| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 846.84 | 707.56 | 83.55% | 117.93 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 489.63 | 410.44 | 83.83% | 68.41 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1059.93 | 889.93 | 83.96% | 148.32 | 13.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 545.65 | 457.81 | 83.90% | 76.30 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2483.98 | 1356.41 | 54.61% | 226.07 | 9.10% | 876.28 | 35.28% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1382.26 | 753.07 | 54.48% | 125.51 | 9.08% | 490.25 | 35.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2574.97 | 1574.13 | 61.13% | 262.35 | 10.19% | 711.84 | 27.64% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1182.21 | 716.67 | 60.62% | 119.45 | 10.10% | 333.56 | 28.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2134.17 | 1282.89 | 60.11% | 213.82 | 10.02% | 612.61 | 28.70% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1014.09 | 613.09 | 60.46% | 102.18 | 10.08% | 286.55 | 28.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1815.39 | 1116.99 | 61.53% | 186.16 | 10.25% | 470.20 | 25.90% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 902.71 | 601.14 | 66.59% | 100.19 | 11.10% | 180.57 | 20.00% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1923.75 | 1372.64 | 71.35% | 228.77 | 11.89% | 280.27 | 14.57% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 926.21 | 695.95 | 75.14% | 115.99 | 12.52% | 92.99 | 10.04% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2786.09 | 1575.45 | 56.55% | 262.57 | 9.42% | 904.27 | 32.46% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1442.66 | 789.59 | 54.73% | 131.60 | 9.12% | 499.54 | 34.63% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2308.74 | 1298.24 | 56.23% | 216.37 | 9.37% | 770.78 | 33.39% | -- | -- |
