名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7827 | 3.96% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7764 | 3.95% |
兴业高端制造混合C | 0.7151 | 2.44% |
兴业高端制造混合A | 0.7262 | 2.43% |
兴业能源革新股票A | 0.6914 | 2.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 1.064 | 2.14% |
兴业鑫天盈货币B | 0.9715 | 2.07% |
兴业安润货币B | 0.9703 | 2.03% |
兴业安润货币A | 0.9703 | 2.03% |
兴业货币B | 1.0068 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4174.82 | 1319.32 | 31.60% | 219.89 | 5.27% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 2452.12 | 655.18 | 26.72% | 109.20 | 4.45% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4811.58 | 1331.61 | 27.68% | 221.93 | 4.61% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2464.70 | 661.21 | 26.83% | 110.20 | 4.47% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4783.79 | 1325.68 | 27.71% | 220.95 | 4.62% | 4.14 | 0.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 2303.76 | 655.17 | 28.44% | 109.19 | 4.74% | 2.41 | 0.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 3506.21 | 2204.13 | 62.86% | 441.57 | 12.59% | 11.32 | 0.32% | -- | -- |
2020-06-30 | 2038.53 | 1541.92 | 75.64% | 330.41 | 16.21% | 6.31 | 0.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 6035.42 | 3525.72 | 58.42% | 755.51 | 12.52% | 3.58 | 0.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 3950.12 | 1851.67 | 46.88% | 396.79 | 10.04% | 0.63 | 0.02% | -- | -- |
2018-12-31 | 7970.46 | 3618.59 | 45.40% | 775.41 | 9.73% | 1.74 | 0.02% | -- | -- |
2018-06-30 | 4142.17 | 1771.90 | 42.78% | 379.69 | 9.17% | 0.69 | 0.02% | -- | -- |
2017-12-31 | 4540.36 | 3504.49 | 77.19% | 750.96 | 16.54% | 8.85 | 0.19% | -- | -- |
2017-06-30 | 2129.14 | 1731.38 | 81.32% | 371.01 | 17.43% | 8.72 | 0.41% | -- | -- |
2016-12-31 | 327.87 | 202.60 | 61.79% | 43.42 | 13.24% | 2.17 | 0.66% | -- | -- |
2016-06-30 | 83.51 | 48.32 | 57.86% | 10.35 | 12.40% | 0.25 | 0.30% | -- | -- |