| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 2.035 | 2.01% |
| 国富大中华精选混合(… | 2.0350095 | 1.99% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.228 | 1.57% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2934 | 0.98% |
| 国富美元债定期债券(… | 0.9552 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.4481 | 1.79% |
| 国富安享货币 | 0.4633 | 1.79% |
| 国富日日收益货币A | 0.3817 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19284.05 |
| 1.利息收入 | 19284.05 |
| 存款利息收入 | 19284.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16737.06 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16737.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2546.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2546.99 |
| 一、收入： | 426374.14 |
| 1.利息收入 | 2313690.6 |
| 存款利息收入 | 50118.41 |
| 债券利息收入 | 1977714.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5044362.9 |
| 股票投资收益 | 5742052.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -697689.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6934479.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2800.17 |
| 减：二、费用 | 1005674.77 |
| 1.管理人报酬 | 362463.79 |
| 2.托管费 | 60410.61 |
| 3.销售服务费 | 144668.0 |
| 4.交易费用 | 242288.28 |
| 5.利息支出 | 23362.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23362.39 |
| 6.其他费用 | 167001.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-579300.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-579300.63 |
| 一、收入： | 25716447.92 |
| 1.利息收入 | 17891444.88 |
| 存款利息收入 | 218482.6 |
| 债券利息收入 | 15387185.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3720657.54 |
| 股票投资收益 | 11458626.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9324032.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1586063.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4104068.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277.45 |
| 减：二、费用 | 4868225.63 |
| 1.管理人报酬 | 2454885.34 |
| 2.托管费 | 409147.6 |
| 3.销售服务费 | 563327.97 |
| 4.交易费用 | 744981.43 |
| 5.利息支出 | 309918.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309918.0 |
| 6.其他费用 | 385965.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20848222.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20848222.29 |
| 一、收入： | 18932250.58 |
| 1.利息收入 | 14549009.73 |
| 存款利息收入 | 172854.34 |
| 债券利息收入 | 12407074.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2984653.14 |
| 股票投资收益 | 5124577.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8650386.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 541155.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7367692.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201.62 |
| 减：二、费用 | 3390792.42 |
| 1.管理人报酬 | 1947668.39 |
| 2.托管费 | 324611.47 |
| 3.销售服务费 | 322600.62 |
| 4.交易费用 | 482017.66 |
| 5.利息支出 | 99526.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99526.16 |
| 6.其他费用 | 214368.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15541458.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15541458.16 |
| 一、收入： | 29833432.17 |
| 1.利息收入 | 28017710.4 |
| 存款利息收入 | 1278465.82 |
| 债券利息收入 | 24766331.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8487576.37 |
| 股票投资收益 | 11405322.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3160534.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242788.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6784375.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112521.39 |
| 减：二、费用 | 6214123.02 |
| 1.管理人报酬 | 4004824.35 |
| 2.托管费 | 667470.67 |
| 3.销售服务费 | 698041.56 |
| 4.交易费用 | 423230.77 |
| 5.利息支出 | 17522.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17522.69 |
| 6.其他费用 | 403032.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23619309.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23619309.15 |
| 一、收入： | 8647366.39 |
| 1.利息收入 | 10149626.33 |
| 存款利息收入 | 1082976.13 |
| 债券利息收入 | 7347212.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2368498.03 |
| 股票投资收益 | 435583.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1811081.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121832.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3871520.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
762.52 |
| 减：二、费用 | 3211498.43 |
| 1.管理人报酬 | 1945124.94 |
| 2.托管费 | 324187.48 |
| 3.销售服务费 | 601298.33 |
| 4.交易费用 | 121504.29 |
| 5.利息支出 | 17416.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17416.86 |
| 6.其他费用 | 201966.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5435867.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5435867.96 |
