| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 402.23 | 318.97 | 79.30% | 63.79 | 15.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 219.41 | 174.78 | 79.66% | 34.96 | 15.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 520.22 | 417.13 | 80.18% | 83.43 | 16.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 263.99 | 211.76 | 80.21% | 42.35 | 16.04% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 803.32 | 609.32 | 75.85% | 121.86 | 15.17% | 51.70 | 6.44% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 426.23 | 318.99 | 74.84% | 63.80 | 14.97% | 31.61 | 7.42% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1424.05 | 759.69 | 53.35% | 151.94 | 10.67% | 487.36 | 34.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 730.35 | 408.65 | 55.95% | 81.73 | 11.19% | 227.35 | 31.13% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1465.44 | 835.34 | 57.00% | 167.07 | 11.40% | 438.20 | 29.90% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 764.16 | 419.69 | 54.92% | 83.94 | 10.98% | 247.80 | 32.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1977.12 | 1081.65 | 54.71% | 216.33 | 10.94% | 635.06 | 32.12% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1143.23 | 632.80 | 55.35% | 126.56 | 11.07% | 361.31 | 31.60% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3872.75 | 2153.25 | 55.60% | 430.65 | 11.12% | 1242.50 | 32.08% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1806.48 | 1014.45 | 56.16% | 202.89 | 11.23% | 566.07 | 31.34% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 4150.46 | 2270.58 | 54.71% | 454.12 | 10.94% | 1378.99 | 33.22% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1864.14 | 1028.67 | 55.18% | 205.73 | 11.04% | 606.60 | 32.54% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5673.98 | 1670.94 | 29.45% | 334.19 | 5.89% | 3621.53 | 63.83% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3282.19 | 910.18 | 27.73% | 182.04 | 5.55% | 2171.85 | 66.17% | -- | -- |
