| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31452022.47元 |
| 本期利润 | -90422650.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51886919.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2364元 |
| 期末基金资产净值 | 271379627.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13921766.74元 |
| 本期利润 | -61662441.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82431221.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3663元 |
| 期末基金资产净值 | 307466648.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.366元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32934787.18元 |
| 本期利润 | -140305265.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 147305328.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6393元 |
| 期末基金资产净值 | 377730172.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4969176.03元 |
| 本期利润 | -49251680.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 237646288.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0368元 |
| 期末基金资产净值 | 466867174.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 155.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4269847.92元 |
| 本期利润 | -35312868.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285378033.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2523元 |
| 期末基金资产净值 | 513254282.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4740905.37元 |
| 本期利润 | 89300655.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3414元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347844572.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4013元 |
| 期末基金资产净值 | 688607138.4元 |
| 期末基金份额净值 | 2.774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 247.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 424226593.02元 |
| 本期利润 | 416933968.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 68.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 416635977.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.42元 |
| 期末基金资产净值 | 712216250.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.427元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 204.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 195206636.32元 |
| 本期利润 | 210848252.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 375719000.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8281元 |
| 期末基金资产净值 | 844247991.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 204123882.51元 |
| 本期利润 | 375538192.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265416439.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4382元 |
| 期末基金资产净值 | 871117337.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113755725.85元 |
| 本期利润 | 204291146.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116013082.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1702元 |
| 期末基金资产净值 | 797490253.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.17元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -254437663.3元 |
| 本期利润 | -411192497.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -61106879.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0716元 |
| 期末基金资产净值 | 792887099.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24093972.2元 |
| 本期利润 | -226707605.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 123989477.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1394元 |
| 期末基金资产净值 | 1013385003.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139771063.37元 |
| 本期利润 | 294441648.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 480555055.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4019元 |
| 期末基金资产净值 | 1676116428.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -232831392.24元 |
| 本期利润 | 727115.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 354814480.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1833元 |
| 期末基金资产净值 | 2401043841.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63478610.47元 |
| 本期利润 | -263883004.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 572788948.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5477元 |
| 期末基金资产净值 | 1618641955.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -254428814.16元 |
| 本期利润 | -117186688.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0858元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 738267759.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5154元 |
| 期末基金资产净值 | 2377959985.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.66元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 786732951.46元 |
| 本期利润 | 946544950.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 806202123.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7004元 |
| 期末基金资产净值 | 2083338144.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 965655230.11元 |
| 本期利润 | 938431102.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 735282358.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8095元 |
| 期末基金资产净值 | 1643577943.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.81元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.0% |
