| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -314597988.41元 |
| 本期利润 | -392532718.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -211304031.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2924元 |
| 期末基金资产净值 | 965287105.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -93286096.97元 |
| 本期利润 | -145724653.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36307556.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0353元 |
| 期末基金资产净值 | 1657181773.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.611元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1697795347.52元 |
| 本期利润 | -1537049811.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69865074.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 2144671225.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1286517743.26元 |
| 本期利润 | -967879190.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 529501903.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3236元 |
| 期末基金资产净值 | 3459840261.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 309000777.89元 |
| 本期利润 | -376430250.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.114元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2156110726.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9728元 |
| 期末基金资产净值 | 5534824293.55元 |
| 期末基金份额净值 | 2.497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 173246910.6元 |
| 本期利润 | 657791028.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1722元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3640908687.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9336元 |
| 期末基金资产净值 | 11060854409.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 737018252.7元 |
| 本期利润 | 1281298355.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 67.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1831056624.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8529元 |
| 期末基金资产净值 | 5406904407.43元 |
| 期末基金份额净值 | 2.518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 146260734.84元 |
| 本期利润 | 322229562.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 414515584.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4093元 |
| 期末基金资产净值 | 1881594545.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76466028.43元 |
| 本期利润 | 129379977.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118391889.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2345元 |
| 期末基金资产净值 | 756821803.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.499元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31052973.65元 |
| 本期利润 | 41517642.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2553元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9239075.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 199032517.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.218元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28994393.82元 |
| 本期利润 | -33437440.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19793611.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1292元 |
| 期末基金资产净值 | 148010269.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1344786.14元 |
| 本期利润 | -2751232.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7415972.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0651元 |
| 期末基金资产净值 | 131333250.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9202806.86元 |
| 本期利润 | 14792965.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3317156.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0377元 |
| 期末基金资产净值 | 101332689.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.151元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7428162.65元 |
| 本期利润 | -1225443.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12399035.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2066元 |
| 期末基金资产净值 | 53472348.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.891元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2063296.57元 |
| 本期利润 | -3399444.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2827358.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.102元 |
| 期末基金资产净值 | 24897397.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1594624.73元 |
| 本期利润 | 2520403.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1773432.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.044元 |
| 期末基金资产净值 | 42125237.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.4% |
