名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大领先回报 | 1.0742 | 1.53% |
英大灵活配置B | 1.077 | 1.50% |
英大灵活配置A | 1.1425 | 1.50% |
英大碳中和混合C | 0.8333 | 1.39% |
英大碳中和混合A | 0.8377 | 1.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4901 | 1.93% |
英大现金宝B | 0.4245 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
英大灵活配置A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2019 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.05 |
2019 | 2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 0.05 |
2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 0.05 |
2019 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 0.05 |
2016 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 0.05 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |