| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 292413.4 |
| 存出保证金 | 76657.01 |
| 交易性金融资产 | 420636267.77 |
| 股票投资 | 420636267.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1925.35 |
| 应收证券清算款 | 15390166.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178504.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477901364.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 384825.43 |
| 应付管理人报酬 | 486286.66 |
| 应付托管费 | 81047.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347185.92 |
| 负债合计 | 1299345.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470127216.54 |
| 所有者权益合计 | 476602018.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 477901364.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53665109.55 |
| 结算备付金 | 440046.92 |
| 存出保证金 | 141478.21 |
| 交易性金融资产 | 458455123.12 |
| 股票投资 | 458455123.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 153950.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 512855708.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2876974.67 |
| 应付赎回款 | 383358.16 |
| 应付管理人报酬 | 626231.69 |
| 应付托管费 | 104371.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 435773.03 |
| 负债合计 | 4426709.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 498043532.07 |
| 所有者权益合计 | 508428998.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 512855708.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95346680.04 |
| 结算备付金 | 529392.48 |
| 存出保证金 | 150674.27 |
| 交易性金融资产 | 459889259.49 |
| 股票投资 | 459276698.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 612561.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231705.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556147711.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1488682.73 |
| 应付赎回款 | 421694.35 |
| 应付管理人报酬 | 714746.0 |
| 应付托管费 | 119124.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397028.65 |
| 负债合计 | 3141278.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512485735.73 |
| 所有者权益合计 | 553006432.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 556147711.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63893803.76 |
| 结算备付金 | 195824.58 |
| 存出保证金 | 228615.02 |
| 交易性金融资产 | 585669898.06 |
| 股票投资 | 585669898.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 508773.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 650496915.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11730920.93 |
| 应付赎回款 | 1761968.54 |
| 应付管理人报酬 | 750923.31 |
| 应付托管费 | 125153.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 452598.68 |
| 负债合计 | 14821565.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 511230298.67 |
| 所有者权益合计 | 635675349.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 650496915.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 50754482.22 |
| 结算备付金 | 1015595.73 |
| 存出保证金 | 363301.92 |
| 交易性金融资产 | 687160538.03 |
| 股票投资 | 684370707.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2789830.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14813.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 887908.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 740196640.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1190020.17 |
| 应付赎回款 | 2452892.25 |
| 应付管理人报酬 | 955128.91 |
| 应付托管费 | 159188.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205319.07 |
| 负债合计 | 5694986.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521280598.65 |
| 所有者权益合计 | 734501653.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 740196640.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92713872.66 |
| 结算备付金 | 1405992.18 |
| 存出保证金 | 454308.33 |
| 交易性金融资产 | 876286277.51 |
| 股票投资 | 865987908.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10298368.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4437773.96 |
| 应收利息 | 72682.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8964640.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 984335548.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 948.0 |
| 应付赎回款 | 31125540.19 |
| 应付管理人报酬 | 1177805.23 |
| 应付托管费 | 196300.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267465.37 |
| 负债合计 | 33865240.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 646042719.78 |
| 所有者权益合计 | 950470307.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 984335548.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134805749.31 |
| 结算备付金 | 1147143.66 |
| 存出保证金 | 481019.81 |
| 交易性金融资产 | 903584075.04 |
| 股票投资 | 903208738.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 375336.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21556.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8401889.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1048441434.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7749958.09 |
| 应付赎回款 | 16798362.18 |
| 应付管理人报酬 | 1272536.79 |
| 应付托管费 | 212089.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232640.89 |
| 负债合计 | 27125953.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 766268015.29 |
| 所有者权益合计 | 1021315480.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1048441434.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54364988.09 |
| 结算备付金 | 2553411.9 |
| 存出保证金 | 430490.14 |
| 交易性金融资产 | 981399969.57 |
| 股票投资 | 961782670.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19617298.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11555386.52 |
| 应收利息 | 21445.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5027365.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1055353057.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10392277.22 |
| 应付管理人报酬 | 1208657.13 |
| 应付托管费 | 201442.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 59.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110792.97 |
| 负债合计 | 12782985.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1020997126.55 |
| 所有者权益合计 | 1042570072.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1055353057.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83082332.5 |
| 结算备付金 | 2315577.98 |
| 存出保证金 | 402471.88 |
| 交易性金融资产 | 761500652.35 |
| 股票投资 | 761500652.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35200000.0 |
| 应收证券清算款 | 3135826.49 |
| 应收利息 | 14576.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1525214.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 887176651.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1392571.73 |
| 应付赎回款 | 3946561.24 |
| 应付管理人报酬 | 1099226.36 |
| 应付托管费 | 183204.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207846.38 |
| 负债合计 | 7602654.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1149828687.66 |
| 所有者权益合计 | 879573997.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 887176651.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61589334.67 |
| 结算备付金 | 4461012.58 |
| 存出保证金 | 487166.93 |
| 交易性金融资产 | 815531611.51 |
| 股票投资 | 805524611.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10007000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 178493.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1110435.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 883358054.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3413582.04 |
| 应付赎回款 | 1095246.82 |
| 应付管理人报酬 | 1087743.74 |
| 应付托管费 | 181290.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104159.16 |
| 负债合计 | 6555086.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1309785835.54 |
| 所有者权益合计 | 876802968.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 883358054.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 68217799.51 |
| 结算备付金 | 2168390.8 |
| 存出保证金 | 336862.91 |
| 交易性金融资产 | 554057984.88 |
| 股票投资 | 511280613.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42777371.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 587577.09 |
| 应收利息 | 1544917.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19693.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 626933226.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4922344.79 |
| 应付赎回款 | 330462.72 |
| 应付管理人报酬 | 807380.53 |
| 应付托管费 | 134563.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384562.37 |
| 负债合计 | 7482409.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1222840089.48 |
| 所有者权益合计 | 619450816.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 626933226.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34111481.38 |
| 结算备付金 | 1571510.69 |
| 存出保证金 | 289847.09 |
| 交易性金融资产 | 744603886.22 |
| 股票投资 | 704483886.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40120000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2309486.0 |
| 应收利息 | 705305.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 522331.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 784113847.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2388211.77 |
| 应付赎回款 | 1162151.92 |
| 应付管理人报酬 | 1001255.7 |
| 应付托管费 | 166875.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193491.38 |
| 负债合计 | 5391688.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1244918531.58 |
| 所有者权益合计 | 778722159.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 784113847.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9932161.73 |
| 结算备付金 | 2366206.84 |
| 存出保证金 | 299645.06 |
| 交易性金融资产 | 855058563.12 |
| 股票投资 | 787136563.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67922000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1415313.47 |
| 应收利息 | 1918177.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 196328.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 871186396.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1268548.05 |
| 应付管理人报酬 | 1091612.66 |
| 应付托管费 | 181935.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 385136.43 |
| 负债合计 | 3437343.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1356225210.76 |
| 所有者权益合计 | 867749053.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 871186396.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58520689.68 |
| 结算备付金 | 1586254.35 |
| 存出保证金 | 105092.08 |
| 交易性金融资产 | 803261803.61 |
| 股票投资 | 733808803.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69453000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8653386.97 |
| 应收利息 | 650672.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 432092.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 923209992.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4281619.2 |
| 应付赎回款 | 1930862.65 |
| 应付管理人报酬 | 1110697.51 |
| 应付托管费 | 185116.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198754.2 |
| 负债合计 | 8188285.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1580104649.01 |
| 所有者权益合计 | 915021706.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 923209992.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90103079.16 |
| 结算备付金 | 3391631.71 |
| 存出保证金 | 614193.57 |
| 交易性金融资产 | 868043863.8 |
| 股票投资 | 868043863.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20844.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 218274.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 962391887.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1521205.4 |
| 应付管理人报酬 | 1230510.09 |
| 应付托管费 | 205085.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 297322.19 |
| 负债合计 | 5576018.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1703732092.12 |
| 所有者权益合计 | 956815868.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 962391887.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63933055.58 |
| 结算备付金 | 6234763.55 |
| 存出保证金 | 1048760.2 |
| 交易性金融资产 | 995066701.04 |
| 股票投资 | 995066701.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 30161927.22 |
| 应收利息 | 21643.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 135317.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1116602169.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10321347.36 |
| 应付赎回款 | 2555527.78 |
| 应付管理人报酬 | 1351957.86 |
| 应付托管费 | 225326.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 202673.47 |
| 负债合计 | 17535865.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1796329653.5 |
| 所有者权益合计 | 1099066303.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1116602169.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 176293069.79 |
| 结算备付金 | 3666240.79 |
| 存出保证金 | 3149850.93 |
| 交易性金融资产 | 1056861736.35 |
| 股票投资 | 1056861736.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22904058.27 |
| 应收利息 | 40629.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1502718.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1264418303.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3653190.28 |
| 应付管理人报酬 | 1624179.08 |
| 应付托管费 | 270696.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172333.66 |
| 负债合计 | 8625283.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1821173041.24 |
| 所有者权益合计 | 1255793020.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 1264418303.99 |
