工银新得润混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
39305586.58元 |
本期利润 |
14522674.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.17% |
本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1033465.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0956元 |
期末基金资产净值 |
11847611.29元 |
期末基金份额净值 |
1.096元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
39686957.74元 |
本期利润 |
14653622.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
45347939.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0869元 |
期末基金资产净值 |
567292189.55元 |
期末基金份额净值 |
1.087元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36750698.15元 |
本期利润 |
62661268.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0684元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.59% |
本期基金份额净值增长率 |
7.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38705475.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
期末基金资产净值 |
990930726.36元 |
期末基金份额净值 |
1.07元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19543990.36元 |
本期利润 |
39829880.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20381872.14元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
期末基金资产净值 |
913622971.05元 |
期末基金份额净值 |
1.045元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.5% |