| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -8640.03 | -3016.42 | 34.91% | 16.12 | -0.19% | 242.97 | -2.81% |
| 2023-06-30 | -5946.83 | -1352.07 | 22.74% | -- | -- | 171.13 | -2.88% |
| 2022-12-31 | -13510.31 | -3060.95 | 22.66% | 21.65 | -0.16% | 249.68 | -1.85% |
| 2022-06-30 | -4661.17 | 526.71 | -11.30% | 11.76 | -0.25% | 214.21 | -4.60% |
| 2021-12-31 | -2727.97 | 957.36 | -35.09% | 11.68 | -0.43% | 194.61 | -7.13% |
| 2021-06-30 | 9356.30 | -267.47 | -2.86% | -2.30 | -0.02% | 179.95 | 1.92% |
| 2020-12-31 | 43117.45 | 42302.37 | 98.11% | 831.79 | 1.93% | 566.49 | 1.31% |
| 2020-06-30 | 21815.17 | 18862.82 | 86.47% | 808.85 | 3.71% | 513.09 | 2.35% |
| 2019-12-31 | 39019.26 | 20678.54 | 53.00% | 88.92 | 0.23% | 908.57 | 2.33% |
| 2019-06-30 | 21193.28 | 11498.63 | 54.26% | -- | -- | 531.00 | 2.51% |
| 2018-12-31 | -39142.13 | -24934.44 | 63.70% | 37.00 | -0.09% | 1072.26 | -2.74% |
| 2018-06-30 | -21527.53 | -2258.73 | 10.49% | -- | -- | 794.91 | -3.69% |
| 2017-12-31 | 33316.91 | 14489.76 | 43.49% | -- | -- | 2427.15 | 7.29% |
| 2017-06-30 | 1879.19 | -23821.51 | -1267.65% | -- | -- | 1595.85 | 84.92% |
| 2016-12-31 | -22237.84 | -3972.62 | 17.86% | -- | -- | 1002.98 | -4.51% |
| 2016-06-30 | -9854.53 | -25073.81 | 254.44% | -- | -- | 1032.09 | -10.47% |
| 2015-12-31 | 100328.47 | 80377.32 | 80.11% | -- | -- | 622.83 | 0.62% |
| 2015-06-30 | 97125.30 | 97123.01 | 100.00% | -- | -- | 198.38 | 0.20% |
