26 | 24.13% | -- | -- | 1.55 | 0.13% |
