| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大领先回报 | 1.0742 | 1.53% |
| 英大灵活配置B | 1.077 | 1.50% |
| 英大灵活配置A | 1.1425 | 1.50% |
| 英大碳中和混合C | 0.8333 | 1.39% |
| 英大碳中和混合A | 0.8377 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4901 | 1.93% |
| 英大现金宝B | 0.4245 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5589141.55元 |
| 本期利润 | -5102197.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4352209.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2116元 |
| 期末基金资产净值 | 24919564.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3073647.81元 |
| 本期利润 | -1441755.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7587259.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3885元 |
| 期末基金资产净值 | 27115140.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3885元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2755556.63元 |
| 本期利润 | -7432365.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9007427.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4626元 |
| 期末基金资产净值 | 28476678.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1677989.96元 |
| 本期利润 | -2445555.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13908244.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7197元 |
| 期末基金资产净值 | 33234133.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3915591.14元 |
| 本期利润 | 4699534.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16418938.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8493元 |
| 期末基金资产净值 | 35751586.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 795767.68元 |
| 本期利润 | 2430080.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5378553.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6576元 |
| 期末基金资产净值 | 13557087.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13425536.47元 |
| 本期利润 | 18092292.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 214548.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4468元 |
| 期末基金资产净值 | 694750.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4747135.66元 |
| 本期利润 | 11043866.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11028086.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2353元 |
| 期末基金资产净值 | 63758911.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3605元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7605346.45元 |
| 本期利润 | 6235201.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5819078.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1232元 |
| 期末基金资产净值 | 53046810.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36052.63元 |
| 本期利润 | 195430.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2389元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49678.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 758825.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 242622.74元 |
| 本期利润 | -500859.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19359.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0147元 |
| 期末基金资产净值 | 1295262.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 274556.19元 |
| 本期利润 | -457101.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2312.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0281元 |
| 期末基金资产净值 | 84529.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43222108.61元 |
| 本期利润 | 35401981.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 794290.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0794元 |
| 期末基金资产净值 | 10802178.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25224942.79元 |
| 本期利润 | 25651046.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28605592.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 532204831.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34228055.22元 |
| 本期利润 | 24221103.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2953639.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0059元 |
| 期末基金资产净值 | 506540763.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16577908.91元 |
| 本期利润 | 16919776.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17552698.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 524420605.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13179570.69元 |
| 本期利润 | 22445014.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34609562.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0232元 |
| 期末基金资产净值 | 1532386190.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.7% |
