| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.0742 | 1.53% |
| 英大灵活配置B | 1.077 | 1.50% |
| 英大灵活配置A | 1.1425 | 1.50% |
| 英大碳中和混合C | 0.8333 | 1.39% |
| 英大碳中和混合A | 0.8377 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4901 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4245 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -913.89 | -1066.21 | 116.67% | -- | -- | 37.85 | -4.14% |
| 2023-06-30 | -249.38 | -589.05 | 236.20% | -- | -- | 15.40 | -6.18% |
| 2022-12-31 | -1397.93 | -505.49 | 36.16% | -- | -- | 27.24 | -1.95% |
| 2022-06-30 | -447.14 | -322.85 | 72.20% | -- | -- | 23.24 | -5.20% |
| 2021-12-31 | 1732.66 | 1751.02 | 101.06% | -- | -- | 27.90 | 1.61% |
| 2021-06-30 | 1045.94 | 434.74 | 41.56% | -- | -- | 19.51 | 1.87% |
| 2020-12-31 | 3262.08 | 3611.82 | 110.72% | -- | -- | 32.19 | 0.99% |
| 2020-06-30 | 2166.70 | 951.36 | 43.91% | -- | -- | 27.45 | 1.27% |
| 2019-12-31 | 5830.85 | 3769.46 | 64.65% | -32.17 | -0.55% | 104.26 | 1.79% |
| 2019-06-30 | 3207.68 | 571.15 | 17.81% | 40.81 | 1.27% | 83.23 | 2.59% |
| 2018-12-31 | -1191.16 | -189.02 | 15.87% | 98.90 | -8.30% | 207.49 | -17.42% |
| 2018-06-30 | -581.74 | 185.58 | -31.90% | 50.62 | -8.70% | 103.73 | -17.83% |
| 2017-12-31 | 5574.59 | 4416.77 | 79.23% | -464.83 | -8.34% | 402.87 | 7.23% |
| 2017-06-30 | 3736.10 | 2424.12 | 64.88% | -37.79 | -1.01% | 232.17 | 6.21% |
| 2016-12-31 | 8738.03 | 2856.41 | 32.69% | -317.74 | -3.64% | 112.79 | 1.29% |
| 2016-06-30 | 6648.25 | 1101.28 | 16.56% | -176.08 | -2.65% | 20.65 | 0.31% |
| 2015-12-31 | 12573.36 | 1650.83 | 13.13% | 287.44 | 2.29% | 60.55 | 0.48% |
