名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元国证2000指数… | 0.895 | 2.45% |
鑫元国证2000指数… | 0.8923 | 2.43% |
鑫元长三角混合A | 0.9651 | 2.33% |
鑫元长三角混合C | 0.957 | 2.32% |
鑫元中证1000指数… | 0.9501 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.5322 | 2.11% |
鑫元货币B | 0.5015 | 1.92% |
鑫元安鑫宝B | 0.4666 | 1.86% |
鑫元货币E | 0.4355 | 1.68% |
鑫元货币A | 0.436 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.58% | 4.41% | -0.27% | 2.99% | -8.58% | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
2046|2638 | 618|2832 | 1875|2804 | 1564|2687 | 2034|2507 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.8736 | 0.8736 | 1.44% | |
2024-04-25 | 0.8612 | 0.8612 | 0.36% | |
2024-04-24 | 0.8581 | 0.8581 | 1.80% | |
2024-04-23 | 0.8429 | 0.8429 | 0.63% | |
2024-04-22 | 0.8376 | 0.8376 | 0.11% |
截至2024-03-31 鑫元国证2000指数增强A期末总份额为0.75亿份,相比减少0.21亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300732 | 设研院 | 14.00 | 111.46 | 0.68% |
300758 | 七彩化学 | 12.00 | 102.59 | 0.62% |
601098 | 中南传媒 | 2.00 | 25.26 | 0.15% |
301362 | 民爆光电 | 0.00 | 20.61 | 0.13% |
600079 | 人福医药 | 1.00 | 19.41 | 0.12% |
300952 | 恒辉安防 | 1.00 | 19.33 | 0.12% |
301181 | 标榜股份 | 0.00 | 18.70 | 0.11% |
300102 | 乾照光电 | 13.00 | 98.06 | 0.60% |
300369 | 绿盟科技 | 13.00 | 95.34 | 0.58% |
603421 | 鼎信通讯 | 11.00 | 95.24 | 0.58% |