工银新得润混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
10968706.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5755.84 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6087.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10980550.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2701127.87 |
| 应付管理人报酬 |
4276.68 |
| 应付托管费 |
475.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174103.53 |
| 负债合计 |
2879983.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7398185.77 |
| 所有者权益合计 |
8100566.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
10980550.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11980193.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
50364.68 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2660.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
237.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12033456.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
240.62 |
| 应付管理人报酬 |
9273.7 |
| 应付托管费 |
1030.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175300.19 |
| 负债合计 |
185844.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10814146.28 |
| 所有者权益合计 |
11847611.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
12033456.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327236333.34 |
| 结算备付金 |
454545.45 |
| 存出保证金 |
36332.87 |
| 交易性金融资产 |
203187525.96 |
| 股票投资 |
99444.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203088081.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32917433.54 |
| 应收利息 |
4309001.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5926.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568147099.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10994.76 |
| 应付管理人报酬 |
455207.23 |
| 应付托管费 |
50578.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43467.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197762.18 |
| 负债合计 |
854909.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521944249.82 |
| 所有者权益合计 |
567292189.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
568147099.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6091189.41 |
| 结算备付金 |
3814724.43 |
| 存出保证金 |
22345.06 |
| 交易性金融资产 |
956977561.28 |
| 股票投资 |
146284551.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810693009.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15489756.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
992395810.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
210707.77 |
| 应付管理人报酬 |
761170.7 |
| 应付托管费 |
84574.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389775.51 |
| 负债合计 |
1465084.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926459150.34 |
| 所有者权益合计 |
990930726.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
992395810.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217678592.14 |
| 结算备付金 |
5944512.65 |
| 存出保证金 |
93314.36 |
| 交易性金融资产 |
637026129.14 |
| 股票投资 |
108925714.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
528100414.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14277866.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
394.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
927020808.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11782204.48 |
| 应付赎回款 |
568286.74 |
| 应付管理人报酬 |
674174.32 |
| 应付托管费 |
74908.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199879.06 |
| 负债合计 |
13397837.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
874423986.17 |
| 所有者权益合计 |
913622971.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
927020808.48 |
