鑫元聚鑫收益增强C(000897)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.3666	6.88%
招商沪深300地产等权重指数A	0.3675	6.86%
中航混改精选混合A	0.8152	6.80%
中航混改精选混合C	0.7975	6.79%
南方中证房地产ETF发起联接A	0.5062	6.01%
南方中证房地产ETF发起联接C	0.4929	6.00%
华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6209	5.99%
华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6128	5.98%
国泰国证房地产行业指数(LOF)A	0.6086	5.95%
国泰国证房地产行业指数(LOF)C	0.6046	5.94%

基本资料

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
鑫元国证2000指数…	0.895	2.45%
鑫元国证2000指数…	0.8923	2.43%
鑫元长三角混合A	0.9651	2.33%
鑫元长三角混合C	0.957	2.32%
鑫元中证1000指数…	0.9501	2.14%
名称	万份收益	7日年化
鑫元安鑫宝A	0.5322	2.11%
鑫元货币B	0.5015	1.92%
鑫元安鑫宝B	0.4666	1.86%
鑫元货币E	0.4355	1.68%
鑫元货币A	0.436	1.67%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.82%
鹏华中证国防指数(LOF)A	1.61%
兴全有机增长混合	0.01%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5033

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

鑫元聚鑫收益增强C收益分配

（单位：元）

一、收入：	1761598.9
1.利息收入	65802.54
存款利息收入	22737.82
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1280559.69
股票投资收益	-196920.78
基金投资收益	--
债券投资收益	1477480.47
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	407115.41
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	8121.26
减：二、费用	618944.32
1.管理人报酬	282438.69
2.托管费	80696.82
3.销售服务费	73285.7
4.交易费用	--
5.利息支出	45413.08
其中：卖出回购金融资产支出	45413.08
6.其他费用	136000.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1142654.58
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1142654.58
一、收入：	1087868.55
1.利息收入	50573.03
存款利息收入	13510.9
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	441300.38
股票投资收益	-66304.63
基金投资收益	--
债券投资收益	507605.01
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	595777.29
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	217.85
减：二、费用	310615.46
1.管理人报酬	163225.43
2.托管费	46635.84
3.销售服务费	34054.42
4.交易费用	--
5.利息支出	33373.37
其中：卖出回购金融资产支出	33373.37
6.其他费用	32276.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	777253.09
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	777253.09
一、收入：	-268048.29
1.利息收入	6613.95
存款利息收入	6325.52
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-140299.22
股票投资收益	-567464.59
基金投资收益	--
债券投资收益	426408.97
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	756.4
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-135457.11
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1094.09
减：二、费用	210232.28
1.管理人报酬	99187.75
2.托管费	28339.33
3.销售服务费	6078.0
4.交易费用	--
5.利息支出	8272.39
其中：卖出回购金融资产支出	8272.39
6.其他费用	67200.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-478280.57
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-478280.57
一、收入：	-143542.59
1.利息收入	2175.69
存款利息收入	2175.69
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-20009.76
股票投资收益	-291491.47
基金投资收益	--
债券投资收益	271240.31
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	241.4
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-126610.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	901.49
减：二、费用	101521.8
1.管理人报酬	49584.94
2.托管费	14167.08
3.销售服务费	3119.45
4.交易费用	--
5.利息支出	628.1
其中：卖出回购金融资产支出	628.1
6.其他费用	33476.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-245064.39
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-245064.39
一、收入：	439851.57
1.利息收入	438191.95
存款利息收入	7006.05
债券利息收入	430931.91
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	319495.71
股票投资收益	132171.78
基金投资收益	--
债券投资收益	171506.86
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	15817.07
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-318232.94
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	396.85
减：二、费用	302818.9
1.管理人报酬	108910.88
2.托管费	31117.4
3.销售服务费	9925.01
4.交易费用	62152.38
5.利息支出	23241.54
其中：卖出回购金融资产支出	23241.54
6.其他费用	67200.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	137032.67
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	137032.67
一、收入：	-47387.74
1.利息收入	272888.5
存款利息收入	3472.75
债券利息收入	269415.75
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	21026.96
股票投资收益	5646.97
基金投资收益	--
债券投资收益	139.99
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	15240.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-341584.13
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	280.93
减：二、费用	172123.03
1.管理人报酬	56326.26
2.托管费	16093.2
3.销售服务费	5559.95
4.交易费用	39178.74
5.利息支出	21377.22
其中：卖出回购金融资产支出	21377.22
6.其他费用	33476.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-219510.77
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-219510.77
一、收入：	668991.75
1.利息收入	809785.41
存款利息收入	8995.98
债券利息收入	800789.43
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-191107.33
股票投资收益	7100.37
基金投资收益	--
债券投资收益	-111253.91
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-90684.79
股利收益	3731.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	45600.53
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4713.14
减：二、费用	476249.15
1.管理人报酬	135482.9
2.托管费	38709.28
3.销售服务费	18339.44
4.交易费用	93674.57
5.利息支出	81981.12
其中：卖出回购金融资产支出	81981.12
6.其他费用	107200.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	192742.6
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	192742.6
一、收入：	264772.95
1.利息收入	396456.29
存款利息收入	5323.86
债券利息收入	391132.43
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	23978.77
股票投资收益	93455.0
基金投资收益	--
债券投资收益	-2911.44
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-67884.79
股利收益	1320.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-160169.59
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4507.48
减：二、费用	260221.7
1.管理人报酬	72078.07
2.托管费	20593.69
3.销售服务费	11015.35
4.交易费用	52385.82
5.利息支出	30295.15
其中：卖出回购金融资产支出	30295.15
6.其他费用	73518.54
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4551.25
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4551.25
一、收入：	1595370.08
1.利息收入	779126.61
存款利息收入	13185.07
债券利息收入	765941.54
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	700003.18
股票投资收益	639994.36
基金投资收益	--
债券投资收益	32951.71
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	8377.02
股利收益	18680.09
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	111450.54
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4789.75
减：二、费用	405815.64
1.管理人报酬	122770.04
2.托管费	35077.11
3.销售服务费	23905.54
4.交易费用	77943.28
5.利息支出	77905.15
其中：卖出回购金融资产支出	77905.15
6.其他费用	67200.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1189554.44
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1189554.44
一、收入：	862130.65
1.利息收入	417095.2
存款利息收入	7675.09
债券利息收入	409420.11
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	316887.64
股票投资收益	208271.46
基金投资收益	--
债券投资收益	77714.01
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	13543.69
股利收益	17358.48
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	127339.64
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	808.17
减：二、费用	203262.26
1.管理人报酬	67261.52
2.托管费	19217.55
3.销售服务费	11618.6
4.交易费用	37173.0
5.利息支出	33942.66
其中：卖出回购金融资产支出	33942.66
6.其他费用	33476.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	658868.39
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	658868.39
一、收入：	6121721.09
1.利息收入	5916458.39
存款利息收入	59000.55
债券利息收入	5834588.02
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-884176.45
股票投资收益	-1920043.57
基金投资收益	--
债券投资收益	1019046.75
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-41295.63
股利收益	58116.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1087966.7
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1472.45
减：二、费用	1925770.79
1.管理人报酬	733644.08
2.托管费	209612.63
3.销售服务费	26510.82
4.交易费用	208371.38
5.利息支出	334263.22
其中：卖出回购金融资产支出	334263.22
6.其他费用	396200.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	4195950.3
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	4195950.3
一、收入：	2540723.79
1.利息收入	2926629.91
存款利息收入	24128.1
债券利息收入	2885018.67
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1103273.42
股票投资收益	-956247.05
基金投资收益	--
债券投资收益	-121284.17
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-82200.0
股利收益	56457.8
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	717255.63
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	111.67
减：二、费用	963738.8
1.管理人报酬	395135.75
2.托管费	112895.95
3.销售服务费	13936.12
4.交易费用	129422.97
5.利息支出	67449.97
其中：卖出回购金融资产支出	67449.97
6.其他费用	236367.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1576984.99
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1576984.99
一、收入：	3119505.28
1.利息收入	4965712.12
存款利息收入	110615.74
债券利息收入	4411427.17
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2150469.87
股票投资收益	-122057.16
基金投资收益	--
债券投资收益	-2044612.71
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	16200.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	304263.03
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	1829973.9
1.管理人报酬	790218.66
2.托管费	225776.76
3.销售服务费	46252.9
4.交易费用	131514.64
5.利息支出	259010.94
其中：卖出回购金融资产支出	259010.94
6.其他费用	377200.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1289531.38
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1289531.38
一、收入：	1747310.28
1.利息收入	2321926.51
存款利息收入	48136.93
债券利息收入	2069970.94
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-1929378.83
股票投资收益	-431011.9
基金投资收益	--
债券投资收益	-1514566.93
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	16200.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1354762.6
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	972152.66
1.管理人报酬	387590.64
2.托管费	110740.19
3.销售服务费	29304.68
4.交易费用	100128.53
5.利息支出	177021.1
其中：卖出回购金融资产支出	177021.1
6.其他费用	167367.52
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	775157.62
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	775157.62
一、收入：	-5414348.37
1.利息收入	8099449.2
存款利息收入	105890.2
债券利息收入	7852093.23
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-5356352.22
股票投资收益	-1680120.07
基金投资收益	--
债券投资收益	-3730223.38
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	53991.23
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-8157445.35
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	2723155.28
1.管理人报酬	1360020.64
2.托管费	388577.37
3.销售服务费	242205.8
4.交易费用	292633.83
5.利息支出	102517.64
其中：卖出回购金融资产支出	102517.64
6.其他费用	337200.0
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-8137503.65
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-8137503.65
一、收入：	-6142556.56
1.利息收入	5382058.59
存款利息收入	74054.84
债券利息收入	5209416.23
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4356446.01
股票投资收益	-1730493.54
基金投资收益	--
债券投资收益	-2657893.7
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	31941.23
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-7168169.14
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	1915506.75
1.管理人报酬	977741.64
2.托管费	279354.81
3.销售服务费	194342.63
4.交易费用	230055.14
5.利息支出	60264.81
其中：卖出回购金融资产支出	60264.81
6.其他费用	173747.72
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-8058063.31
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-8058063.31
一、收入：	-212836572.51
1.利息收入	48179071.28
存款利息收入	1264991.75
债券利息收入	46265704.26
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-265670042.48
股票投资收益	-192360107.81
基金投资收益	--
债券投资收益	-73688788.35
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	378853.68
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	4654398.69
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	24321766.13
1.管理人报酬	8050610.69
2.托管费	2300174.5
3.销售服务费	1156471.57
4.交易费用	8071608.9
5.利息支出	4341513.67
其中：卖出回购金融资产支出	4341513.67
6.其他费用	401386.8
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-237158338.64
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-237158338.64
一、收入：	-157547722.33
1.利息收入	10214810.89
存款利息收入	689372.92
债券利息收入	8997740.57
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-15060489.75
股票投资收益	15119054.36
基金投资收益	--
债券投资收益	-30492780.33
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	313236.22
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-152702043.47
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	4858491.42
1.管理人报酬	2043213.43
2.托管费	583775.26
3.销售服务费	504920.13
4.交易费用	1442711.3
5.利息支出	96903.88
其中：卖出回购金融资产支出	96903.88
6.其他费用	186967.42
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-162406213.75
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-162406213.75