| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -30499894.06元 |
| 本期利润 | -33946701.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6474802.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 476602018.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10227489.95元 |
| 本期利润 | -29557575.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10385466.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 508428998.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -89003584.37元 |
| 本期利润 | -168716092.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40520696.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0791元 |
| 期末基金资产净值 | 553006432.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.079元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32779658.06元 |
| 本期利润 | -85738443.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124445051.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2434元 |
| 期末基金资产净值 | 635675349.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187013653.49元 |
| 本期利润 | 50201970.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 209517361.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4019元 |
| 期末基金资产净值 | 734501653.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 171374223.11元 |
| 本期利润 | 93008440.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241677480.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3741元 |
| 期末基金资产净值 | 950470307.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.471元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 451198336.48元 |
| 本期利润 | 568008837.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 74.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104332162.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1362元 |
| 期末基金资产净值 | 1021315480.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97178469.22元 |
| 本期利润 | 278976580.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -244961065.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2399元 |
| 期末基金资产净值 | 1042570072.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 257978637.22元 |
| 本期利润 | 317308856.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -375571813.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3266元 |
| 期末基金资产净值 | 879573997.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134304710.65元 |
| 本期利润 | 198754872.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -564278046.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4308元 |
| 期末基金资产净值 | 876802968.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.669元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71765438.2元 |
| 本期利润 | -164142666.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -654872988.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5355元 |
| 期末基金资产净值 | 619450816.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -49.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12885341.07元 |
| 本期利润 | -17770195.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -581115460.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4668元 |
| 期末基金资产净值 | 778722159.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -37.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29662276.56元 |
| 本期利润 | 119410951.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -646350454.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4766元 |
| 期末基金资产净值 | 867749053.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.64元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47311329.45元 |
| 本期利润 | 29205785.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -665798982.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4214元 |
| 期末基金资产净值 | 915021706.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -296217011.53元 |
| 本期利润 | -228080028.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -766980393.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4502元 |
| 期末基金资产净值 | 956815868.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -277708394.78元 |
| 本期利润 | -141176400.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -789366362.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4394元 |
| 期末基金资产净值 | 1099066303.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -570285726.58元 |
| 本期利润 | -687020374.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3494元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -47.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -565380020.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3104元 |
| 期末基金资产净值 | 1255793020.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.69元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.0% |
