鑫元聚鑫收益增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1001.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50557407.29 |
| 股票投资 |
4969540.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45587867.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54219723.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2096.9 |
| 应付管理人报酬 |
15087.52 |
| 应付托管费 |
4310.72 |
| 应付销售服务费 |
451.96 |
| 应付税费 |
94.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112650.72 |
| 负债合计 |
134692.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51872426.96 |
| 所有者权益合计 |
54085031.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
54219723.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1142373.22 |
| 结算备付金 |
7510.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55420744.37 |
| 股票投资 |
153400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55267344.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-379.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56570248.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1045279.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
293.9 |
| 应付管理人报酬 |
31899.25 |
| 应付托管费 |
9114.09 |
| 应付销售服务费 |
4616.03 |
| 应付税费 |
91.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26386.22 |
| 负债合计 |
1117680.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53631416.01 |
| 所有者权益合计 |
55452567.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
56570248.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
977035.25 |
| 结算备付金 |
64642.94 |
| 存出保证金 |
1767.37 |
| 交易性金融资产 |
16640704.66 |
| 股票投资 |
611590.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16029114.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17684150.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4002916.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8132.1 |
| 应付托管费 |
2323.44 |
| 应付销售服务费 |
449.78 |
| 应付税费 |
928.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43762.48 |
| 负债合计 |
4058512.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13444343.65 |
| 所有者权益合计 |
13625637.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
17684150.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
519626.5 |
| 结算备付金 |
64100.77 |
| 存出保证金 |
3044.02 |
| 交易性金融资产 |
14403465.7 |
| 股票投资 |
1331550.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13071915.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14990336.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500033.04 |
| 应付证券清算款 |
223267.98 |
| 应付赎回款 |
10558.58 |
| 应付管理人报酬 |
8125.81 |
| 应付托管费 |
2321.65 |
| 应付销售服务费 |
513.09 |
| 应付税费 |
844.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56050.02 |
| 负债合计 |
801715.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13775001.27 |
| 所有者权益合计 |
14188621.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
14990336.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304277.95 |
| 结算备付金 |
69757.13 |
| 存出保证金 |
4764.42 |
| 交易性金融资产 |
14020236.5 |
| 股票投资 |
2084660.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11935576.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166843.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
229.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14566109.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
251.88 |
| 应付管理人报酬 |
8679.54 |
| 应付托管费 |
2479.88 |
| 应付销售服务费 |
578.79 |
| 应付税费 |
468.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.39 |
| 负债合计 |
57285.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13844851.66 |
| 所有者权益合计 |
14508824.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
14566109.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2512434.69 |
| 结算备付金 |
202957.44 |
| 存出保证金 |
4980.83 |
| 交易性金融资产 |
13398615.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13398615.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152599.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16271667.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199998.0 |
| 应付证券清算款 |
127516.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9165.48 |
| 应付托管费 |
2618.69 |
| 应付销售服务费 |
870.34 |
| 应付税费 |
108.85 |
| 应付利息 |
93.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23876.39 |
| 负债合计 |
383317.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15551004.44 |
| 所有者权益合计 |
15888350.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
16271667.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1225541.41 |
| 结算备付金 |
171980.56 |
| 存出保证金 |
6993.1 |
| 交易性金融资产 |
19225240.0 |
| 股票投资 |
3477030.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15748210.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
160749.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3104.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20793609.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3299967.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7405.06 |
| 应付管理人报酬 |
10206.39 |
| 应付托管费 |
2916.1 |
| 应付销售服务费 |
1114.44 |
| 应付税费 |
1036.73 |
| 应付利息 |
18726.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39000.25 |
| 负债合计 |
3383786.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16814726.58 |
| 所有者权益合计 |
17409823.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
20793609.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
690751.23 |
| 结算备付金 |
214667.27 |
| 存出保证金 |
50260.87 |
| 交易性金融资产 |
22503931.2 |
| 股票投资 |
930979.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21572952.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
354977.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1737.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23816324.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3499965.0 |
| 应付证券清算款 |
508187.99 |
| 应付赎回款 |
11002.37 |
| 应付管理人报酬 |
11344.45 |
| 应付托管费 |
3241.27 |
| 应付销售服务费 |
1420.59 |
| 应付税费 |
733.22 |
| 应付利息 |
377.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53926.33 |
| 负债合计 |
4099506.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19266582.27 |
| 所有者权益合计 |
19716818.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
23816324.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106489.47 |
| 结算备付金 |
233671.06 |
| 存出保证金 |
49433.88 |
| 交易性金融资产 |
15944500.1 |
| 股票投资 |
1373310.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14571190.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
128145.01 |
| 应收利息 |
155622.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2758.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16620621.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3299864.0 |
| 应付证券清算款 |
163442.84 |
| 应付赎回款 |
14967.05 |
| 应付管理人报酬 |
8095.55 |
| 应付托管费 |
2313.0 |
| 应付销售服务费 |
2064.65 |
| 应付税费 |
333.98 |
| 应付利息 |
1483.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39011.22 |
| 负债合计 |
3540652.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12812507.11 |
| 所有者权益合计 |
13079968.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
16620621.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73217.12 |
| 结算备付金 |
631591.6 |
| 存出保证金 |
12511.35 |
| 交易性金融资产 |
18447357.2 |
| 股票投资 |
1314010.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17133347.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
286247.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10637.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19461562.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2199978.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.91 |
| 应付管理人报酬 |
9991.83 |
| 应付托管费 |
2854.82 |
| 应付销售服务费 |
1846.03 |
| 应付税费 |
815.38 |
| 应付利息 |
592.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23876.4 |
| 负债合计 |
2247589.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17434769.22 |
| 所有者权益合计 |
17213972.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
19461562.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
706258.34 |
| 结算备付金 |
819711.54 |
| 存出保证金 |
32763.18 |
| 交易性金融资产 |
23299181.6 |
| 股票投资 |
2251900.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21047281.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
323179.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25181093.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49.23 |
| 应付管理人报酬 |
17127.14 |
| 应付托管费 |
4893.49 |
| 应付销售服务费 |
2080.4 |
| 应付税费 |
953.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.11 |
| 负债合计 |
353564.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25940731.54 |
| 所有者权益合计 |
24827529.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
25181093.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172737.56 |
| 结算备付金 |
2694370.2 |
| 存出保证金 |
28053.28 |
| 交易性金融资产 |
122147146.0 |
| 股票投资 |
3479296.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118667850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19453.22 |
| 应收利息 |
3126394.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128188551.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16099839.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87213.53 |
| 应付管理人报酬 |
64361.19 |
| 应付托管费 |
18388.88 |
| 应付销售服务费 |
2158.96 |
| 应付税费 |
16424.86 |
| 应付利息 |
-2699.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157767.52 |
| 负债合计 |
16479416.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120016157.57 |
| 所有者权益合计 |
111709135.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
128188551.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32970.05 |
| 结算备付金 |
1127104.42 |
| 存出保证金 |
22045.08 |
| 交易性金融资产 |
111800760.0 |
| 股票投资 |
11626835.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100173925.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3169207.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116152086.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68723.85 |
| 应付托管费 |
19635.34 |
| 应付销售服务费 |
2609.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
411452.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126082145.32 |
| 所有者权益合计 |
115740634.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
116152086.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
730203.64 |
| 结算备付金 |
468767.11 |
| 存出保证金 |
31015.53 |
| 交易性金融资产 |
20093000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20093000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90891012.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
496653.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112710651.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64453.59 |
| 应付托管费 |
18415.31 |
| 应付销售服务费 |
4733.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148767.52 |
| 负债合计 |
274492.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123105701.19 |
| 所有者权益合计 |
112436159.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
112710651.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
693204.87 |
| 结算备付金 |
253798.14 |
| 存出保证金 |
35062.3 |
| 交易性金融资产 |
104771309.4 |
| 股票投资 |
4181380.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100589929.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000020.0 |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
1230993.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113984388.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999950.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64687.13 |
| 应付托管费 |
18482.07 |
| 应付销售服务费 |
7988.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
389.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
5254641.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119996837.77 |
| 所有者权益合计 |
108729746.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
113984388.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97526756.62 |
| 结算备付金 |
589570.27 |
| 存出保证金 |
249866.36 |
| 交易性金融资产 |
18972420.2 |
| 股票投资 |
3427898.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15544521.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
374003.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117733616.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42473048.81 |
| 应付管理人报酬 |
146068.75 |
| 应付托管费 |
41733.95 |
| 应付销售服务费 |
29220.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155147.72 |
| 负债合计 |
42893842.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82767738.86 |
| 所有者权益合计 |
74839774.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
117733616.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1805177.76 |
| 结算备付金 |
4010786.11 |
| 存出保证金 |
1503119.75 |
| 交易性金融资产 |
224359821.59 |
| 股票投资 |
51258402.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
173101419.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000210.0 |
| 应收证券清算款 |
2001858.18 |
| 应收利息 |
3932071.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297613045.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
631519.93 |
| 应付托管费 |
180434.25 |
| 应付销售服务费 |
75473.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402000.0 |
| 负债合计 |
2742288.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317384333.7 |
| 所有者权益合计 |
294870756.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
297613045.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95670962.63 |
| 结算备付金 |
2394805.28 |
| 存出保证金 |
218701.46 |
| 交易性金融资产 |
1837225001.63 |
| 股票投资 |
375416711.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1461808289.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15832248.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1951341719.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26602926.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
967188.61 |
| 应付托管费 |
276339.6 |
| 应付销售服务费 |
112116.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206030.62 |
| 负债合计 |
29074295.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1993573404.42 |
| 所有者权益合计 |
1922267423.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1951341719.38 |
