| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安中证全指证券公… | 0.7066 | 5.84% |
| 国联安科创混合(LO… | 0.6604 | 5.09% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5809 | 5.05% |
| 国联安优选行业混合 | 2.1033 | 5.01% |
| 国联安科技动力股票 | 1.3101 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5088 | 2.34% |
| 国联安货币A | 0.4483 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21.52 |
| 存出保证金 | 11818.33 |
| 交易性金融资产 | 250815495.22 |
| 股票投资 | 250815495.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 167522.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 216821.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 266332599.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 314262.54 |
| 应付管理人报酬 | 180993.66 |
| 应付托管费 | 45248.38 |
| 应付销售服务费 | 27481.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292141.95 |
| 负债合计 | 860127.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256204390.33 |
| 所有者权益合计 | 265472471.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 266332599.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19761174.96 |
| 结算备付金 | 675.83 |
| 存出保证金 | 34755.62 |
| 交易性金融资产 | 252075306.7 |
| 股票投资 | 252075306.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72164.01 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1163945.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273108022.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 207653.77 |
| 应付管理人报酬 | 181947.78 |
| 应付托管费 | 45486.98 |
| 应付销售服务费 | 29174.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229345.82 |
| 负债合计 | 693609.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 254535163.24 |
| 所有者权益合计 | 272414413.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 273108022.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22348239.52 |
| 结算备付金 | 227.89 |
| 存出保证金 | 8005.64 |
| 交易性金融资产 | 268553546.9 |
| 股票投资 | 268553546.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 181779.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 275525.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291367324.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 715617.63 |
| 应付管理人报酬 | 160043.2 |
| 应付托管费 | 40010.81 |
| 应付销售服务费 | 13387.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 354835.65 |
| 负债合计 | 1283895.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 253017810.45 |
| 所有者权益合计 | 290083429.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 291367324.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15727395.78 |
| 结算备付金 | 37392.52 |
| 存出保证金 | 15815.48 |
| 交易性金融资产 | 211625872.0 |
| 股票投资 | 211625872.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 460779.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227867255.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.63 |
| 应付赎回款 | 705810.73 |
| 应付管理人报酬 | 140615.34 |
| 应付托管费 | 35153.83 |
| 应付销售服务费 | 10821.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272319.28 |
| 负债合计 | 1164724.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188247129.18 |
| 所有者权益合计 | 226702530.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 227867255.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20435050.8 |
| 结算备付金 | 61595.11 |
| 存出保证金 | 11998.99 |
| 交易性金融资产 | 219641316.94 |
| 股票投资 | 219641316.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 93394.03 |
| 应收利息 | 4497.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 763756.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241011610.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1675028.95 |
| 应付管理人报酬 | 156790.01 |
| 应付托管费 | 39197.51 |
| 应付销售服务费 | 11200.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192847.23 |
| 负债合计 | 2167908.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172448295.98 |
| 所有者权益合计 | 238843701.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 241011610.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16985839.34 |
| 结算备付金 | 2413.77 |
| 存出保证金 | 357615.09 |
| 交易性金融资产 | 230510189.18 |
| 股票投资 | 230510189.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 397893.46 |
| 应收利息 | 3685.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500416.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 248758053.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2223589.36 |
| 应付管理人报酬 | 158094.92 |
| 应付托管费 | 39523.71 |
| 应付销售服务费 | 3581.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125821.6 |
| 负债合计 | 3655946.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162430642.01 |
| 所有者权益合计 | 245102106.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 248758053.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103067499.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 421820.41 |
| 交易性金融资产 | 1253616338.01 |
| 股票投资 | 1253616338.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 460577.18 |
| 应收利息 | 23233.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 440702.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1358030170.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1915132.33 |
| 应付管理人报酬 | 916094.64 |
| 应付托管费 | 229023.66 |
| 应付销售服务费 | 4181.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270438.61 |
| 负债合计 | 4754103.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 998343981.72 |
| 所有者权益合计 | 1353276066.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 1358030170.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217842579.34 |
| 结算备付金 | 103976.64 |
| 存出保证金 | 187067.15 |
| 交易性金融资产 | 2384060769.92 |
| 股票投资 | 2384060769.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 412712.23 |
| 应收利息 | 43357.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3128876.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2605779338.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9086514.33 |
| 应付管理人报酬 | 1573117.84 |
| 应付托管费 | 393279.47 |
| 应付销售服务费 | 3653.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223068.81 |
| 负债合计 | 12297050.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1931422899.84 |
| 所有者权益合计 | 2593482288.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 2605779338.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 151376517.46 |
| 结算备付金 | 9514.59 |
| 存出保证金 | 55253.13 |
| 交易性金融资产 | 1769462484.61 |
| 股票投资 | 1769462484.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 223107.97 |
| 应收利息 | 33353.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 608397.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1921768628.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7004601.1 |
| 应付管理人报酬 | 1272296.36 |
| 应付托管费 | 318074.1 |
| 应付销售服务费 | 1238.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278163.59 |
| 负债合计 | 9272476.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2005227573.86 |
| 所有者权益合计 | 1912496152.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1921768628.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126513716.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 198885.61 |
| 交易性金融资产 | 1639898932.07 |
| 股票投资 | 1639898932.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27147.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 825495.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1767464177.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1612871.01 |
| 应付管理人报酬 | 1124407.94 |
| 应付托管费 | 281101.99 |
| 应付销售服务费 | 1179.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190273.05 |
| 负债合计 | 3666194.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2046984095.99 |
| 所有者权益合计 | 1763797983.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1767464177.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 394466476.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 95305.29 |
| 交易性金融资产 | 1087223295.31 |
| 股票投资 | 1087223295.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60166.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 522192.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1482367435.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 230151.87 |
| 应付管理人报酬 | 885240.58 |
| 应付托管费 | 221310.15 |
| 应付销售服务费 | 1411.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405290.59 |
| 负债合计 | 2094020.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1998277215.99 |
| 所有者权益合计 | 1480273415.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1482367435.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100344541.8 |
| 结算备付金 | 88559.62 |
| 存出保证金 | 190136.65 |
| 交易性金融资产 | 1544944459.39 |
| 股票投资 | 1544944459.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22836.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 738255.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1646328789.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 599078.13 |
| 应付管理人报酬 | 1113386.43 |
| 应付托管费 | 278346.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 258094.24 |
| 负债合计 | 2745124.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1611991090.44 |
| 所有者权益合计 | 1643583664.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1646328789.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 119386929.15 |
| 结算备付金 | 194060.8 |
| 存出保证金 | 89334.39 |
| 交易性金融资产 | 1490093386.17 |
| 股票投资 | 1490093386.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 39450.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 387616.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1610190776.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 278786.79 |
| 应付管理人报酬 | 1251840.03 |
| 应付托管费 | 312960.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 441544.12 |
| 负债合计 | 3077399.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1612319364.41 |
| 所有者权益合计 | 1607113377.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1610190776.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 202509370.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 581288.59 |
| 交易性金融资产 | 1738849137.45 |
| 股票投资 | 1738849137.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40961.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121209.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1942101968.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 731028.39 |
| 应付管理人报酬 | 1252400.62 |
| 应付托管费 | 313100.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262141.86 |
| 负债合计 | 2999853.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1964174895.11 |
| 所有者权益合计 | 1939102114.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 1942101968.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 180148899.57 |
| 结算备付金 | 415817.63 |
| 存出保证金 | 34402.71 |
| 交易性金融资产 | 1723063678.7 |
| 股票投资 | 1723063678.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43413.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 352768.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1904058980.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 239354.6 |
| 应付管理人报酬 | 1347238.02 |
| 应付托管费 | 336809.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 387720.28 |
| 负债合计 | 4169457.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1920363107.06 |
| 所有者权益合计 | 1899889522.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1904058980.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26825590.32 |
| 结算备付金 | 65255.07 |
| 存出保证金 | 39362.87 |
| 交易性金融资产 | 256550311.45 |
| 股票投资 | 256550311.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6496.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 629968.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284116985.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1843467.29 |
| 应付管理人报酬 | 179410.33 |
| 应付托管费 | 44852.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283155.5 |
| 负债合计 | 2459877.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 187449544.85 |
| 所有者权益合计 | 281657108.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 284116985.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33003540.32 |
| 结算备付金 | 98076.31 |
| 存出保证金 | 155935.65 |
| 交易性金融资产 | 292137217.72 |
| 股票投资 | 292137217.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7455.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 448575.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 325850800.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1411403.54 |
| 应付管理人报酬 | 218347.41 |
| 应付托管费 | 54586.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229954.86 |
| 负债合计 | 2064521.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183064635.89 |
| 所有者权益合计 | 323786279.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 325850800.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65260883.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 226305.16 |
| 交易性金融资产 | 442973927.8 |
| 股票投资 | 442973927.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7437531.31 |
| 应收利息 | 10023.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2800922.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 518709593.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 46254739.6 |
| 应付管理人报酬 | 411264.84 |
| 应付托管费 | 102816.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 336332.21 |
| 负债合计 | 47528681.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244451152.35 |
| 所有者权益合计 | 471180912.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 518709593.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38029964.76 |
| 结算备付金 | 1501578.84 |
| 存出保证金 | 146714.72 |
| 交易性金融资产 | 551429383.23 |
| 股票投资 | 551429383.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11878.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18307862.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 609427382.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7091708.52 |
| 应付赎回款 | 4170779.2 |
| 应付管理人报酬 | 396494.98 |
| 应付托管费 | 99123.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 223019.94 |
| 负债合计 | 12488545.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511414105.8 |
| 所有者权益合计 | 596938836.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 609427382.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5071333.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 62374.82 |
| 交易性金融资产 | 63752930.16 |
| 股票投资 | 63752930.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1712.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105088.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68993439.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 366.12 |
| 应付赎回款 | 384371.44 |
| 应付管理人报酬 | 44665.44 |
| 应付托管费 | 11166.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203387.83 |
| 负债合计 | 655852.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64630237.32 |
| 所有者权益合计 | 68337587.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 68993439.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12856835.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 62951.8 |
| 交易性金融资产 | 202199140.38 |
| 股票投资 | 202199140.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6127.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210563.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 215335617.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1928617.76 |
| 应付管理人报酬 | 147363.54 |
| 应付托管费 | 36840.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267268.57 |
| 负债合计 | 2461636.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206725418.15 |
| 所有者权益合计 | 212873981.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 215335617.98 |
