| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 2.035 | 2.01% |
| 国富大中华精选混合(… | 2.0350095 | 1.99% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.228 | 1.57% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2934 | 0.98% |
| 国富美元债定期债券(… | 0.9552 | 0.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 0.4481 | 1.79% |
| 国富安享货币 | 0.4633 | 1.79% |
| 国富日日收益货币A | 0.3817 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-02 | 1.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 100.57 | 36.25 | 36.04% | 6.04 | 6.01% | 24.23 | 24.09% | 14.47 | 14.39% |
| 2017-12-31 | 486.82 | 245.49 | 50.43% | 40.91 | 8.40% | 74.50 | 15.30% | 56.33 | 11.57% |
| 2017-06-30 | 339.08 | 194.77 | 57.44% | 32.46 | 9.57% | 48.20 | 14.22% | 32.26 | 9.51% |
| 2016-12-31 | 621.41 | 400.48 | 64.45% | 66.75 | 10.74% | 42.32 | 6.81% | 69.80 | 11.23% |
| 2016-06-30 | 321.15 | 194.51 | 60.57% | 32.42 | 10.09% | 12.15 | 3.78% | 60.13 | 18.72% |
