名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4584 | 2.37% |
鑫元清洁能源混合发起… | 0.4543 | 2.34% |
鑫元鑫动力混合C | 0.7138 | 2.09% |
鑫元鑫动力混合A | 0.7217 | 2.08% |
鑫元欣悦混合C | 0.7443 | 1.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元安鑫宝A | 0.5361 | 2.19% |
鑫元安鑫宝B | 0.468 | 1.95% |
鑫元货币B | 0.6203 | 1.93% |
鑫元货币E | 0.5531 | 1.69% |
鑫元货币A | 0.5549 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.59% | 3.17% | 0.85% | 3.11% | -3.39% | -12.57% | -- | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1713|2641 | 898|2851 | 1417|2798 | 1914|2690 | 1630|2508 | 1268|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.9302 | 0.9302 | 1.73% | |
2024-04-25 | 0.9144 | 0.9144 | 0.19% | |
2024-04-24 | 0.9127 | 0.9127 | 1.49% | |
2024-04-23 | 0.8993 | 0.8993 | -0.17% | |
2024-04-22 | 0.9008 | 0.9008 | -0.09% |
截至2024-03-31 鑫元中证1000指数增强发起式A期末总份额为0.32亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000915 | 华特达因 | 1.00 | 63.01 | 1.14% |
000426 | 兴业银锡 | 5.00 | 59.39 | 1.07% |
603368 | 柳药集团 | 2.00 | 56.60 | 1.02% |
603071 | 物产环能 | 3.00 | 50.15 | 0.91% |
002581 | 未名医药 | 4.00 | 48.98 | 0.89% |
002274 | 华昌化工 | 5.00 | 45.30 | 0.82% |
000650 | 仁和药业 | 6.00 | 45.07 | 0.82% |
300747 | 锐科激光 | 2.00 | 44.49 | 0.80% |
002212 | 天融信 | 6.00 | 43.72 | 0.79% |
000813 | 德展健康 | 15.00 | 43.56 | 0.79% |