| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.0742 | 1.53% |
| 英大灵活配置B | 1.077 | 1.50% |
| 英大灵活配置A | 1.1425 | 1.50% |
| 英大碳中和混合C | 0.8333 | 1.39% |
| 英大碳中和混合A | 0.8377 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4901 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4245 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9138909.33 |
| 1.利息收入 | 58521.85 |
| 存款利息收入 | 58521.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10283545.51 |
| 股票投资收益 | -10662061.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378515.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1082894.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3220.28 |
| 减：二、费用 | 757457.38 |
| 1.管理人报酬 | 321995.6 |
| 2.托管费 | 124607.13 |
| 3.销售服务费 | 129816.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181038.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9896366.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9896366.71 |
| 一、收入： | -2493837.78 |
| 1.利息收入 | 33100.9 |
| 存款利息收入 | 33100.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5736530.36 |
| 股票投资收益 | -5890541.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154011.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3207231.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2359.97 |
| 减：二、费用 | 397881.5 |
| 1.管理人报酬 | 168613.68 |
| 2.托管费 | 70255.7 |
| 3.销售服务费 | 68844.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90167.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2891719.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2891719.28 |
| 一、收入： | -13979320.16 |
| 1.利息收入 | 31890.55 |
| 存款利息收入 | 31890.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4782537.93 |
| 股票投资收益 | -5054897.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 272359.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9243499.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14826.43 |
| 减：二、费用 | 838111.19 |
| 1.管理人报酬 | 358774.05 |
| 2.托管费 | 149489.23 |
| 3.销售服务费 | 147632.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182215.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14817431.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14817431.35 |
| 一、收入： | -4471376.95 |
| 1.利息收入 | 15973.45 |
| 存款利息收入 | 15973.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2996126.89 |
| 股票投资收益 | -3228491.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232364.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1497636.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6413.31 |
| 减：二、费用 | 407268.16 |
| 1.管理人报酬 | 173153.97 |
| 2.托管费 | 72147.55 |
| 3.销售服务费 | 71316.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90649.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4878645.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4878645.11 |
| 一、收入： | 17326628.6 |
| 1.利息收入 | 40123.49 |
| 存款利息收入 | 40123.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17789189.95 |
| 股票投资收益 | 17510238.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 278951.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-513864.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11179.98 |
| 减：二、费用 | 1460855.92 |
| 1.管理人报酬 | 354718.22 |
| 2.托管费 | 147799.33 |
| 3.销售服务费 | 234115.58 |
| 4.交易费用 | 570337.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153885.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15865772.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15865772.68 |
| 一、收入： | 10459415.94 |
| 1.利息收入 | 20985.18 |
| 存款利息收入 | 20985.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4542503.17 |
| 股票投资收益 | 4347397.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195105.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5891885.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4042.13 |
| 减：二、费用 | 729890.72 |
| 1.管理人报酬 | 164356.63 |
| 2.托管费 | 68481.97 |
| 3.销售服务费 | 124682.15 |
| 4.交易费用 | 281014.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91355.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9729525.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9729525.22 |
| 一、收入： | 32620777.03 |
| 1.利息收入 | 263279.29 |
| 存款利息收入 | 150033.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36440068.02 |
| 股票投资收益 | 36118173.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321894.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4147927.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65357.61 |
| 减：二、费用 | 2577170.0 |
| 1.管理人报酬 | 480324.5 |
| 2.托管费 | 200135.24 |
| 3.销售服务费 | 235997.53 |
| 4.交易费用 | 1432042.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228669.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30043607.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30043607.03 |
| 一、收入： | 21666983.2 |
| 1.利息收入 | 94604.51 |
| 存款利息收入 | 59884.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9788008.43 |
| 股票投资收益 | 9513552.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 274455.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11770353.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14016.53 |
| 减：二、费用 | 1651539.47 |
| 1.管理人报酬 | 295394.69 |
| 2.托管费 | 123081.11 |
| 3.销售服务费 | 107687.45 |
| 4.交易费用 | 1009841.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115534.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20015443.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20015443.73 |
| 一、收入： | 58308508.53 |
| 1.利息收入 | 1558975.03 |
| 存款利息收入 | 139270.14 |
| 债券利息收入 | 1024820.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38415502.31 |
| 股票投资收益 | 37694557.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -321661.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1042606.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18324757.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9273.32 |
| 减：二、费用 | 4651938.31 |
| 1.管理人报酬 | 1090350.97 |
| 2.托管费 | 454312.93 |
| 3.销售服务费 | 786991.05 |
| 4.交易费用 | 2048730.87 |
| 5.利息支出 | 28294.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28294.2 |
| 6.其他费用 | 243192.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53656570.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53656570.22 |
| 一、收入： | 32076816.32 |
| 1.利息收入 | 636458.63 |
| 存款利息收入 | 64178.98 |
| 债券利息收入 | 528328.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6951935.21 |
| 股票投资收益 | 5711547.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 408074.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832313.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24482244.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6177.88 |
| 减：二、费用 | 2113609.16 |
| 1.管理人报酬 | 470106.03 |
| 2.托管费 | 195877.56 |
| 3.销售服务费 | 389564.82 |
| 4.交易费用 | 899250.58 |
| 5.利息支出 | 28294.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28294.2 |
| 6.其他费用 | 130449.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29963207.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29963207.16 |
| 一、收入： | -11911626.11 |
| 1.利息收入 | 2978386.98 |
| 存款利息收入 | 56341.34 |
| 债券利息收入 | 2625442.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1173637.92 |
| 股票投资收益 | -1890241.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 988969.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2074909.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16293363.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229712.9 |
| 减：二、费用 | 4281773.98 |
| 1.管理人报酬 | 959945.13 |
| 2.托管费 | 399977.04 |
| 3.销售服务费 | 772896.62 |
| 4.交易费用 | 1638207.8 |
| 5.利息支出 | 60289.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60289.82 |
| 6.其他费用 | 444573.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16193400.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16193400.09 |
| 一、收入： | -5817408.03 |
| 1.利息收入 | 1554690.11 |
| 存款利息收入 | 37261.39 |
| 债券利息收入 | 1300049.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3399340.43 |
| 股票投资收益 | 1855841.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 506199.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1037299.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10998292.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226853.57 |
| 减：二、费用 | 2371863.12 |
| 1.管理人报酬 | 462879.36 |
| 2.托管费 | 192866.37 |
| 3.销售服务费 | 360036.92 |
| 4.交易费用 | 1073889.28 |
| 5.利息支出 | 45030.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45030.86 |
| 6.其他费用 | 233474.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8189271.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8189271.15 |
| 一、收入： | 55745940.78 |
| 1.利息收入 | 21845367.59 |
| 存款利息收入 | 64672.04 |
| 债券利息收入 | 14034487.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43548086.49 |
| 股票投资收益 | 44167653.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4648273.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4028706.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9647606.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.98 |
| 减：二、费用 | 12180898.84 |
| 1.管理人报酬 | 7301934.56 |
| 2.托管费 | 1605892.67 |
| 3.销售服务费 | 614345.54 |
| 4.交易费用 | 2090604.44 |
| 5.利息支出 | 43737.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43737.25 |
| 6.其他费用 | 524384.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43565041.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43565041.94 |
| 一、收入： | 37361004.47 |
| 1.利息收入 | 10652530.81 |
| 存款利息收入 | 31383.56 |
| 债券利息收入 | 6736798.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26184909.09 |
| 股票投资收益 | 24241152.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -377943.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2321700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
523552.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12.51 |
| 减：二、费用 | 6020800.75 |
| 1.管理人报酬 | 3779779.05 |
| 2.托管费 | 787453.93 |
| 3.销售服务费 | 298120.84 |
| 4.交易费用 | 915560.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239886.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31340203.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31340203.72 |
| 一、收入： | 87380318.69 |
| 1.利息收入 | 74972604.04 |
| 存款利息收入 | 3431585.66 |
| 债券利息收入 | 63752346.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26514634.52 |
| 股票投资收益 | 28564145.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3177413.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1127902.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14235050.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128130.19 |
| 减：二、费用 | 40865778.25 |
| 1.管理人报酬 | 26367626.5 |
| 2.托管费 | 5493255.45 |
| 3.销售服务费 | 6007123.2 |
| 4.交易费用 | 649340.22 |
| 5.利息支出 | 1839027.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1839027.29 |
| 6.其他费用 | 509405.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46514540.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46514540.44 |
| 一、收入： | 66482536.58 |
| 1.利息收入 | 57968027.05 |
| 存款利息收入 | 3369619.08 |
| 债券利息收入 | 47891011.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9458526.55 |
| 股票投资收益 | 11012775.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1760751.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206502.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1072131.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128114.64 |
| 减：二、费用 | 32865903.74 |
| 1.管理人报酬 | 21298843.23 |
| 2.托管费 | 4437258.97 |
| 3.销售服务费 | 5223563.64 |
| 4.交易费用 | 440706.76 |
| 5.利息支出 | 1199626.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1199626.68 |
| 6.其他费用 | 265904.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33616632.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33616632.84 |
| 一、收入： | 125733624.62 |
| 1.利息收入 | 73815711.71 |
| 存款利息收入 | 26949786.13 |
| 债券利息收入 | 36078627.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19988276.53 |
| 股票投资收益 | 16508331.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2874431.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605513.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26002060.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5927575.51 |
| 减：二、费用 | 59711018.29 |
| 1.管理人报酬 | 35674260.32 |
| 2.托管费 | 7432137.51 |
| 3.销售服务费 | 9683998.96 |
| 4.交易费用 | 3144848.85 |
| 5.利息支出 | 3391376.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3391376.27 |
| 6.其他费用 | 384396.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66022606.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66022606.33 |
