| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.0742 | 1.53% |
| 英大灵活配置B | 1.077 | 1.50% |
| 英大灵活配置A | 1.1425 | 1.50% |
| 英大碳中和混合C | 0.8333 | 1.39% |
| 英大碳中和混合A | 0.8377 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4901 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4245 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16238.69 |
| 存出保证金 | 4861.52 |
| 交易性金融资产 | 41962932.39 |
| 股票投资 | 41962932.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 132323.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47561774.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24017.64 |
| 应付托管费 | 8005.89 |
| 应付销售服务费 | 9483.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159567.91 |
| 负债合计 | 201075.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40183860.93 |
| 所有者权益合计 | 47360699.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 47561774.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8743265.36 |
| 结算备付金 | 32548.42 |
| 存出保证金 | 10961.95 |
| 交易性金融资产 | 44355822.25 |
| 股票投资 | 44355822.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53142680.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77.0 |
| 应付赎回款 | 206.44 |
| 应付管理人报酬 | 25879.36 |
| 应付托管费 | 10783.04 |
| 应付销售服务费 | 10529.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95028.52 |
| 负债合计 | 142503.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39221961.2 |
| 所有者权益合计 | 53000177.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 53142680.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4191008.34 |
| 结算备付金 | 42281.03 |
| 存出保证金 | 13520.01 |
| 交易性金融资产 | 51709327.84 |
| 股票投资 | 51709327.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 308789.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2161.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56267088.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 225735.37 |
| 应付赎回款 | 1664.12 |
| 应付管理人报酬 | 28910.82 |
| 应付托管费 | 12046.14 |
| 应付销售服务费 | 11832.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193853.23 |
| 负债合计 | 474041.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39150338.97 |
| 所有者权益合计 | 55793046.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 56267088.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4438996.2 |
| 结算备付金 | 83913.55 |
| 存出保证金 | 17035.42 |
| 交易性金融资产 | 61820846.15 |
| 股票投资 | 61820846.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 192486.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20501.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66573779.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 486087.16 |
| 应付赎回款 | 7655.43 |
| 应付管理人报酬 | 30295.35 |
| 应付托管费 | 12623.08 |
| 应付销售服务费 | 12515.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128100.15 |
| 负债合计 | 677276.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39291066.1 |
| 所有者权益合计 | 65896502.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 66573779.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4763056.76 |
| 结算备付金 | 259172.79 |
| 存出保证金 | 25488.74 |
| 交易性金融资产 | 65501031.97 |
| 股票投资 | 65501031.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 169595.04 |
| 应收利息 | 1138.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2474.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70721958.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2038.96 |
| 应付管理人报酬 | 35853.76 |
| 应付托管费 | 14939.05 |
| 应付销售服务费 | 14699.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119000.08 |
| 负债合计 | 245374.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39022016.68 |
| 所有者权益合计 | 70476584.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 70721958.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4980609.49 |
| 结算备付金 | 190143.36 |
| 存出保证金 | 29057.2 |
| 交易性金融资产 | 66705393.55 |
| 股票投资 | 66705393.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 189141.31 |
| 应收利息 | 1123.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16358.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72111827.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13752.13 |
| 应付管理人报酬 | 33125.87 |
| 应付托管费 | 13802.47 |
| 应付销售服务费 | 22424.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78438.18 |
| 负债合计 | 235032.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44975993.38 |
| 所有者权益合计 | 71876794.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 72111827.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51407482.65 |
| 结算备付金 | 361904.76 |
| 存出保证金 | 61808.24 |
| 交易性金融资产 | 3544086.26 |
| 股票投资 | 3544086.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8868.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1598.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55385748.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3485875.31 |
| 应付赎回款 | 69509.98 |
| 应付管理人报酬 | 26297.61 |
| 应付托管费 | 10957.33 |
| 应付销售服务费 | 21563.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189159.56 |
| 负债合计 | 3843891.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37147837.38 |
| 所有者权益合计 | 51541856.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 55385748.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9227700.49 |
| 结算备付金 | 208524.16 |
| 存出保证金 | 156193.5 |
| 交易性金融资产 | 102063021.7 |
| 股票投资 | 102063021.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 755313.51 |
| 应收利息 | 2565.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14645.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112427964.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11798.92 |
| 应付管理人报酬 | 51387.09 |
| 应付托管费 | 21411.3 |
| 应付销售服务费 | 18377.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98526.32 |
| 负债合计 | 762746.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83561426.89 |
| 所有者权益合计 | 111665217.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 112427964.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43134188.86 |
| 结算备付金 | 3421774.94 |
| 存出保证金 | 88323.06 |
| 交易性金融资产 | 69716719.03 |
| 股票投资 | 69716719.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9934530.21 |
| 应收利息 | -614.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5687.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 186300609.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7957543.13 |
| 应付赎回款 | 39075.14 |
| 应付管理人报酬 | 87900.17 |
| 应付托管费 | 36625.06 |
| 应付销售服务费 | 51347.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189052.25 |
| 负债合计 | 8860176.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162369733.07 |
| 所有者权益合计 | 177440432.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 186300609.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10957639.85 |
| 结算备付金 | 131414.46 |
| 存出保证金 | 77992.01 |
| 交易性金融资产 | 123671723.87 |
| 股票投资 | 123671723.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7791.78 |
| 应收利息 | 2787.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6314.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 164855664.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9603.54 |
| 应付管理人报酬 | 75815.99 |
| 应付托管费 | 31590.01 |
| 应付销售服务费 | 62895.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105062.75 |
| 负债合计 | 412070.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155705402.89 |
| 所有者权益合计 | 164443594.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 164855664.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3179382.45 |
| 结算备付金 | 567789.89 |
| 存出保证金 | 41845.44 |
| 交易性金融资产 | 153288197.29 |
| 股票投资 | 98995711.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54292485.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 577490.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4515.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157659221.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4999752.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1334.86 |
| 应付管理人报酬 | 80688.78 |
| 应付托管费 | 33620.32 |
| 应付销售服务费 | 66718.5 |
| 应付税费 | 13.19 |
| 应付利息 | 6487.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.48 |
| 负债合计 | 5729357.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157397550.03 |
| 所有者权益合计 | 151929863.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 157659221.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5748341.8 |
| 结算备付金 | 2052091.7 |
| 存出保证金 | 64837.22 |
| 交易性金融资产 | 157905204.47 |
| 股票投资 | 96929201.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60976002.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5565256.42 |
| 应收利息 | 1630883.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172966614.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6106840.16 |
| 应付管理人报酬 | 87357.83 |
| 应付托管费 | 36399.08 |
| 应付销售服务费 | 69718.41 |
| 应付税费 | 5290.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283313.68 |
| 负债合计 | 6925973.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163671109.13 |
| 所有者权益合计 | 166040641.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 172966614.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4000026.07 |
| 结算备付金 | 1551230.35 |
| 存出保证金 | 69221.52 |
| 交易性金融资产 | 121780694.02 |
| 股票投资 | 70346292.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51434401.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9999135.0 |
| 应收证券清算款 | 950874.97 |
| 应收利息 | 646828.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138998010.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 296409.43 |
| 应付托管费 | 123503.94 |
| 应付销售服务费 | 53520.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410000.0 |
| 负债合计 | 1588384.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128617892.49 |
| 所有者权益合计 | 137409625.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 138998010.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 378549.12 |
| 结算备付金 | 682059.64 |
| 存出保证金 | 34781.98 |
| 交易性金融资产 | 402739561.4 |
| 股票投资 | 148828061.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 253911500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 248993654.49 |
| 应收证券清算款 | 586460.11 |
| 应收利息 | 4438281.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 657853348.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 205.31 |
| 应付管理人报酬 | 638033.64 |
| 应付托管费 | 132923.67 |
| 应付销售服务费 | 50289.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283313.78 |
| 负债合计 | 1509891.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 622213618.12 |
| 所有者权益合计 | 656343456.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 657853348.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2201675.43 |
| 结算备付金 | 441906.98 |
| 存出保证金 | 46994.86 |
| 交易性金融资产 | 543479050.53 |
| 股票投资 | 102645050.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 440834000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 73000549.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7585832.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 626756010.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 424311.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 654164.77 |
| 应付托管费 | 136284.3 |
| 应付销售服务费 | 51655.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410000.0 |
| 负债合计 | 1817441.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 622150763.03 |
| 所有者权益合计 | 624938568.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 626756010.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3972643.47 |
| 结算备付金 | 83416.28 |
| 存出保证金 | 69109.68 |
| 交易性金融资产 | 1519313208.56 |
| 股票投资 | 53395918.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1465917290.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 403136.7 |
| 应收利息 | 26140519.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1549982033.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 409999065.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1922558.74 |
| 应付托管费 | 400533.08 |
| 应付销售服务费 | 342749.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 87530.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283878.22 |
| 负债合计 | 413898375.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1093493023.04 |
| 所有者权益合计 | 1136083658.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1549982033.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101477021.25 |
| 结算备付金 | 524615.5 |
| 存出保证金 | 673377.8 |
| 交易性金融资产 | 2138955831.71 |
| 股票投资 | 49898981.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2089056850.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1717002215.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32386416.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3991019478.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4043694.11 |
| 应付托管费 | 842436.27 |
| 应付销售服务费 | 1036813.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 7540787.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3883796188.15 |
| 所有者权益合计 | 3983478690.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3991019478.44 |
