名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -86400308.21 |
1.利息收入 | 123528.16 |
存款利息收入 | 123528.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27573288.93 |
股票投资收益 | -30164157.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161217.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2429651.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-58970627.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20080.27 |
减:二、费用 | 4022341.97 |
1.管理人报酬 | 3189732.2 |
2.托管费 | 637946.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194662.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-90422650.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-90422650.18 |
一、收入: | -59468344.19 |
1.利息收入 | 71309.55 |
存款利息收入 | 71309.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11809437.53 |
股票投资收益 | -13520708.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1711271.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47740674.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10458.26 |
减:二、费用 | 2194097.02 |
1.管理人报酬 | 1747805.81 |
2.托管费 | 349561.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96729.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61662441.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61662441.21 |
一、收入: | -135103101.53 |
1.利息收入 | 129304.65 |
存款利息收入 | 129304.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27896189.64 |
股票投资收益 | -30609541.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 216516.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2496835.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-107370478.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34262.08 |
减:二、费用 | 5202164.27 |
1.管理人报酬 | 4171251.52 |
2.托管费 | 834250.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196662.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-140305265.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-140305265.8 |
一、收入: | -46611733.57 |
1.利息收入 | 67124.43 |
存款利息收入 | 67124.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7526741.06 |
股票投资收益 | 5267120.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 117553.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2142067.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-54220856.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15256.99 |
减:二、费用 | 2639946.45 |
1.管理人报酬 | 2117574.77 |
2.托管费 | 423514.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98856.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49251680.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49251680.02 |
一、收入: | -27279709.74 |
1.利息收入 | 156045.87 |
存款利息收入 | 150566.89 |
债券利息收入 | 5478.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11636553.58 |
股票投资收益 | 9573607.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 116796.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1946149.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39582716.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510407.27 |
减:二、费用 | 8033158.8 |
1.管理人报酬 | 6093157.12 |
2.托管费 | 1218631.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 516976.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 204393.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35312868.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35312868.54 |
一、收入: | 93562961.82 |
1.利息收入 | 83016.65 |
存款利息收入 | 77595.55 |
债券利息收入 | 5421.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-898213.75 |
股票投资收益 | -2674651.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -23027.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1799465.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94041560.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
336598.06 |
减:二、费用 | 4262306.33 |
1.管理人报酬 | 3189880.05 |
2.托管费 | 637975.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 316081.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118368.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89300655.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89300655.49 |
一、收入: | 431174453.88 |
1.利息收入 | 513092.29 |
存款利息收入 | 274987.63 |
债券利息收入 | 238104.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
437006481.96 |
股票投资收益 | 423023686.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8317909.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5664885.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7292624.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
947503.94 |
减:二、费用 | 14240485.17 |
1.管理人报酬 | 7596896.99 |
2.托管费 | 1519379.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4873638.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250550.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
416933968.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
416933968.71 |
一、收入: | 218151745.92 |
1.利息收入 | 319073.37 |
存款利息收入 | 184128.01 |
债券利息收入 | 134945.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
201847603.36 |
股票投资收益 | 188628182.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8088481.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5130939.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15641616.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
343453.14 |
减:二、费用 | 7303493.55 |
1.管理人报酬 | 4086461.08 |
2.托管费 | 817292.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2273479.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126240.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
210848252.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
210848252.37 |
一、收入: | 390192609.56 |
1.利息收入 | 1700397.62 |
存款利息收入 | 269836.94 |
债券利息收入 | 1430560.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
216760283.11 |
股票投资收益 | 206785414.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 889150.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9085718.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
171414309.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
317619.3 |
减:二、费用 | 14654417.52 |
1.管理人报酬 | 8353365.01 |
2.托管费 | 1670673.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4381959.71 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 248398.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
375538192.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
375538192.04 |
一、收入: | 211932792.24 |
1.利息收入 | 916807.42 |
存款利息收入 | 169108.25 |
债券利息收入 | 747699.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
120296295.8 |
股票投资收益 | 114986258.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5310036.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90535420.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
184268.46 |
减:二、费用 | 7641645.83 |
1.管理人报酬 | 4196879.03 |
2.托管费 | 839375.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2478045.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 127333.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
204291146.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
204291146.41 |
一、收入: | -391421325.91 |
1.利息收入 | 3361968.25 |
存款利息收入 | 316466.87 |
债券利息收入 | 3045501.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-238251742.92 |
股票投资收益 | -249344354.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 370030.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10722581.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-156754833.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
223282.61 |
减:二、费用 | 19771171.24 |
1.管理人报酬 | 10816501.41 |
2.托管费 | 2163300.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6350555.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 440814.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-411192497.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-411192497.15 |
一、收入: | -215275281.58 |
1.利息收入 | 1789042.84 |
存款利息收入 | 194259.28 |
债券利息收入 | 1594783.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14638179.31 |
股票投资收益 | -22587282.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7949102.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-202613633.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
187488.24 |
减:二、费用 | 11432323.97 |
1.管理人报酬 | 6327963.01 |
2.托管费 | 1265592.6 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3613145.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 225623.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-226707605.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-226707605.55 |
一、收入: | 333169137.16 |
1.利息收入 | 1876285.92 |
存款利息收入 | 1832231.13 |
债券利息收入 | 44054.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
169169082.81 |
股票投资收益 | 144897575.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24271507.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
154670584.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7453183.65 |
减:二、费用 | 38727489.01 |
1.管理人报酬 | 21532469.83 |
2.托管费 | 4306493.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12425016.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 463508.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
294441648.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
294441648.15 |
一、收入: | 18791918.86 |
1.利息收入 | 1189655.06 |
存款利息收入 | 1189655.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-222256652.77 |
股票投资收益 | -238215142.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15958489.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
233558507.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6300408.77 |
减:二、费用 | 18064803.3 |
1.管理人报酬 | 10144458.17 |
2.托管费 | 2028891.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5660714.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230738.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
727115.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
727115.56 |
一、收入: | -222378430.42 |
1.利息收入 | 2439345.39 |
存款利息收入 | 2439345.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-29696448.72 |
股票投资收益 | -39726200.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10029751.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-200404393.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5283066.66 |
减:二、费用 | 41504573.8 |
1.管理人报酬 | 22705827.11 |
2.托管费 | 4541165.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13789872.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 467708.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-263883004.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-263883004.22 |
一、收入: | -98545292.89 |
1.利息收入 | 1231205.47 |
存款利息收入 | 1231205.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-240417176.61 |
股票投资收益 | -250738086.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10320909.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137242125.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3398552.87 |
减:二、费用 | 18641395.89 |
1.管理人报酬 | 10286671.69 |
2.托管费 | 2057334.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6066029.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231360.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-117186688.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-117186688.78 |
一、收入: | 1003284702.06 |
1.利息收入 | 3661094.58 |
存款利息收入 | 3661094.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
810001530.85 |
股票投资收益 | 803773197.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6228332.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
159811999.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29810077.29 |
减:二、费用 | 56739751.26 |
1.管理人报酬 | 16709373.19 |
2.托管费 | 3341874.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36215261.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 473241.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
946544950.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
946544950.8 |
一、收入: | 971253006.17 |
1.利息收入 | 1233361.02 |
存款利息收入 | 1233361.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
973213888.56 |
股票投资收益 | 971230061.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1983826.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27224127.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24029884.58 |
减:二、费用 | 32821904.05 |
1.管理人报酬 | 9101756.78 |
2.托管费 | 1820351.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 21718522.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181273.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
938431102.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
938431102.12 |