| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 417510.65 |
| 存出保证金 | 18301.6 |
| 交易性金融资产 | 251350616.21 |
| 股票投资 | 251350616.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43012.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 272058914.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 154797.76 |
| 应付管理人报酬 | 225413.92 |
| 应付托管费 | 45082.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253992.59 |
| 负债合计 | 679287.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219492708.03 |
| 所有者权益合计 | 271379627.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 272058914.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39307051.7 |
| 结算备付金 | 298684.95 |
| 存出保证金 | 21677.68 |
| 交易性金融资产 | 268296322.0 |
| 股票投资 | 268296322.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34467.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 307958204.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 83328.36 |
| 应付管理人报酬 | 254748.49 |
| 应付托管费 | 50949.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102528.74 |
| 负债合计 | 491555.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225035427.73 |
| 所有者权益合计 | 307466648.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 307958204.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30456865.01 |
| 结算备付金 | 295705.27 |
| 存出保证金 | 43044.68 |
| 交易性金融资产 | 347534243.35 |
| 股票投资 | 347534243.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50482.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378380340.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 93586.43 |
| 应付管理人报酬 | 317535.19 |
| 应付托管费 | 63507.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175539.23 |
| 负债合计 | 650167.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230424844.02 |
| 所有者权益合计 | 377730172.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 378380340.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37975943.09 |
| 结算备付金 | 292706.39 |
| 存出保证金 | 12608.67 |
| 交易性金融资产 | 429681353.9 |
| 股票投资 | 429681353.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67892.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468030504.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 585897.46 |
| 应付管理人报酬 | 355219.08 |
| 应付托管费 | 71043.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151169.8 |
| 负债合计 | 1163330.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229220886.07 |
| 所有者权益合计 | 466867174.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 468030504.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31945583.03 |
| 结算备付金 | 289625.59 |
| 存出保证金 | 49595.04 |
| 交易性金融资产 | 482627469.29 |
| 股票投资 | 482627469.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74434.43 |
| 应收利息 | 3481.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140494.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 515130682.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1142209.43 |
| 应付管理人报酬 | 449628.17 |
| 应付托管费 | 89925.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177962.16 |
| 负债合计 | 1876400.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 227876248.91 |
| 所有者权益合计 | 513254282.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 515130682.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47100730.04 |
| 结算备付金 | 286704.25 |
| 存出保证金 | 52881.48 |
| 交易性金融资产 | 644902115.66 |
| 股票投资 | 644498115.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 404000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 616650.01 |
| 应收利息 | 4278.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 459508.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693422868.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3993478.08 |
| 应付管理人报酬 | 544788.56 |
| 应付托管费 | 108957.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107749.26 |
| 负债合计 | 4815730.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248225828.68 |
| 所有者权益合计 | 688607138.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 693422868.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30384881.27 |
| 结算备付金 | 283827.9 |
| 存出保证金 | 156471.46 |
| 交易性金融资产 | 681899761.18 |
| 股票投资 | 670949856.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10949904.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1558923.42 |
| 应收利息 | 244077.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1062556.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 715590498.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2420037.06 |
| 应付管理人报酬 | 571742.64 |
| 应付托管费 | 114348.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211100.54 |
| 负债合计 | 3374248.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 293409581.55 |
| 所有者权益合计 | 712216250.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 715590498.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57689963.91 |
| 结算备付金 | 1134940.65 |
| 存出保证金 | 203445.78 |
| 交易性金融资产 | 775596972.4 |
| 股票投资 | 770268309.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5328663.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15614582.08 |
| 应收利息 | 63156.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2522843.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 852825904.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7203078.52 |
| 应付管理人报酬 | 662549.11 |
| 应付托管费 | 132509.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 69.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106947.97 |
| 负债合计 | 8577913.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 453685504.82 |
| 所有者权益合计 | 844247991.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 852825904.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30832244.2 |
| 结算备付金 | 1832074.58 |
| 存出保证金 | 175625.97 |
| 交易性金融资产 | 855245505.5 |
| 股票投资 | 803873505.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51372000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 661621.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 991821.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 889738893.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13049077.2 |
| 应付赎回款 | 4065610.61 |
| 应付管理人报酬 | 708839.59 |
| 应付托管费 | 141767.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211162.34 |
| 负债合计 | 18621555.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605700898.42 |
| 所有者权益合计 | 871117337.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 889738893.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1481394.88 |
| 结算备付金 | 484626.75 |
| 存出保证金 | 425763.52 |
| 交易性金融资产 | 795295655.72 |
| 股票投资 | 740968885.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54326769.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3989884.5 |
| 应收利息 | 1184238.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 791346.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 803652910.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4799440.83 |
| 应付管理人报酬 | 641023.87 |
| 应付托管费 | 128204.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108867.46 |
| 负债合计 | 6162656.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 681477171.22 |
| 所有者权益合计 | 797490253.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 803652910.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48360335.63 |
| 结算备付金 | 272563.83 |
| 存出保证金 | 203152.84 |
| 交易性金融资产 | 754388909.28 |
| 股票投资 | 704273909.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50115000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40252.92 |
| 应收利息 | 443514.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 311873.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 804020602.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8700419.81 |
| 应付赎回款 | 438873.22 |
| 应付管理人报酬 | 691868.18 |
| 应付托管费 | 138373.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400554.52 |
| 负债合计 | 11133502.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 853993979.55 |
| 所有者权益合计 | 792887099.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 804020602.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41985210.65 |
| 结算备付金 | 3043719.43 |
| 存出保证金 | 579266.33 |
| 交易性金融资产 | 963563048.18 |
| 股票投资 | 883379048.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80184000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3957295.93 |
| 应收利息 | 2061196.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 821750.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1016011487.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 382160.6 |
| 应付管理人报酬 | 866997.27 |
| 应付托管费 | 173399.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203481.85 |
| 负债合计 | 2626483.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 889395526.75 |
| 所有者权益合计 | 1013385003.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1016011487.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86982026.07 |
| 结算备付金 | 996235.95 |
| 存出保证金 | 440804.07 |
| 交易性金融资产 | 1644299518.35 |
| 股票投资 | 1564779518.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79520000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 494653.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 684225.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1733897463.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48757313.31 |
| 应付赎回款 | 4554002.16 |
| 应付管理人报酬 | 1567761.87 |
| 应付托管费 | 313552.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411264.61 |
| 负债合计 | 57781035.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1195561372.47 |
| 所有者权益合计 | 1676116428.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1733897463.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130796967.54 |
| 结算备付金 | 5395716.44 |
| 存出保证金 | 492392.5 |
| 交易性金融资产 | 2270788219.37 |
| 股票投资 | 2270788219.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 226933.81 |
| 应收利息 | 32145.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 255877.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2407988252.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2303104.55 |
| 应付管理人报酬 | 1859246.87 |
| 应付托管费 | 371849.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305228.47 |
| 负债合计 | 6944411.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1935618200.78 |
| 所有者权益合计 | 2401043841.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2407988252.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 116398728.5 |
| 结算备付金 | 4837057.2 |
| 存出保证金 | 913178.28 |
| 交易性金融资产 | 1499125826.81 |
| 股票投资 | 1499125826.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28171.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4088881.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1625391843.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2240822.43 |
| 应付管理人报酬 | 1620554.55 |
| 应付托管费 | 324110.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 411462.11 |
| 负债合计 | 6749888.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1045853006.47 |
| 所有者权益合计 | 1618641955.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1625391843.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101505364.28 |
| 结算备付金 | 54359846.53 |
| 存出保证金 | 1542568.74 |
| 交易性金融资产 | 2236253117.21 |
| 股票投资 | 2236253117.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 60157.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10249011.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2403970065.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21585665.55 |
| 应付管理人报酬 | 1885717.91 |
| 应付托管费 | 377143.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337437.53 |
| 负债合计 | 26010080.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1432280700.7 |
| 所有者权益合计 | 2377959985.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2403970065.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 121714182.71 |
| 结算备付金 | 56850848.68 |
| 存出保证金 | 2832171.31 |
| 交易性金融资产 | 1937725171.36 |
| 股票投资 | 1937725171.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5029900.79 |
| 应收利息 | 52966.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12037410.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2136242651.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38039608.07 |
| 应付赎回款 | 7456200.09 |
| 应付管理人报酬 | 1661430.83 |
| 应付托管费 | 332286.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418718.73 |
| 负债合计 | 52904507.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1151014847.93 |
| 所有者权益合计 | 2083338144.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 2136242651.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1029258604.51 |
| 结算备付金 | 19801209.44 |
| 存出保证金 | 1627456.92 |
| 交易性金融资产 | 1084772075.55 |
| 股票投资 | 1084772075.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 187546.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 167447.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2135814340.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 316082672.62 |
| 应付赎回款 | 167675498.62 |
| 应付管理人报酬 | 1974867.98 |
| 应付托管费 | 394973.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 427295.17 |
| 负债合计 | 492236397.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 908295585.22 |
| 所有者权益合计 | 1643577943.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2135814340.7 |
