名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金华证清洁能源指数… | 0.5178 | 4.08% |
中金华证清洁能源指数… | 0.5197 | 4.06% |
中金科技先锋ETF | 0.7452 | 2.50% |
中金瑞安混合发起C | 1.4445 | 2.36% |
中金瑞安混合发起A | 1.4822 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.7783 | 2.38% |
中金现金管家C | 0.7161 | 2.15% |
中金现金管家A | 0.713 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 40474925.16 |
1.利息收入 | 8846.23 |
存款利息收入 | 5703.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30522270.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30338120.62 |
资产支持证券投资收益 | 184149.66 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9937607.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6201.55 |
减:二、费用 | 6705959.66 |
1.管理人报酬 | 2043442.76 |
2.托管费 | 681147.59 |
3.销售服务费 | 70703.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3585316.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3585316.97 |
6.其他费用 | 226912.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33768965.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33768965.5 |
一、收入: | 25750033.74 |
1.利息收入 | 6322.99 |
存款利息收入 | 3180.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13346177.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13179595.34 |
资产支持证券投资收益 | 166582.22 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12394824.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2708.39 |
减:二、费用 | 3232585.35 |
1.管理人报酬 | 1006938.88 |
2.托管费 | 335646.26 |
3.销售服务费 | 41001.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1691001.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1691001.83 |
6.其他费用 | 112884.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22517448.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22517448.39 |
一、收入: | 17928188.9 |
1.利息收入 | 33557.99 |
存款利息收入 | 6093.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27765821.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27732725.3 |
资产支持证券投资收益 | 33096.64 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9879140.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7949.52 |
减:二、费用 | 5365854.1 |
1.管理人报酬 | 1945650.08 |
2.托管费 | 648550.06 |
3.销售服务费 | 41587.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2419185.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2419185.76 |
6.其他费用 | 226991.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12562334.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12562334.8 |
一、收入: | 16523324.96 |
1.利息收入 | 27226.23 |
存款利息收入 | 3082.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13268361.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13268361.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3226147.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1589.65 |
减:二、费用 | 2779811.34 |
1.管理人报酬 | 937419.14 |
2.托管费 | 312473.06 |
3.销售服务费 | 6103.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1375718.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1375718.01 |
6.其他费用 | 111855.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13743513.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13743513.62 |
一、收入: | 19113704.82 |
1.利息收入 | 13475093.15 |
存款利息收入 | 29500.23 |
债券利息收入 | 13058607.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
260197.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 260197.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5232585.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145828.4 |
减:二、费用 | 3656807.47 |
1.管理人报酬 | 1249405.37 |
2.托管费 | 407531.64 |
3.销售服务费 | 23495.52 |
4.交易费用 | 29255.3 |
5.利息支出 | 1742819.87 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1742819.87 |
6.其他费用 | 175043.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15456897.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15456897.35 |
一、收入: | 2022668.77 |
1.利息收入 | 2238065.66 |
存款利息收入 | 22912.44 |
债券利息收入 | 1854594.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-678323.01 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -678323.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
458402.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4524.05 |
减:二、费用 | 547597.74 |
1.管理人报酬 | 320417.2 |
2.托管费 | 97868.97 |
3.销售服务费 | 21174.85 |
4.交易费用 | 5761.34 |
5.利息支出 | 16772.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16772.14 |
6.其他费用 | 83179.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1475071.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1475071.03 |
一、收入: | 4224348.92 |
1.利息收入 | 4677112.63 |
存款利息收入 | 11852.62 |
债券利息收入 | 4591461.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
840764.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 840764.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1302882.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9354.22 |
减:二、费用 | 1559315.94 |
1.管理人报酬 | 833690.28 |
2.托管费 | 238197.22 |
3.销售服务费 | 54165.12 |
4.交易费用 | 5695.62 |
5.利息支出 | 246983.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 246983.36 |
6.其他费用 | 165833.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2665032.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2665032.98 |
一、收入: | 2661825.01 |
1.利息收入 | 2304518.45 |
存款利息收入 | 6995.8 |
债券利息收入 | 2279515.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1499828.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1499828.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1150206.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7684.69 |
减:二、费用 | 758362.13 |
1.管理人报酬 | 432802.66 |
2.托管费 | 123657.91 |
3.销售服务费 | 28456.83 |
4.交易费用 | 3153.4 |
5.利息支出 | 81075.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81075.54 |
6.其他费用 | 82168.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1903462.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1903462.88 |
一、收入: | 12177981.25 |
1.利息收入 | 9127882.25 |
存款利息收入 | 88549.85 |
债券利息收入 | 8545185.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9740199.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9740199.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6809926.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119826.17 |
减:二、费用 | 3102047.92 |
1.管理人报酬 | 1663712.87 |
2.托管费 | 475346.51 |
3.销售服务费 | 172312.19 |
4.交易费用 | 12471.47 |
5.利息支出 | 571383.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 571383.24 |
6.其他费用 | 204832.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9075933.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9075933.33 |
一、收入: | 9557276.61 |
1.利息收入 | 7189661.23 |
存款利息收入 | 80723.85 |
债券利息收入 | 6662508.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8812538.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8812538.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6559253.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114330.53 |
减:二、费用 | 2364428.92 |
1.管理人报酬 | 1278873.15 |
2.托管费 | 365392.31 |
3.销售服务费 | 144625.4 |
4.交易费用 | 10267.91 |
5.利息支出 | 461473.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 461473.86 |
6.其他费用 | 103711.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7192847.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7192847.69 |
一、收入: | 23610373.47 |
1.利息收入 | 13246479.9 |
存款利息收入 | 48481.26 |
债券利息收入 | 13034158.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1404780.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1404780.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8941252.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17859.88 |
减:二、费用 | 4189368.23 |
1.管理人报酬 | 1898952.84 |
2.托管费 | 542558.0 |
3.销售服务费 | 252358.27 |
4.交易费用 | 26138.42 |
5.利息支出 | 1269403.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1269403.73 |
6.其他费用 | 184123.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19421005.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19421005.24 |
一、收入: | 3310779.67 |
1.利息收入 | 3160509.36 |
存款利息收入 | 9837.78 |
债券利息收入 | 3038993.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-777436.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -777436.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
926230.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1476.42 |
减:二、费用 | 760434.61 |
1.管理人报酬 | 417859.37 |
2.托管费 | 119388.39 |
3.销售服务费 | 71709.8 |
4.交易费用 | 3967.22 |
5.利息支出 | 38533.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38533.34 |
6.其他费用 | 99018.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2550345.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2550345.06 |
一、收入: | 9296021.82 |
1.利息收入 | 11720002.61 |
存款利息收入 | 160798.27 |
债券利息收入 | 11203730.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4953885.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4953885.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2510597.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19307.34 |
减:二、费用 | 3009281.82 |
1.管理人报酬 | 1552957.93 |
2.托管费 | 443702.14 |
3.销售服务费 | 340107.62 |
4.交易费用 | 8770.23 |
5.利息支出 | 385621.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 385621.72 |
6.其他费用 | 278122.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6286740.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6286740.0 |
一、收入: | 6204608.42 |
1.利息收入 | 7015198.43 |
存款利息收入 | 145013.86 |
债券利息收入 | 6621376.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1790207.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1790207.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
975283.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4334.06 |
减:二、费用 | 1904337.37 |
1.管理人报酬 | 969376.39 |
2.托管费 | 276964.6 |
3.销售服务费 | 203612.95 |
4.交易费用 | 2486.6 |
5.利息支出 | 314120.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 314120.89 |
6.其他费用 | 137775.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4300271.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4300271.05 |
一、收入: | 4971261.68 |
1.利息收入 | 12043317.12 |
存款利息收入 | 64873.38 |
债券利息收入 | 11891564.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-882811.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -882811.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6240062.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50818.82 |
减:二、费用 | 3051311.23 |
1.管理人报酬 | 1643613.12 |
2.托管费 | 469603.81 |
3.销售服务费 | 119130.74 |
4.交易费用 | 9874.68 |
5.利息支出 | 522178.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 522178.46 |
6.其他费用 | 286910.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1919950.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1919950.45 |
一、收入: | 1198098.54 |
1.利息收入 | 2413517.39 |
存款利息收入 | 29050.35 |
债券利息收入 | 2372376.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1006687.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1006687.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2228938.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6831.99 |
减:二、费用 | 795788.22 |
1.管理人报酬 | 421777.24 |
2.托管费 | 120507.82 |
3.销售服务费 | 38284.59 |
4.交易费用 | 2310.71 |
5.利息支出 | 75899.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75899.1 |
6.其他费用 | 137008.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
402310.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
402310.32 |
一、收入: | 22298521.71 |
1.利息收入 | 16102549.81 |
存款利息收入 | 159789.91 |
债券利息收入 | 15938008.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5202542.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5202542.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
857370.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136058.53 |
减:二、费用 | 4468015.26 |
1.管理人报酬 | 1811821.28 |
2.托管费 | 517663.24 |
3.销售服务费 | 185837.39 |
4.交易费用 | 13832.68 |
5.利息支出 | 1499292.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1499292.47 |
6.其他费用 | 439568.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17830506.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17830506.45 |
一、收入: | 15024571.55 |
1.利息收入 | 11627802.45 |
存款利息收入 | 124100.35 |
债券利息收入 | 11500200.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2698224.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2698224.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
579483.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
119061.54 |
减:二、费用 | 3306063.05 |
1.管理人报酬 | 1316208.11 |
2.托管费 | 376059.48 |
3.销售服务费 | 135260.28 |
4.交易费用 | 11265.42 |
5.利息支出 | 1246751.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1246751.11 |
6.其他费用 | 220518.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11718508.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11718508.5 |